Santander Pb Fox Multimercado CP Cic FIF

Ativo

30.557.026/0001-04

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,94 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/08/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.88%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 28,91 mi

RCVM 175

17/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FOX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

Cotas de Fundos99.95%R$ 30,55 mi
Valores a pagar0.03%R$ 10.000,25
Disponibilidades0.02%R$ 4.685,92
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3445

Top 10

+100.00%

Maior posição

+54.89%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 30,55 mi	100%	99.95%
Valores a pagar	R$ 10.000,25	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 4.685,92	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1683 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,47%	0,74%	0,29%	1,08%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,88%	78,51%
2026	% CDI	211,99%	73,83%	24,15%	99,19%	141,59%	-	-	-	-	-	-	-	103,72%	93,11%
2025	Fundo	0,88%	0,91%	0,93%	1,09%	1,56%	0,48%	0,38%	1,46%	1,28%	1,64%	1,99%	1,45%	14,95%	70,20%
2025	% CDI	86,86%	92,58%	96,17%	103,13%	137,13%	43,78%	29,41%	125,01%	104,56%	128,22%	188,90%	118,66%	104,38%	92,33%
2024	Fundo	0,80%	0,75%	0,72%	0,63%	0,86%	0,69%	1,00%	0,80%	0,55%	0,85%	0,78%	0,53%	9,33%	48,06%
2024	% CDI	82,27%	93,38%	86,99%	71,46%	103,45%	88,00%	110,75%	91,74%	65,96%	91,29%	98,05%	56,45%	85,81%	89,04%
2023	Fundo	0,82%	0,43%	0,75%	0,91%	1,58%	0,82%	0,90%	1,18%	0,83%	0,77%	0,87%	1,05%	11,46%	35,42%
2023	% CDI	73,44%	46,41%	63,77%	99,03%	140,92%	76,12%	83,73%	103,83%	84,97%	77,39%	95,35%	117,11%	87,92%	91,12%
2022	Fundo	-0,03%	0,16%	1,09%	-0,62%	0,97%	-0,02%	1,06%	1,61%	1,24%	1,14%	0,53%	0,69%	8,08%	21,50%
2022	% CDI	-4,55%	21,23%	117,89%	-74,49%	94,09%	-1,81%	102,13%	137,72%	115,60%	111,71%	51,98%	61,13%	65,19%	94,05%
2021	Fundo	0,18%	-0,14%	1,21%	0,34%	0,54%	-0,04%	0,37%	-0,11%	-0,41%	0,29%	0,51%	1,11%	3,92%	12,41%
2021	% CDI	117,29%	-100,60%	602,98%	165,45%	200,09%	-13,57%	105,25%	-25,10%	-92,05%	58,90%	86,24%	144,59%	88,51%	133,33%
2020	Fundo	0,38%	-0,30%	-2,98%	1,51%	1,22%	1,47%	0,80%	0,37%	-0,38%	0,08%	1,60%	1,24%	5,04%	8,18%
2020	% CDI	101,75%	-101,40%	-879,44%	529,95%	516,76%	693,92%	413,35%	233,50%	-241,68%	48,15%	1.067,86%	753,13%	182,81%	174,75%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,87%	0,84%	0,12%	0,76%	2,99%	2,99%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	230,67%	188,15%	175,28%	31,07%	201,67%	159,64%	159,64%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,88%	2,37%	8,11%	15,88%	27,94%	42,19%	57,69%	62,69%	78,51%
Volatilidade	3,63%	3,45%	3,24%	3,53%	3,11%	2,25%	1,86%	1,84%	2,03%	2,55%
Índice de Sharpe	1,81	0,49	-1,19	0,68	0,35	-0,02	-0,18	-0,50	-0,79	-0,20

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Fox Multimercado CP Cic FIF	72 87,80%	10 12,20%	2,47%	-2,98%

Cotistas

Santander Pb Fox Multimercado CP Cic FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Fox Multimercado CP Cic FIF

Atual

-0.08%

Patrimônio

Santander Pb Fox Multimercado CP Cic FIF

Atual

R$ 30,94 mi

Volatilidade

Santander Pb Fox Multimercado CP Cic FIF

Atual

3.39%