Elliot Foster

Truxt Macro Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Ativo
30.556.749/0001-80

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Truxt Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 34,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/10/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.99%

Índice de Sharpe 12M

-2.15

PL Médio 12M

R$ 39,68 mi

RCVM 175

27/06/2025

Composição da carteira

TRUXT MACRO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos43.28%R$ 14,95 mi
  • Ações29.26%R$ 10,11 mi
  • Operações Compromissadas12.09%R$ 4,18 mi
  • Cotas de Fundos7.49%R$ 2,59 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3.97%R$ 1,37 mi
  • Debêntures1.79%R$ 617.480,15
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.59%R$ 548.923,71
  • Valores a pagar0.31%R$ 106.285,04
  • Valores a receber0.14%R$ 46.853,58
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.09%R$ 29.588,13
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
  • Opções - Posições titulares0.00%R$ 211,26
  • Opções - Posições lançadas0.00%R$ 64,22

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2312

Top 10

+86.78%

Maior posição

+43.28%

Posições

39

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 14,95 mi100%43.28%
Ações
R$ 10,11 mi100%29.26%
Operações Compromissadas
R$ 4,18 mi100%12.09%
Cotas de Fundos
R$ 2,59 mi100%7.49%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,37 mi100%3.97%
Debêntures
R$ 617.480,15100%1.79%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 548.923,71100%1.59%
Valores a pagar
R$ 106.285,04100%0.31%
Valores a receber
R$ 46.853,58100%0.14%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 29.588,13100%0.09%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Opções - Posições titulares
R$ 211,26100%0.00%
Opções - Posições lançadas
R$ 64,22100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1897 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,26%0,43%-1,68%0,55%-0,05%-------0,48%60,29%
% CDI107,98%43,49%-138,45%50,27%-50,12%-------10,40%64,01%
2025Fundo-2,64%2,08%-3,45%2,74%-2,08%1,57%-0,14%1,99%0,70%1,99%1,95%-0,67%3,88%59,52%
% CDI-260,16%211,10%-357,65%259,15%-182,43%143,38%-10,76%171,02%57,20%155,88%185,35%-54,58%27,06%69,57%
2024Fundo-0,83%-2,33%-0,44%-1,29%0,83%-1,71%1,48%-0,51%2,69%2,80%3,14%4,50%8,36%53,57%
% CDI-85,95%-290,85%-52,51%-145,84%99,99%-217,22%162,87%-59,04%321,96%302,06%396,05%482,69%76,91%85,98%
2023Fundo-0,25%1,93%0,82%0,59%1,41%0,74%0,58%0,03%-3,25%-0,35%1,53%0,92%4,71%41,71%
% CDI-21,90%210,37%69,58%64,26%125,11%69,02%54,35%3,06%-334,50%-34,60%167,38%102,49%36,08%89,93%
2022Fundo0,56%1,02%1,01%1,88%0,92%2,20%0,45%0,16%0,22%1,78%1,54%1,65%14,21%35,34%
% CDI77,11%135,15%109,13%225,51%88,84%216,36%43,41%13,86%20,28%174,44%150,94%146,49%114,71%119,82%
2021Fundo-0,38%1,04%0,79%-0,43%0,18%0,10%0,61%1,40%1,03%2,12%-0,26%-1,07%5,20%18,50%
% CDI-253,70%774,90%394,22%-206,14%68,31%31,52%170,78%327,29%232,69%435,25%-45,10%-138,79%117,65%121,56%
2020Fundo-1,08%0,28%1,46%0,13%0,79%-0,25%0,60%0,51%-0,14%0,14%0,31%0,18%2,96%12,64%
% CDI-285,74%96,84%431,47%43,92%335,37%-116,03%307,46%318,43%-89,90%90,60%208,91%108,87%107,17%122,25%
2019Fundo2,00%-0,37%0,88%0,33%0,14%1,48%0,57%0,79%0,21%0,73%-0,63%1,15%7,50%9,41%
% CDI369,10%-74,37%187,71%62,88%25,90%316,02%100,01%156,74%45,77%152,67%-166,49%308,10%125,85%127,49%
2018Fundo---------0,53%0,51%0,72%1,77%1,77%
% CDI---------152,27%103,98%146,47%132,42%132,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,05%0,48%-0,88%1,71%6,99%18,59%13,68%28,43%40,79%60,29%
Volatilidade1,80%3,32%3,48%3,79%3,85%5,62%5,66%5,36%4,97%4,27%
Índice de Sharpe-11,62-4,19-5,18-2,84-2,15-0,77-1,50-1,20-0,96-0,64

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Truxt Macro Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada
67
72,83%
25
27,17%
4,50%-3,45%

Cotistas

Truxt Macro Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Truxt Macro Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
-1.71%

Patrimônio

Truxt Macro Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
R$ 34,15 mi

Volatilidade

Truxt Macro Previdência Fife Master FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Atual
2.59%