Bnb Soberano Classe de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

30.568.193/0001-42

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Banco do Nordeste do Brasil

Cotistas

1,57 mil

Patrimônio Líquido

R$ 6,99 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

-1.58

PL Médio 12M

R$ 6,13 bi

RCVM 175

18/11/2024

Composição da carteira

BNB SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos97.91%R$ 6,40 bi
Valores a pagar0.02%R$ 1,21 mi
Disponibilidades0.00%R$ 10.791,35
Valores a receber0.00%R$ 404,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1396

Top 10

+97.93%

Maior posição

+18.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 6,40 bi	100%	97.91%
Valores a pagar	R$ 1,21 mi	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 10.791,35	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 404,29	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1652 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,99%	1,25%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	81,19%
2026	% CDI	99,92%	99,37%	102,82%	98,00%	98,05%	-	-	-	-	-	-	-	100,04%	97,75%
2025	Fundo	1,07%	0,98%	0,94%	1,03%	1,14%	1,09%	1,27%	1,15%	1,21%	1,27%	1,05%	1,21%	14,27%	73,04%
2025	% CDI	105,92%	99,09%	97,90%	97,36%	99,92%	99,21%	99,93%	98,99%	99,24%	99,36%	99,27%	99,39%	99,59%	97,61%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,83%	0,88%	0,82%	0,79%	0,91%	0,88%	0,83%	0,93%	0,81%	0,84%	10,79%	51,44%
2024	% CDI	99,37%	99,62%	99,97%	99,35%	98,55%	100,46%	99,91%	101,64%	99,47%	100,73%	102,40%	90,36%	99,21%	97,19%
2023	Fundo	1,13%	0,94%	1,14%	0,86%	1,15%	1,09%	1,05%	1,15%	0,99%	0,97%	0,88%	0,89%	12,93%	36,69%
2023	% CDI	100,23%	102,05%	97,23%	93,59%	102,54%	101,54%	97,77%	100,81%	101,55%	96,90%	96,07%	99,73%	99,19%	96,74%
2022	Fundo	0,78%	0,83%	0,91%	0,72%	1,06%	1,04%	1,03%	1,17%	1,09%	1,05%	1,00%	1,10%	12,43%	21,04%
2022	% CDI	105,95%	109,60%	98,31%	86,44%	102,68%	102,83%	99,30%	100,29%	101,89%	102,90%	97,56%	97,58%	100,34%	95,55%
2021	Fundo	0,17%	0,07%	0,13%	0,10%	0,30%	0,30%	0,39%	0,43%	0,45%	0,53%	0,59%	0,75%	4,28%	7,65%
2021	% CDI	113,59%	51,76%	63,00%	46,31%	110,75%	98,20%	110,50%	100,79%	102,18%	109,00%	99,77%	96,97%	96,76%	89,34%
2020	Fundo	0,35%	0,24%	0,30%	0,25%	0,22%	0,19%	0,17%	0,14%	-0,16%	0,06%	0,07%	0,25%	2,10%	3,23%
2020	% CDI	93,93%	80,80%	87,70%	86,81%	92,98%	91,27%	88,19%	86,65%	-101,87%	41,01%	46,16%	154,13%	76,30%	81,54%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38%	0,36%	0,36%	1,11%	1,11%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,70%	95,90%	94,99%	94,10%	94,10%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,71%	3,22%	6,85%	14,78%	27,90%	43,40%	62,60%	74,65%	81,19%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,13%	0,12%	0,10%	0,18%	0,31%
Índice de Sharpe	-27,28	0,50	0,60	-1,34	-1,58	-0,45	-0,47	-0,46	-0,06	-0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnb Soberano Classe de Investimento RF Resp Limitada	79 98,75%	1 1,25%	1,27%	-0,16%

Cotistas

Bnb Soberano Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

1,57 mil

Drawdown

Bnb Soberano Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnb Soberano Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 6,99 bi

Volatilidade

Bnb Soberano Classe de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.01%