Elliot Foster

Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF Resp Limitada

Ativo
30.522.001/0001-67

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 90,40 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

22/01/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+16.67%

Índice de Sharpe 12M

0.22

PL Médio 12M

R$ 97,01 mi

RCVM 175

12/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Ações58.35%R$ 79,65 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo14.34%R$ 19,58 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.33%R$ 10,01 mi
  • Cotas de Fundos7.11%R$ 9,70 mi
  • Operações Compromissadas3.35%R$ 4,58 mi
  • Valores a pagar3.33%R$ 4,54 mi
  • Títulos Públicos3.19%R$ 4,36 mi
  • Valores a receber0.99%R$ 1,35 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.59%R$ 805.515,00
  • Opções - Posições titulares0.20%R$ 279.095,00
  • Opções - Posições lançadas0.09%R$ 124.590,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 72.836,02
  • Disponibilidades0.02%R$ 21.477,50

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0396

Top 10

+51.99%

Maior posição

+12.09%

Posições

83

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 79,65 mi100%58.35%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 19,58 mi100%14.34%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 10,01 mi100%7.33%
Cotas de Fundos
R$ 9,70 mi100%7.11%
Operações Compromissadas
R$ 4,58 mi100%3.35%
Valores a pagar
R$ 4,54 mi100%3.33%
Títulos Públicos
R$ 4,36 mi100%3.19%
Valores a receber
R$ 1,35 mi100%0.99%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 805.515,00100%0.59%
Opções - Posições titulares
R$ 279.095,00100%0.20%
Opções - Posições lançadas
R$ 124.590,00100%0.09%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 72.836,02100%0.05%
Disponibilidades
R$ 21.477,50100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1830 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo4,38%2,18%-1,56%-0,38%0,66%-------5,27%75,87%
% CDI376,38%218,29%-129,07%-34,93%410,31%-------112,05%83,32%
2025Fundo3,74%0,26%2,77%4,55%1,33%1,36%-0,81%3,80%1,91%0,06%3,93%-1,26%23,67%67,06%
% CDI369,28%26,65%287,72%431,19%117,01%123,86%-63,78%326,33%156,34%4,78%373,16%-103,25%165,24%81,32%
2024Fundo-2,25%0,40%-0,83%-2,61%-1,43%1,45%2,34%3,98%-1,56%-0,45%-2,28%-1,63%-4,98%35,09%
% CDI-233,07%50,11%-99,64%-294,00%-171,40%184,52%257,43%458,92%-186,63%-48,23%-287,73%-174,79%-45,75%58,86%
2023Fundo2,42%-5,02%-1,78%1,10%2,62%6,08%1,99%-3,84%0,42%-2,49%9,67%4,08%15,27%42,16%
% CDI215,47%-547,12%-151,29%120,13%232,86%567,19%185,39%-337,85%43,54%-249,12%1.056,06%455,75%117,11%95,93%
2022Fundo3,29%0,53%3,63%-4,97%1,97%-6,94%2,98%5,83%0,46%2,95%-3,35%-1,52%4,10%23,33%
% CDI449,93%69,62%391,65%-596,20%190,60%-683,05%287,69%498,22%42,82%289,34%-328,09%-135,45%33,11%85,31%
2021Fundo-1,85%-2,93%0,96%2,18%4,92%1,50%-3,27%-1,88%-5,62%-5,53%-3,11%1,25%-13,10%18,47%
% CDI-1.240,46%-2.179,16%477,66%1.050,90%1.818,82%488,58%-918,45%-438,60%-1.270,41%-1.137,56%-530,16%162,12%-296,14%138,78%
2020Fundo-0,62%-8,98%-27,29%9,53%5,78%8,95%8,57%-2,54%-4,08%-1,20%11,01%6,39%-1,68%36,33%
% CDI-164,46%-3.057,92%-8.066,43%3.343,04%2.449,34%4.214,56%4.410,22%-1.588,33%-2.598,29%-762,64%7.365,36%3.886,98%-61,09%427,01%
2019Fundo3,41%2,81%4,71%2,44%2,31%3,11%1,65%1,68%1,46%1,73%0,89%7,09%38,66%38,66%
% CDI1.728,19%569,78%1.005,06%471,25%424,73%664,08%291,44%334,61%314,48%360,31%233,88%1.892,09%691,01%691,01%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,66%5,27%0,33%6,76%16,67%28,42%46,15%47,85%30,17%75,87%
Volatilidade13,81%11,20%12,03%10,27%8,25%7,95%8,73%10,05%10,94%17,30%
Índice de Sharpe4,270,17-0,99-0,040,220,010,09-0,27-0,58-0,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF Resp Limitada
56
62,92%
33
37,08%
11,01%-27,29%

Cotistas

Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
-3.67%

Patrimônio

Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
R$ 90,40 mi

Volatilidade

Santander Seleção Long Biased Multimercado FIF Resp Limitada

Atual
12.81%