Santander Prev Ntn B 2028 RF FIF Resp Limitada

Ativo

30.557.008/0001-14

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 427,61 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Grau de Inv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/09/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.05%

Índice de Sharpe 12M

-1.23

PL Médio 12M

R$ 444,89 mi

RCVM 175

02/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV NTN-B 2028 RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos99.51%R$ 420,07 mi
Valores a pagar0.17%R$ 703.077,76
Operações Compromissadas0.16%R$ 689.367,78
Valores a receber0.16%R$ 676.642,35
Disponibilidades0.00%R$ 10.132,40

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9902

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 420,07 mi	100%	99.51%
Valores a pagar	R$ 703.077,76	100%	0.17%
Operações Compromissadas	R$ 689.367,78	100%	0.16%
Valores a receber	R$ 676.642,35	100%	0.16%
Disponibilidades	R$ 10.132,40	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1636 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,29%	1,11%	1,36%	1,22%	0,36%	-	-	-	-	-	-	-	5,45%	66,74%
2026	% CDI	110,52%	111,52%	112,50%	112,29%	221,86%	-	-	-	-	-	-	-	115,89%	79,58%
2025	Fundo	2,58%	0,59%	0,74%	2,56%	0,43%	0,47%	-0,05%	1,45%	0,46%	1,06%	0,98%	1,07%	13,01%	58,11%
2025	% CDI	254,28%	60,14%	77,04%	242,41%	37,33%	42,82%	-4,06%	124,15%	37,32%	83,26%	93,25%	87,58%	90,81%	76,87%
2024	Fundo	0,09%	0,66%	0,32%	-1,27%	1,16%	-0,29%	1,09%	0,70%	-0,11%	0,36%	-0,06%	-1,34%	1,27%	39,91%
2024	% CDI	9,12%	81,95%	38,41%	-143,37%	139,04%	-36,38%	119,68%	80,39%	-12,93%	38,80%	-7,04%	-144,15%	11,68%	74,47%
2023	Fundo	0,89%	1,41%	2,52%	1,72%	2,14%	1,64%	0,82%	0,01%	-0,73%	-0,71%	2,52%	2,00%	15,10%	38,16%
2023	% CDI	78,82%	153,87%	214,70%	187,29%	190,09%	152,73%	76,89%	0,83%	-75,26%	-71,24%	275,31%	223,04%	115,82%	99,04%
2022	Fundo	-0,49%	0,25%	3,31%	0,85%	1,10%	0,13%	-0,74%	0,87%	0,59%	1,27%	-0,64%	-0,20%	6,42%	20,03%
2022	% CDI	-66,56%	32,84%	356,52%	102,20%	106,29%	13,09%	-71,82%	74,66%	55,19%	124,70%	-62,97%	-17,52%	51,81%	88,84%
2021	Fundo	-1,41%	-2,14%	-0,94%	1,15%	0,76%	0,33%	-0,66%	-0,43%	-0,04%	-2,06%	3,62%	0,81%	-1,15%	12,79%
2021	% CDI	-944,24%	-1.591,67%	-465,65%	554,18%	280,62%	108,17%	-186,73%	-101,54%	-9,85%	-424,10%	616,47%	105,72%	-26,04%	141,52%
2020	Fundo	1,20%	0,53%	-5,29%	0,84%	2,60%	2,14%	3,61%	-1,68%	-1,28%	-0,41%	2,07%	4,82%	9,09%	14,11%
2020	% CDI	318,35%	180,84%	-1.563,62%	293,21%	1.100,79%	1.005,93%	1.857,54%	-1.050,66%	-816,23%	-259,63%	1.383,31%	2.932,41%	329,78%	319,21%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	2,05%	2,93%	-1,25%	0,83%	4,59%	4,59%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	550,28%	610,92%	-327,51%	222,36%	284,14%	284,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,36%	5,45%	3,78%	7,66%	12,05%	20,46%	28,87%	42,60%	51,63%	66,74%
Volatilidade	1,51%	2,37%	2,68%	2,33%	2,21%	3,23%	3,21%	3,85%	4,29%	6,52%
Índice de Sharpe	13,48	0,90	0,93	0,67	-1,23	-1,08	-1,25	-0,99	-0,72	-0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Ntn B 2028 RF FIF Resp Limitada	57 70,37%	24 29,63%	4,82%	-5,29%

Cotistas

Santander Prev Ntn B 2028 RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Ntn B 2028 RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Ntn B 2028 RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 427,61 mi

Volatilidade

Santander Prev Ntn B 2028 RF FIF Resp Limitada

Atual

1.93%