Rubi Prev FIF Multimercado CP RL

Ativo

30.609.191/0001-54

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Aqua Gestão de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 11,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.61%

Índice de Sharpe 12M

38.74

PL Médio 12M

R$ 10,63 mi

RCVM 175

02/06/2025

Composição da carteira

RUBI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos53.16%R$ 5,77 mi
Valores a pagar0.17%R$ 18.372,46
Disponibilidades0.05%R$ 4.999,95
Valores a receber0.00%R$ 95,72

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1413

Top 10

+53.38%

Maior posição

+26.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 5,77 mi	100%	53.16%
Valores a pagar	R$ 18.372,46	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 4.999,95	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 95,72	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

265 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,07%	0,90%	1,13%	0,98%	-0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,12%	16,31%
2026	% CDI	92,32%	90,42%	93,09%	90,24%	-55,91%	-	-	-	-	-	-	-	89,68%	65,07%
2025	Fundo	-	-	-	-	4,07%	1,01%	1,18%	1,07%	1,12%	1,17%	0,97%	1,12%	12,28%	11,71%
2025	% CDI	-	-	-	-	357,43%	91,72%	92,48%	91,77%	91,54%	91,98%	92,19%	91,73%	85,73%	59,81%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,14%	1,81%	-1,00%	-1,14%	-	-	-0,51%	-0,51%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-90,87%	208,18%	-120,30%	-122,72%	-	-	-11,03%	-11,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,03%	4,12%	2,87%	6,20%	12,61%	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%	16,31%
Volatilidade	NaN%	0,14%	0,17%	0,12%	0,10%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%	1,57%
Índice de Sharpe	NaN	-11,10	-10,10	-12,55	38,74	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rubi Prev FIF Multimercado CP RL	13 76,47%	4 23,53%	4,07%	-1,14%

Cotistas

Rubi Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Rubi Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.03%

Patrimônio

Rubi Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 11,26 mi

Volatilidade

Rubi Prev FIF Multimercado CP RL

Atual

0.27%