Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
199
Patrimônio Líquido
R$ 10,86 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
13/05/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.67%
Índice de Sharpe 12M
-0.27
PL Médio 12M
R$ 12,13 mi
RCVM 175
03/06/2025
ACESSO TRUXT MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9303
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.42%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,96 mi | 100% | 97.33% |
Valores a receber | R$ 281.038,80 | 100% | 2.50% |
Valores a pagar | R$ 14.217,83 | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
1753 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 4,70% | 1,45% | -3,20% | 1,79% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,82% | 59,56% |
| % CDI | 403,57% | 145,22% | -263,95% | 164,10% | 300,65% | - | - | - | - | - | - | - | 104,99% | 68,18% | |
| 2025 | Fundo | -2,88% | 2,14% | -3,75% | 2,27% | -2,55% | 1,41% | -0,13% | 2,08% | 0,87% | 2,01% | 2,42% | 0,90% | 4,61% | 52,22% |
| % CDI | -284,00% | 216,90% | -389,28% | 215,45% | -223,85% | 128,20% | -10,51% | 178,93% | 71,29% | 157,19% | 230,16% | 74,03% | 32,17% | 65,99% | |
| 2024 | Fundo | -0,93% | -2,42% | -0,59% | -1,31% | 1,01% | -1,63% | 1,28% | -1,05% | 2,64% | 2,95% | 3,27% | 3,65% | 6,80% | 45,52% |
| % CDI | -95,99% | -302,09% | -70,94% | -147,92% | 120,93% | -207,10% | 140,73% | -121,52% | 315,91% | 317,73% | 411,94% | 391,82% | 62,54% | 80,29% | |
| 2023 | Fundo | -1,68% | 1,94% | 0,92% | 0,69% | 1,21% | 0,59% | 0,48% | -0,00% | -3,74% | -0,44% | 1,78% | 0,73% | 2,37% | 36,25% |
| % CDI | -149,56% | 211,70% | 78,45% | 75,54% | 107,93% | 54,93% | 45,01% | -0,06% | -384,63% | -44,44% | 194,16% | 81,24% | 18,16% | 87,73% | |
| 2022 | Fundo | 0,84% | 1,76% | 0,83% | 3,20% | 0,84% | 2,52% | 0,52% | 1,64% | 0,99% | 1,41% | 0,35% | 1,75% | 17,94% | 33,10% |
| % CDI | 114,70% | 232,99% | 89,76% | 384,14% | 81,04% | 248,56% | 50,37% | 140,17% | 92,43% | 137,66% | 34,57% | 155,44% | 144,79% | 132,29% | |
| 2021 | Fundo | 0,35% | 2,40% | 0,46% | -0,03% | -0,16% | -0,35% | -0,27% | 1,83% | 1,73% | 0,96% | -1,06% | -1,44% | 4,42% | 12,85% |
| % CDI | 232,76% | 1.781,45% | 229,03% | -13,51% | -58,60% | -113,34% | -74,94% | 427,16% | 390,97% | 197,09% | -181,28% | -187,45% | 100,01% | 114,38% | |
| 2020 | Fundo | -1,34% | -0,26% | 0,74% | 0,43% | 1,14% | -0,33% | 1,28% | 1,37% | -0,33% | -0,50% | 0,72% | 0,95% | 3,90% | 8,07% |
| % CDI | -355,10% | -89,77% | 219,44% | 151,33% | 483,57% | -154,86% | 657,47% | 855,99% | -210,21% | -321,62% | 479,85% | 580,72% | 141,26% | 123,71% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | 0,09% | 1,80% | 0,80% | 1,29% | 0,07% | 0,64% | -2,33% | 1,64% | 4,02% | 4,02% |
| % CDI | - | - | - | - | 24,87% | 383,26% | 141,62% | 257,46% | 15,83% | 134,55% | -612,46% | 436,47% | 109,64% | 109,64% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,82% | -0,10% | 8,68% | 13,67% | 23,11% | 16,67% | 32,23% | 42,92% | 59,56% |
| Volatilidade | NaN% | 6,68% | 6,49% | 6,81% | 5,91% | 6,58% | 6,33% | 6,14% | 5,80% | 5,33% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,10 | -2,39 | 0,40 | -0,27 | -0,33 | -1,18 | -0,94 | -0,76 | -0,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Truxt Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 58 68,24% | 27 31,76% | 4,70% | -3,75% |
Acesso Truxt Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Truxt Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Truxt Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Truxt Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada