Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

30.521.138/0001-05

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 95,04 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

27/08/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.92%

Índice de Sharpe 12M

-1.36

PL Médio 12M

R$ 92,63 mi

RCVM 175

23/04/2025

Composição da carteira

AF 1644 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Debêntures25.84%R$ 24,56 mi
Títulos Públicos10.68%R$ 10,15 mi
Valores a pagar0.06%R$ 59.105,60
Disponibilidades0.02%R$ 20.481,17
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 31,20
Sob sigilo63.38%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0473

Top 10

+46.44%

Maior posição

+16.65%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 24,56 mi	100%	70.57%
Títulos Públicos	R$ 10,15 mi	100%	29.16%
Valores a pagar	R$ 59.105,60	100%	0.17%
Disponibilidades	R$ 20.481,17	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 31,20	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1928 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,34%	0,91%	-0,96%	-0,02%	-0,25%	-	-	-	-	-	-	-	2,01%	105,98%
2026	% CDI	200,69%	91,73%	-78,96%	-1,59%	-471,12%	-	-	-	-	-	-	-	43,73%	110,84%
2025	Fundo	1,57%	0,72%	1,71%	2,58%	1,24%	1,30%	-0,47%	1,07%	1,98%	-0,66%	1,65%	0,12%	13,52%	101,92%
2025	% CDI	154,58%	72,77%	177,00%	244,06%	108,95%	118,55%	-36,68%	92,28%	162,51%	-51,89%	156,56%	9,50%	94,37%	117,12%
2024	Fundo	0,41%	2,08%	0,56%	-1,59%	1,45%	-0,49%	1,86%	1,09%	-0,18%	-0,14%	-0,49%	-2,14%	2,36%	77,87%
2024	% CDI	42,89%	260,37%	67,78%	-179,43%	174,62%	-62,15%	205,05%	125,17%	-22,04%	-14,74%	-61,62%	-230,17%	21,67%	122,47%
2023	Fundo	0,28%	-0,07%	2,28%	1,58%	3,06%	2,63%	1,12%	0,40%	-0,77%	-0,59%	2,29%	2,45%	15,56%	73,78%
2023	% CDI	25,03%	-8,13%	193,73%	172,38%	272,47%	245,13%	104,07%	35,01%	-79,56%	-59,35%	250,23%	274,01%	119,30%	155,20%
2022	Fundo	-0,44%	0,50%	2,92%	0,82%	1,15%	0,15%	-0,82%	0,83%	0,36%	0,52%	-1,15%	-0,08%	4,83%	50,38%
2022	% CDI	-59,87%	66,61%	315,11%	98,51%	111,46%	14,89%	-79,04%	71,16%	33,93%	50,98%	-112,21%	-7,37%	38,94%	165,09%
2021	Fundo	-0,28%	-1,62%	0,12%	1,43%	0,89%	0,68%	-0,26%	-0,51%	0,15%	-1,71%	3,46%	0,66%	2,95%	43,46%
2021	% CDI	-189,58%	-1.204,06%	57,81%	688,99%	329,73%	222,14%	-72,00%	-119,61%	34,59%	-352,39%	590,17%	86,14%	66,75%	269,44%
2020	Fundo	0,99%	0,55%	-7,54%	1,75%	1,68%	2,09%	4,28%	-1,02%	-1,09%	0,83%	2,05%	4,43%	8,79%	39,35%
2020	% CDI	263,55%	187,86%	-2.227,37%	613,72%	713,90%	983,73%	2.204,38%	-638,94%	-694,01%	525,73%	1.370,69%	2.692,97%	318,87%	350,98%
2019	Fundo	3,56%	0,30%	0,89%	1,27%	3,86%	2,97%	0,29%	-0,68%	2,52%	1,49%	-3,08%	2,31%	16,63%	28,08%
2019	% CDI	654,73%	60,24%	190,71%	244,16%	710,74%	633,66%	51,41%	-134,62%	543,54%	309,94%	-810,05%	615,65%	278,99%	341,40%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,55%	-0,60%	8,32%	0,70%	1,85%	9,82%	9,82%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-448,37%	-127,29%	1.531,20%	142,22%	374,96%	459,30%	459,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,25%	2,01%	-0,13%	3,90%	8,92%	16,31%	30,65%	37,65%	48,28%	105,98%
Volatilidade	NaN%	5,81%	6,36%	5,63%	4,55%	4,79%	4,40%	4,54%	4,61%	6,33%
Índice de Sharpe	NaN	-1,55	-2,52	-1,22	-1,36	-1,13	-0,77	-1,00	-0,78	0,12

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada	64 68,09%	30 31,91%	8,32%	-7,54%

Cotistas

Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

-1.46%

Patrimônio

Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 95,04 mi

Volatilidade

Af 1644 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

4.25%