Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.521.961/0001-02

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

981

Patrimônio Líquido

R$ 82,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/05/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.42%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 88,83 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.20%R$ 85,27 mi
Valores a receber0.73%R$ 626.503,87
Valores a pagar0.07%R$ 57.279,48
Disponibilidades0.00%R$ 2.892,89

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9655

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.25%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 85,27 mi	100%	99.20%
Valores a receber	R$ 626.503,87	100%	0.73%
Valores a pagar	R$ 57.279,48	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 2.892,89	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1752 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,26%	0,62%	-0,15%	1,31%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	4,12%	98,39%
2026	% CDI	194,21%	62,21%	-12,31%	120,11%	62,50%	-	-	-	-	-	-	-	89,71%	112,68%
2025	Fundo	0,67%	0,67%	0,98%	0,69%	0,50%	1,37%	0,90%	0,98%	0,54%	1,04%	0,72%	1,54%	11,11%	90,54%
2025	% CDI	65,64%	67,73%	101,57%	65,62%	44,26%	124,65%	70,58%	84,37%	44,28%	81,14%	68,09%	126,26%	77,59%	114,48%
2024	Fundo	0,61%	-0,14%	0,78%	-0,02%	1,57%	1,79%	2,56%	1,72%	1,15%	1,42%	1,83%	1,47%	15,74%	71,48%
2024	% CDI	63,31%	-17,94%	94,23%	-2,05%	189,04%	226,74%	282,48%	198,63%	137,98%	152,52%	230,16%	157,83%	144,75%	126,18%
2023	Fundo	-0,96%	1,61%	0,50%	0,26%	0,17%	1,27%	1,16%	0,18%	1,49%	1,12%	1,50%	0,82%	9,49%	48,16%
2023	% CDI	-85,34%	175,53%	42,34%	28,17%	15,56%	118,31%	108,33%	16,17%	153,52%	112,71%	163,87%	91,50%	72,80%	116,65%
2022	Fundo	0,83%	0,75%	1,56%	0,67%	1,89%	2,41%	0,60%	2,05%	1,53%	1,27%	1,23%	1,09%	17,09%	35,31%
2022	% CDI	113,32%	99,45%	168,38%	80,83%	182,97%	237,04%	58,19%	175,69%	142,68%	124,57%	120,38%	97,35%	137,88%	141,32%
2021	Fundo	-1,11%	0,37%	-0,90%	-0,06%	0,49%	1,01%	-1,32%	0,22%	0,71%	-0,52%	0,76%	1,33%	0,93%	15,57%
2021	% CDI	-739,84%	278,47%	-448,68%	-29,16%	180,08%	326,61%	-372,41%	50,53%	160,35%	-107,60%	129,97%	173,36%	21,11%	138,90%
2020	Fundo	-0,11%	1,70%	1,36%	1,55%	1,16%	0,42%	0,77%	0,66%	0,27%	0,06%	0,14%	0,40%	8,68%	14,50%
2020	% CDI	-28,22%	580,37%	401,60%	543,01%	493,34%	196,29%	394,67%	411,02%	169,46%	36,71%	94,86%	244,17%	314,85%	223,17%
2019	Fundo	-	-	-	-	0,89%	0,64%	0,92%	0,30%	0,26%	0,54%	0,56%	1,12%	5,35%	5,35%
2019	% CDI	-	-	-	-	256,57%	136,60%	161,73%	60,38%	56,99%	112,97%	146,50%	299,39%	147,06%	147,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	4,12%	1,77%	6,58%	12,42%	32,80%	44,40%	64,80%	76,57%	98,39%
Volatilidade	NaN%	2,24%	2,09%	2,22%	2,02%	3,39%	3,10%	3,02%	2,92%	2,67%
Índice de Sharpe	NaN	-0,62	-3,34	-0,37	-1,26	0,63	0,08	0,12	0,08	0,34

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada	75 88,24%	10 11,76%	2,56%	-1,32%

Cotistas

Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

981

Drawdown

Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 82,93 mi

Volatilidade

Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

1.30%