Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
5
Patrimônio Líquido
R$ 153,39 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
23/07/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.38%
Índice de Sharpe 12M
-1.03
PL Médio 12M
R$ 152,28 mi
RCVM 175
13/05/2025
AGADIR FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0253
Top 10
+38.11%
Maior posição
+8.36%
Posições
80
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 136,10 mi | 100% | 88.45% |
Títulos Públicos | R$ 14,85 mi | 100% | 9.65% |
Cotas de Fundos | R$ 2,63 mi | 100% | 1.71% |
Valores a receber | R$ 230.972,64 | 100% | 0.15% |
Valores a pagar | R$ 62.267,89 | 100% | 0.04% |
1703 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,42% | 0,89% | -0,48% | 0,41% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 3,05% | 68,51% |
| % CDI | 208,05% | 89,58% | -39,36% | 38,05% | -398,23% | - | - | - | - | - | - | - | 66,40% | 80,53% | |
| 2025 | Fundo | 1,49% | 0,79% | 1,76% | 2,52% | 1,27% | 1,49% | -0,26% | 1,39% | 1,73% | 0,02% | 1,47% | 0,42% | 15,00% | 63,52% |
| % CDI | 147,41% | 80,16% | 182,13% | 239,06% | 111,54% | 136,14% | -20,59% | 119,24% | 142,09% | 1,92% | 139,26% | 34,30% | 104,74% | 82,55% | |
| 2024 | Fundo | 0,78% | 1,67% | 0,52% | -1,42% | 1,21% | -0,47% | 1,83% | 0,93% | -0,13% | -0,08% | -0,36% | -1,50% | 2,95% | 42,19% |
| % CDI | 80,85% | 208,18% | 62,47% | -160,38% | 145,79% | -59,22% | 201,27% | 106,66% | -15,14% | -9,15% | -44,92% | -161,23% | 27,08% | 77,02% | |
| 2023 | Fundo | 0,59% | -0,88% | 1,51% | 1,26% | 2,55% | 2,37% | 1,10% | 0,58% | -0,42% | -0,37% | 2,07% | 1,97% | 12,97% | 38,12% |
| % CDI | 52,48% | -95,53% | 128,77% | 136,71% | 227,27% | 221,29% | 102,39% | 50,69% | -43,49% | -37,58% | 226,47% | 220,69% | 99,47% | 96,28% | |
| 2022 | Fundo | -0,80% | 0,67% | 2,95% | 1,12% | 1,07% | 0,18% | -0,88% | 0,67% | 0,34% | 0,62% | -1,12% | 0,13% | 5,00% | 22,26% |
| % CDI | -109,25% | 89,12% | 318,21% | 133,67% | 103,85% | 17,70% | -85,24% | 57,52% | 31,65% | 60,65% | -109,65% | 11,59% | 40,33% | 94,77% | |
| 2021 | Fundo | -0,09% | -1,50% | 0,16% | 1,27% | 0,69% | 1,09% | 0,02% | -0,26% | -0,11% | -1,55% | 3,55% | 0,71% | 3,96% | 16,44% |
| % CDI | -61,32% | -1.114,05% | 81,09% | 611,72% | 256,47% | 354,86% | 6,10% | -59,78% | -25,26% | -319,43% | 605,18% | 92,13% | 89,57% | 166,51% | |
| 2020 | Fundo | 1,07% | 0,72% | -5,87% | 1,66% | 1,90% | 1,81% | 3,60% | -0,69% | -0,87% | 0,73% | 1,93% | 4,17% | 10,24% | 12,00% |
| % CDI | 285,25% | 244,88% | -1.736,00% | 582,61% | 805,19% | 851,09% | 1.852,81% | -431,02% | -556,64% | 468,10% | 1.292,59% | 2.533,76% | 371,21% | 229,97% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | -0,13% | -0,90% | 2,21% | 2,07% | -3,21% | 1,67% | 1,60% | 1,60% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | -76,98% | -179,05% | 476,64% | 431,20% | -844,13% | 445,67% | 66,87% | 66,87% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | 3,05% | 0,67% | 5,03% | 11,38% | 19,64% | 33,69% | 38,61% | 51,49% | 68,51% |
| Volatilidade | NaN% | 4,34% | 4,72% | 4,16% | 3,60% | 4,31% | 3,89% | 4,10% | 4,30% | 5,62% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,25 | -2,65 | -1,04 | -1,03 | -0,90 | -0,66 | -1,07 | -0,76 | -0,27 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF | 57 68,67% | 26 31,33% | 4,17% | -5,87% |
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Agadir Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF