Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 43,07 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
23/04/2020
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.56%
Índice de Sharpe 12M
-3.41
PL Médio 12M
R$ 57,24 mi
RCVM 175
28/05/2025
ACESSO JGP PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9840
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.19%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 40,89 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 46.818,01 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 5.074,87 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1513 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,51% | -0,04% | 0,49% | -0,38% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 0,58% | 48,34% |
| % CDI | 43,67% | -4,34% | 40,26% | -35,14% | 24,31% | - | - | - | - | - | - | - | 12,66% | 61,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | 0,69% | 0,60% | -0,83% | 0,08% | 1,76% | -0,33% | 0,46% | -0,34% | 1,06% | 0,77% | 1,20% | 6,44% | 47,48% |
| % CDI | 115,34% | 69,55% | 62,35% | -78,48% | 7,06% | 160,80% | -25,92% | 39,57% | -28,28% | 83,48% | 73,27% | 98,34% | 44,98% | 67,13% | |
| 2024 | Fundo | 0,51% | -0,28% | 0,67% | -0,09% | 1,07% | 1,71% | 1,98% | 0,94% | 0,31% | 1,53% | 1,57% | 0,59% | 10,99% | 38,56% |
| % CDI | 52,37% | -34,78% | 80,23% | -10,37% | 129,13% | 216,55% | 218,59% | 108,14% | 36,68% | 165,13% | 197,53% | 63,79% | 101,09% | 78,14% | |
| 2023 | Fundo | 0,15% | 1,74% | -0,32% | 0,42% | 0,37% | 0,84% | 0,83% | -0,05% | 1,47% | 0,23% | 1,68% | 0,35% | 7,96% | 24,83% |
| % CDI | 13,66% | 189,27% | -27,40% | 45,37% | 33,03% | 78,12% | 77,45% | -4,40% | 151,01% | 23,24% | 183,51% | 39,52% | 61,06% | 71,58% | |
| 2022 | Fundo | 0,54% | 0,49% | 2,02% | 0,11% | 1,18% | 0,95% | 0,98% | 2,27% | 1,34% | 1,65% | 0,31% | 0,67% | 13,22% | 15,62% |
| % CDI | 74,01% | 65,31% | 218,42% | 13,59% | 113,72% | 93,49% | 94,56% | 194,53% | 125,00% | 161,20% | 30,03% | 59,28% | 106,73% | 81,58% | |
| 2021 | Fundo | -1,41% | -0,61% | -0,62% | 0,39% | 0,57% | 0,98% | -1,69% | -0,44% | -0,80% | -2,74% | 0,70% | 1,45% | -4,21% | 2,12% |
| % CDI | -945,70% | -449,96% | -307,78% | 187,77% | 211,18% | 318,64% | -474,77% | -102,38% | -180,00% | -564,63% | 118,70% | 189,13% | -95,19% | 35,23% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | 0,44% | 2,29% | 1,30% | 0,48% | 1,28% | -0,37% | -0,22% | 0,33% | 0,92% | 6,61% | 6,61% |
| % CDI | - | - | - | 517,14% | 973,13% | 613,60% | 245,34% | 797,60% | -238,26% | -138,75% | 223,86% | 556,75% | 433,13% | 433,13% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 0,58% | -0,06% | 2,57% | 5,56% | 18,36% | 25,21% | 40,17% | 42,78% | 48,34% |
| Volatilidade | NaN% | 3,48% | 4,00% | 3,13% | 2,78% | 4,01% | 3,66% | 4,19% | 4,12% | 3,92% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,74 | -3,63 | -3,02 | -3,41 | -1,08 | -1,37 | -0,98 | -1,09 | -0,85 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Jgp Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 56 75,68% | 18 24,32% | 2,29% | -2,74% |
Acesso Jgp Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Jgp Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Jgp Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Jgp Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada