Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
9
Patrimônio Líquido
R$ 2,51 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
24/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+8.84%
Índice de Sharpe 12M
25.19
PL Médio 12M
R$ 2,58 mi
RCVM 175
28/05/2025
960 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 60,24% | 2,82% | -1,64% | 1,84% | 0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 65,37% | 43,98% |
| % CDI | 5.174,40% | 282,72% | -135,19% | 169,08% | 368,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1.422,79% | 52,88% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2023 | Fundo | -0,58% | -3,65% | -4,55% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,56% | -12,93% |
| % CDI | -51,24% | -397,42% | -387,15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65,65% | -33,89% | |
| 2022 | Fundo | 2,29% | -0,30% | 4,61% | -4,55% | 2,66% | -8,31% | 0,36% | 7,83% | 4,04% | 4,69% | -4,19% | -3,32% | 4,67% | -4,78% |
| % CDI | 312,90% | -39,76% | 497,55% | -545,79% | 257,26% | -818,55% | 34,93% | 669,87% | 377,21% | 459,76% | -410,88% | -295,14% | 37,65% | -21,52% | |
| 2021 | Fundo | -0,44% | 1,07% | -0,41% | 7,08% | 0,45% | 0,98% | -4,34% | -4,70% | -6,92% | -10,84% | -1,98% | -0,69% | -19,84% | -9,03% |
| % CDI | -293,55% | 793,65% | -204,21% | 3.405,66% | 165,03% | 319,10% | -1.219,54% | -1.099,27% | -1.565,09% | -2.230,12% | -336,84% | -90,12% | -448,49% | -103,20% | |
| 2020 | Fundo | 0,21% | -5,60% | -29,79% | 8,50% | 7,00% | 7,34% | 9,93% | -2,44% | -3,86% | 0,61% | 11,70% | 7,52% | 3,11% | 13,49% |
| % CDI | 55,33% | -1.908,05% | -8.804,41% | 2.984,07% | 2.970,03% | 3.455,99% | 5.110,63% | -1.528,62% | -2.457,31% | 388,80% | 7.825,51% | 4.572,62% | 112,84% | 325,82% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,63% | 2,09% | 0,24% | 6,88% | 10,06% | 10,06% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 606,73% | 436,42% | 62,74% | 1.834,87% | 748,19% | 748,19% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,20% | 65,37% | 3,18% | 8,84% | 8,84% | 8,84% | 8,84% | 55,94% | 19,72% | 43,98% |
| Volatilidade | NaN% | 14,14% | 15,08% | 14,14% | 14,14% | 14,14% | 14,14% | 14,69% | 15,54% | 24,23% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,08 | -0,44 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 25,19 | 2,24 | -0,25 | 0,02 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Bahia Long Biased Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 27 56,25% | 21 43,75% | 60,24% | -29,79% |
Acesso Bahia Long Biased Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Bahia Long Biased Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Bahia Long Biased Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Bahia Long Biased Multimercado Cic FIF Resp Limitada