Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 6,48 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
23/04/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.94%
Índice de Sharpe 12M
2.26
PL Médio 12M
R$ 8,21 mi
RCVM 175
02/05/2025
SANTANDER PREV VERTIX NTN-B 2035 RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4060
Top 10
+100.00%
Maior posição
+55.37%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 6,30 mi | 100% | 55.37% |
Valores a receber | R$ 2,56 mi | 100% | 22.48% |
Valores a pagar | R$ 2,52 mi | 100% | 22.10% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
1102 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,14% | 1,74% | 0,08% | 1,67% | 0,24% | - | - | - | - | - | - | - | 9,10% | 32,71% |
| % CDI | 441,22% | 174,78% | 6,67% | 152,87% | 152,34% | - | - | - | - | - | - | - | 193,47% | 43,63% | |
| 2025 | Fundo | 0,78% | 0,46% | 2,82% | 2,02% | 2,26% | -0,09% | - | - | - | - | - | - | 8,51% | 21,64% |
| % CDI | 77,11% | 47,17% | 292,24% | 191,53% | 198,22% | -7,93% | - | - | - | - | - | - | 59,41% | 32,24% | |
| 2024 | Fundo | -1,20% | 0,59% | -0,39% | -2,58% | 1,69% | -1,64% | 3,15% | 0,44% | -1,21% | -1,01% | -0,38% | -3,82% | -6,37% | 12,10% |
| % CDI | -124,61% | 73,19% | -47,20% | -290,53% | 203,46% | -208,39% | 347,32% | 50,17% | -144,34% | -108,91% | -47,53% | -410,45% | -58,54% | 26,20% | |
| 2023 | Fundo | -1,32% | 1,20% | 3,51% | 2,30% | 4,44% | 3,13% | 0,34% | -0,68% | -1,60% | -0,81% | 2,68% | 3,18% | 17,38% | 19,72% |
| % CDI | -117,21% | 130,19% | 298,71% | 250,87% | 395,34% | 291,77% | 31,62% | -60,07% | -163,97% | -80,80% | 292,96% | 355,43% | 133,31% | 61,95% | |
| 2022 | Fundo | -2,08% | -0,09% | 4,06% | 0,38% | 0,91% | -0,70% | -1,99% | 2,07% | 1,98% | 0,71% | -0,87% | -0,45% | 3,83% | 1,99% |
| % CDI | -283,99% | -11,47% | 438,29% | 45,16% | 87,59% | -69,22% | -192,32% | 177,10% | 185,00% | 69,83% | -85,34% | -39,96% | 30,89% | 11,97% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | -0,30% | 0,20% | 1,14% | -1,19% | -1,63% | -1,26% | -3,43% | 4,76% | 0,14% | -1,77% | -1,77% |
| % CDI | - | - | - | -475,04% | 72,96% | 369,97% | -333,68% | -381,79% | -285,68% | -706,55% | 811,33% | 17,89% | -46,95% | -46,95% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,24% | 9,10% | 4,25% | 3,84% | 10,94% | 14,48% | 21,65% | 32,87% | 34,11% | 32,71% |
| Volatilidade | 4,82% | 6,39% | 6,89% | 6,39% | 6,13% | 6,76% | 6,20% | 6,66% | 7,08% | 7,12% |
| Índice de Sharpe | 1,73 | -0,42 | 0,50 | 2,35 | 2,26 | -0,44 | -0,68 | -0,64 | -0,68 | -0,72 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Vertix Ntn B 2035 RF Cic FIF Resp Limitada | 32 57,14% | 24 42,86% | 5,14% | -3,82% |
Santander Prev Vertix Ntn B 2035 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Vertix Ntn B 2035 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Vertix Ntn B 2035 RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Prev Vertix Ntn B 2035 RF Cic FIF Resp Limitada