Elliot Foster

Augme Institucional Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Ativo
30.568.485/0001-85

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Augme Capital

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 20,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/06/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-82.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.27

PL Médio 12M

R$ 107,58 mi

RCVM 175

13/06/2025

Composição da carteira

AUGME INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos53.67%R$ 11,06 mi
  • Debêntures30.82%R$ 6,35 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública15.01%R$ 3,09 mi
  • Títulos Públicos0.27%R$ 56.102,60
  • Valores a receber0.15%R$ 30.251,20
  • Valores a pagar0.07%R$ 14.370,23
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1484

Top 10

+86.48%

Maior posição

+31.54%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 11,06 mi100%53.67%
Debêntures
R$ 6,35 mi100%30.82%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 3,09 mi100%15.01%
Títulos Públicos
R$ 56.102,60100%0.27%
Valores a receber
R$ 30.251,20100%0.15%
Valores a pagar
R$ 14.370,23100%0.07%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1726 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-75,14%-20,32%-19,39%-0,67%1,56%--------83,89%-69,21%
% CDI-6.454,53%-2.038,35%-1.600,17%-61,25%1.456,78%--------1.804,14%-80,32%
2025Fundo1,21%1,10%1,03%1,29%1,28%0,50%1,81%1,42%1,17%0,91%1,27%1,00%14,91%91,15%
% CDI119,87%112,03%106,61%122,22%112,01%45,84%141,86%121,91%95,51%71,37%120,37%82,08%104,12%117,01%
2024Fundo1,14%1,05%1,12%1,04%0,82%0,97%1,17%1,03%0,95%1,24%0,97%0,81%13,03%66,34%
% CDI117,46%131,15%134,76%117,02%98,44%123,59%129,09%118,84%113,53%133,96%122,22%87,19%119,81%119,30%
2023Fundo-2,48%0,41%0,97%0,84%1,10%1,27%1,19%1,53%1,14%0,57%0,97%0,85%8,64%47,17%
% CDI-220,62%44,59%82,87%91,73%98,24%118,57%111,15%134,45%116,77%57,35%106,19%95,25%66,25%116,90%
2022Fundo1,00%0,95%1,17%1,08%1,30%1,16%1,17%1,34%1,15%1,23%1,00%1,30%14,76%35,46%
% CDI136,07%126,13%126,00%129,55%125,27%114,68%113,14%114,67%107,55%120,15%98,07%115,86%119,16%146,80%
2021Fundo0,44%0,33%0,44%0,55%0,73%0,68%0,73%0,96%0,89%0,80%0,79%1,05%8,72%18,04%
% CDI296,75%243,49%220,70%266,51%268,21%219,86%205,35%224,86%200,87%165,38%134,15%136,25%197,05%172,26%
2020Fundo0,76%0,35%-1,99%0,49%0,47%0,75%1,03%0,50%0,62%0,42%0,52%0,70%4,68%8,57%
% CDI202,24%119,03%-587,43%171,00%199,96%351,43%527,64%314,32%396,46%270,34%348,62%422,94%169,87%148,04%
2019Fundo-----0,26%0,58%0,46%0,75%0,63%0,53%0,45%3,71%3,71%
% CDI-----173,97%101,39%92,25%162,06%130,66%139,80%120,59%125,84%125,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,56%-83,89%-35,40%-83,57%-82,37%-79,99%-77,25%-75,04%-72,16%-69,21%
Volatilidade14,35%131,91%52,43%109,41%76,69%54,76%44,86%38,91%34,81%29,73%
Índice de Sharpe40,79-0,87-1,89-1,03-1,27-1,25-1,16-1,09-0,99-0,85

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Augme Institucional Classe de Investimento RF CP Resp Limitada
78
92,86%
6
7,14%
1,81%-75,14%

Cotistas

Augme Institucional Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
11

Drawdown

Augme Institucional Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
-83.96%

Patrimônio

Augme Institucional Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 20,42 mi

Volatilidade

Augme Institucional Classe de Investimento RF CP Resp Limitada

Atual
7.49%