Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
115
Patrimônio Líquido
R$ 41,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
18/10/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.31%
Índice de Sharpe 12M
0.09
PL Médio 12M
R$ 43,77 mi
RCVM 175
23/05/2025
ACESSO SHARP EQUITY VALUE AÇÕES CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9853
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.26%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 42,81 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 26.518,01 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 6.755,67 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 5.688,13 | 100% | 0.01% |
1640 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 8,01% | -2,21% | -2,35% | -1,81% | -0,80% | - | - | - | - | - | - | - | 0,47% | 43,81% |
| % CDI | 687,96% | -221,56% | -194,10% | -165,86% | -1.494,17% | - | - | - | - | - | - | - | 10,13% | 53,12% | |
| 2025 | Fundo | 8,09% | -2,76% | 5,37% | 13,57% | 4,61% | 1,99% | -7,48% | 9,80% | 5,19% | 0,56% | 5,17% | -3,55% | 46,27% | 43,15% |
| % CDI | 798,29% | -280,46% | 557,55% | 1.284,92% | 405,23% | 181,16% | -586,46% | 842,11% | 425,52% | 43,84% | 491,04% | -291,15% | 323,04% | 57,94% | |
| 2024 | Fundo | -3,07% | 1,95% | 1,69% | -5,78% | -1,13% | 1,73% | 2,83% | 3,42% | -4,40% | -1,11% | -8,76% | -8,74% | -20,28% | -2,14% |
| % CDI | -317,64% | 243,95% | 202,99% | -651,53% | -136,32% | 219,41% | 311,85% | 393,86% | -526,32% | -119,28% | -1.104,76% | -938,30% | -186,47% | -4,06% | |
| 2023 | Fundo | 4,78% | -8,05% | -3,80% | 3,05% | 4,10% | 9,31% | 3,79% | -4,57% | -0,35% | -5,01% | 10,36% | 4,64% | 17,67% | 22,76% |
| % CDI | 425,89% | -876,31% | -323,45% | 332,33% | 365,15% | 868,07% | 353,30% | -401,94% | -35,60% | -502,70% | 1.131,33% | 518,54% | 135,55% | 60,46% | |
| 2022 | Fundo | 3,25% | -0,01% | 1,14% | -6,65% | -0,59% | -9,32% | 8,98% | 4,77% | 0,75% | 8,72% | -5,91% | -2,41% | 0,90% | 4,32% |
| % CDI | 444,41% | -1,11% | 123,33% | -797,06% | -57,16% | -917,84% | 867,56% | 407,72% | 70,27% | 854,10% | -579,20% | -214,89% | 7,30% | 19,85% | |
| 2021 | Fundo | 0,64% | -2,55% | -1,97% | 3,59% | -0,05% | 1,33% | -3,89% | 0,90% | -4,90% | -9,77% | -4,04% | 0,36% | -19,16% | 3,39% |
| % CDI | 428,35% | -1.892,24% | -980,76% | 1.727,60% | -18,02% | 432,14% | -1.092,71% | 210,21% | -1.108,68% | -2.009,47% | -689,21% | 47,04% | -433,10% | 40,59% | |
| 2020 | Fundo | 4,51% | -4,68% | -29,59% | 14,00% | 7,79% | 11,19% | 9,54% | -0,57% | -2,81% | -0,96% | 9,79% | 5,92% | 16,84% | 27,89% |
| % CDI | 1.198,18% | -1.593,64% | -8.745,39% | 4.912,67% | 3.302,36% | 5.271,40% | 4.907,25% | -358,32% | -1.788,44% | -608,85% | 6.551,40% | 3.600,95% | 610,74% | 743,74% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,00% | 2,76% | 6,51% | 9,45% | 9,45% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,05% | 725,79% | 1.737,73% | 979,35% | 979,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,80% | 0,47% | -5,21% | 1,15% | 17,31% | 19,58% | 46,31% | 42,78% | 13,21% | 43,81% |
| Volatilidade | NaN% | 20,41% | 21,24% | 21,15% | 18,47% | 18,91% | 17,56% | 18,13% | 18,48% | 24,34% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,65 | -1,99 | -0,59 | 0,09 | -0,20 | 0,05 | -0,19 | -0,51 | -0,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF Resp Limitada | 42 52,50% | 38 47,50% | 14,00% | -29,59% |
Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF Resp Limitada
Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF Resp Limitada
Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF Resp Limitada
Acesso Sharp Equity Value Ações Cic FIF Resp Limitada