Tenace FIF Classe de Investimento RF CP LP RL

Ativo

30.608.416/0001-58

Administrador: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 153,19 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/05/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+15.37%

Índice de Sharpe 12M

2.58

PL Médio 12M

R$ 173,93 mi

RCVM 175

10/09/2024

Composição da carteira

TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Debêntures54.62%R$ 89,82 mi
Operações Compromissadas17.19%R$ 28,27 mi
Títulos de Crédito Privado2.50%R$ 4,11 mi
Valores a pagar0.40%R$ 659.253,17
Disponibilidades0.01%R$ 10.000,01
Valores a receber0.00%R$ 1.066,30

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0456

Top 10

+48.62%

Maior posição

+17.19%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 89,82 mi	100%	54.62%
Operações Compromissadas	R$ 28,27 mi	100%	17.19%
Títulos de Crédito Privado	R$ 4,11 mi	100%	2.50%
Valores a pagar	R$ 659.253,17	100%	0.40%
Disponibilidades	R$ 10.000,01	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 1.066,30	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1746 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,05%	1,21%	1,11%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,84%	101,26%
2026	% CDI	103,38%	105,60%	99,69%	101,45%	114,22%	-	-	-	-	-	-	-	102,87%	116,13%
2025	Fundo	0,95%	1,06%	1,13%	1,12%	1,12%	1,12%	1,35%	1,23%	1,25%	1,34%	1,16%	1,22%	15,00%	91,97%
2025	% CDI	93,90%	107,68%	116,85%	106,28%	98,56%	101,69%	105,86%	105,33%	102,63%	105,17%	110,42%	100,23%	104,68%	116,74%
2024	Fundo	1,22%	0,99%	1,06%	1,08%	0,97%	0,95%	1,04%	1,03%	0,92%	0,98%	0,87%	0,68%	12,42%	66,94%
2024	% CDI	125,82%	123,25%	127,05%	121,69%	115,96%	120,02%	115,02%	118,32%	109,74%	105,26%	109,93%	73,22%	114,22%	118,72%
2023	Fundo	1,22%	0,60%	1,37%	0,60%	1,38%	1,24%	1,29%	1,48%	1,20%	1,31%	1,13%	1,07%	14,80%	48,49%
2023	% CDI	108,21%	65,47%	116,88%	65,56%	122,42%	115,90%	120,67%	130,05%	123,24%	130,84%	123,59%	119,31%	113,50%	118,15%
2022	Fundo	1,04%	1,06%	1,31%	1,02%	1,14%	1,30%	1,40%	1,47%	1,11%	-0,76%	1,20%	1,32%	13,33%	29,35%
2022	% CDI	142,17%	140,74%	141,06%	121,78%	110,60%	128,30%	134,81%	125,62%	103,14%	-74,09%	117,11%	117,33%	107,61%	118,47%
2021	Fundo	0,29%	0,52%	0,57%	0,57%	0,63%	0,52%	0,42%	1,51%	0,49%	0,89%	1,59%	0,79%	9,15%	14,13%
2021	% CDI	197,33%	383,48%	282,53%	273,04%	231,74%	169,51%	118,75%	352,56%	111,71%	182,48%	271,69%	103,03%	206,75%	128,26%
2020	Fundo	0,46%	0,12%	-3,96%	-0,90%	0,40%	1,13%	2,13%	0,57%	0,39%	0,31%	0,54%	0,68%	1,76%	4,57%
2020	% CDI	121,62%	39,21%	-1.169,17%	-314,74%	171,51%	533,66%	1.097,47%	358,82%	247,12%	194,60%	358,38%	412,03%	63,99%	72,33%
2019	Fundo	-	-	-	-	-0,03%	0,51%	0,63%	0,50%	0,47%	0,22%	0,06%	0,37%	2,75%	2,75%
2019	% CDI	-	-	-	-	-16,23%	107,82%	110,19%	99,54%	101,68%	45,62%	14,51%	99,79%	79,56%	79,56%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,84%	3,29%	7,11%	15,37%	29,62%	49,38%	68,26%	88,75%	101,26%
Volatilidade	0,13%	0,21%	0,23%	0,22%	0,21%	0,41%	0,35%	1,12%	1,21%	1,31%
Índice de Sharpe	17,47	2,16	1,66	2,61	2,58	1,79	4,31	0,85	1,45	0,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tenace FIF Classe de Investimento RF CP LP RL	81 95,29%	4 4,71%	2,13%	-3,96%

Cotistas

Tenace FIF Classe de Investimento RF CP LP RL

Atual

Drawdown

Tenace FIF Classe de Investimento RF CP LP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Tenace FIF Classe de Investimento RF CP LP RL

Atual

R$ 153,19 mi

Volatilidade

Tenace FIF Classe de Investimento RF CP LP RL

Atual

0.35%