Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 66,20 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
14/11/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.94%
Índice de Sharpe 12M
-0.45
PL Médio 12M
R$ 61,37 mi
RCVM 175
04/02/2025
UBS PREV TR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.5005
Top 10
+100.00%
Maior posição
+52.37%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 34,29 mi | 100% | 52.37% |
Títulos Públicos | R$ 31,15 mi | 100% | 47.57% |
Valores a pagar | R$ 30.631,06 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 500,06 | 100% | 0.00% |
1621 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,75% | 1,35% | 0,69% | 1,07% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,02% | 57,44% |
| % CDI | 64,60% | 135,15% | 57,09% | 98,06% | 97,78% | - | - | - | - | - | - | - | 86,53% | 70,14% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 0,96% | 0,93% | 1,01% | 1,12% | 1,07% | 1,25% | 1,14% | 1,16% | 1,23% | 1,49% | 0,80% | 14,03% | 51,35% |
| % CDI | 103,81% | 97,30% | 96,11% | 95,45% | 98,45% | 97,48% | 98,35% | 97,53% | 94,80% | 96,44% | 141,75% | 65,36% | 97,94% | 69,57% | |
| 2024 | Fundo | -0,45% | 0,70% | 0,05% | -1,41% | 1,39% | -0,77% | 3,18% | 0,43% | -1,18% | -0,98% | -0,43% | -0,29% | 0,14% | 32,73% |
| % CDI | -46,95% | 87,32% | 5,72% | -158,95% | 167,22% | -98,26% | 350,47% | 49,90% | -141,55% | -105,41% | -54,52% | -30,93% | 1,30% | 62,90% | |
| 2023 | Fundo | 0,88% | 1,23% | 1,71% | 1,11% | 1,31% | 1,83% | 0,58% | -0,07% | -0,77% | -0,22% | 2,12% | 2,43% | 12,79% | 32,54% |
| % CDI | 78,27% | 134,36% | 145,65% | 120,53% | 116,34% | 171,08% | 54,48% | -6,29% | -79,11% | -21,95% | 231,98% | 271,54% | 98,09% | 87,66% | |
| 2022 | Fundo | 0,12% | 0,66% | 2,62% | 1,03% | 0,94% | 0,30% | -0,27% | 0,56% | 0,73% | 1,49% | -0,23% | 0,64% | 8,91% | 17,51% |
| % CDI | 16,10% | 88,06% | 283,01% | 122,86% | 91,11% | 29,32% | -26,03% | 48,27% | 67,95% | 145,83% | -22,13% | 56,82% | 71,88% | 82,20% | |
| 2021 | Fundo | -0,87% | -1,50% | -0,13% | 1,44% | 1,34% | 0,43% | -0,93% | -0,57% | 0,18% | -1,23% | 2,44% | 0,83% | 1,37% | 7,90% |
| % CDI | -580,80% | -1.115,05% | -65,73% | 693,80% | 496,25% | 138,64% | -262,20% | -132,16% | 40,70% | -252,59% | 416,52% | 107,96% | 30,86% | 99,64% | |
| 2020 | Fundo | 1,07% | -0,74% | -7,62% | 1,01% | 3,18% | 1,68% | 3,46% | -2,07% | -1,42% | -0,46% | 2,44% | 4,23% | 4,24% | 6,45% |
| % CDI | 285,39% | -252,69% | -2.253,27% | 354,98% | 1.347,28% | 789,25% | 1.777,93% | -1.296,43% | -905,89% | -290,71% | 1.630,29% | 2.574,74% | 153,91% | 192,01% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,12% | 2,23% | 2,11% | 2,11% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55,04% | 595,62% | 361,69% | 361,69% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,02% | 3,24% | 6,31% | 13,94% | 19,76% | 26,94% | 39,33% | 49,79% | 57,44% |
| Volatilidade | 0,01% | 2,82% | 2,98% | 2,80% | 2,00% | 3,54% | 3,52% | 3,39% | 3,56% | 5,57% |
| Índice de Sharpe | -57,34 | -0,85 | -0,02 | -0,42 | -0,45 | -1,09 | -1,29 | -1,30 | -0,94 | -0,44 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Prev Tr FIF Multimercado CP RL | 55 69,62% | 24 30,38% | 4,23% | -7,62% |
Ubs Prev Tr FIF Multimercado CP RL
Ubs Prev Tr FIF Multimercado CP RL
Ubs Prev Tr FIF Multimercado CP RL
Ubs Prev Tr FIF Multimercado CP RL