Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 53,43 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
31/10/2018
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.81%
Índice de Sharpe 12M
-1.02
PL Médio 12M
R$ 57,98 mi
RCVM 175
20/03/2025
RISKA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0274
Top 10
+39.50%
Maior posição
+9.89%
Posições
112
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 27,17 mi | 100% | 85.22% |
Títulos Públicos | R$ 3,48 mi | 100% | 10.91% |
Cotas de Fundos | R$ 1,17 mi | 100% | 3.66% |
Valores a pagar | R$ 35.951,10 | 100% | 0.11% |
Disponibilidades | R$ 20.947,88 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.03% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 19,37 | 100% | 0.00% |
1885 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,58% | 0,81% | -1,16% | -0,18% | 0,13% | - | - | - | - | - | - | - | 2,18% | 100,09% |
| % CDI | 221,97% | 81,67% | -95,33% | -16,44% | 83,09% | - | - | - | - | - | - | - | 46,26% | 106,86% | |
| 2025 | Fundo | 1,71% | 0,60% | 1,65% | 2,51% | 1,22% | 1,31% | -0,47% | 1,08% | 1,89% | -0,00% | 1,99% | 0,20% | 14,54% | 95,83% |
| % CDI | 168,55% | 60,81% | 171,36% | 237,75% | 107,38% | 119,28% | -36,60% | 92,67% | 154,92% | -0,13% | 189,18% | 16,73% | 101,51% | 112,79% | |
| 2024 | Fundo | 0,66% | 2,20% | 0,61% | -1,38% | 1,40% | -0,37% | 1,92% | 0,97% | -0,14% | -0,12% | -0,33% | -2,00% | 3,40% | 70,97% |
| % CDI | 68,68% | 275,45% | 73,68% | -155,38% | 167,79% | -46,49% | 211,68% | 111,26% | -17,07% | -12,94% | -41,21% | -214,24% | 31,24% | 114,86% | |
| 2023 | Fundo | 0,43% | -0,03% | 2,11% | 1,31% | 2,90% | 2,49% | 1,27% | 0,54% | -0,49% | -0,47% | 2,20% | 2,33% | 15,51% | 65,35% |
| % CDI | 38,04% | -3,30% | 180,02% | 142,16% | 258,49% | 232,72% | 118,02% | 47,12% | -50,19% | -46,94% | 240,13% | 260,02% | 118,96% | 142,33% | |
| 2022 | Fundo | -0,20% | 0,72% | 2,76% | 1,02% | 1,12% | 0,35% | -0,58% | 0,69% | 0,35% | 0,77% | -0,97% | 0,25% | 6,42% | 43,15% |
| % CDI | -27,51% | 94,96% | 298,23% | 122,04% | 108,67% | 34,04% | -55,83% | 59,29% | 33,04% | 75,78% | -95,32% | 22,40% | 51,84% | 148,35% | |
| 2021 | Fundo | 0,14% | -1,08% | 0,33% | 1,41% | 0,96% | 0,56% | -0,03% | -0,06% | 0,61% | -1,21% | 3,02% | 0,91% | 5,63% | 34,51% |
| % CDI | 90,59% | -801,77% | 165,27% | 678,43% | 353,29% | 182,24% | -7,87% | -13,13% | 136,98% | -248,31% | 514,96% | 118,14% | 127,31% | 232,34% | |
| 2020 | Fundo | 1,17% | 0,61% | -5,40% | 1,17% | 2,14% | 1,64% | 3,26% | -0,51% | -0,67% | 0,88% | 1,89% | 3,50% | 9,80% | 27,34% |
| % CDI | 309,94% | 207,95% | -1.594,47% | 412,23% | 905,87% | 771,76% | 1.679,56% | -317,94% | -427,20% | 559,04% | 1.265,11% | 2.128,81% | 355,30% | 273,72% | |
| 2019 | Fundo | 2,70% | 0,51% | 0,78% | 1,11% | 2,76% | 2,57% | 0,75% | -0,53% | 2,17% | 1,02% | -2,52% | 1,88% | 13,88% | 15,97% |
| % CDI | 496,68% | 104,06% | 166,26% | 214,32% | 508,66% | 548,08% | 131,69% | -105,31% | 467,70% | 212,62% | -663,68% | 501,45% | 232,86% | 227,04% | |
| 2018 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,41% | 1,42% | 1,84% | 1,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 83,81% | 287,42% | 181,20% | 181,20% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,13% | 2,18% | 0,14% | 4,10% | 9,81% | 17,97% | 33,33% | 42,51% | 56,27% | 100,09% |
| Volatilidade | 5,09% | 5,69% | 6,30% | 5,57% | 4,60% | 4,68% | 4,24% | 4,27% | 4,22% | 5,19% |
| Índice de Sharpe | -0,51 | -1,49 | -2,47 | -0,96 | -1,02 | -1,00 | -0,65 | -0,88 | -0,59 | 0,09 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada | 66 71,74% | 26 28,26% | 3,50% | -5,40% |
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
Riska FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada