Elliot Foster

Bella Icatu Previdenciário FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Ativo
30.520.937/0001-59

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tag Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 32,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.81%

Índice de Sharpe 12M

0.76

PL Médio 12M

R$ 31,31 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

BELLA ICATU PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos79.13%R$ 25,24 mi
  • Operações Compromissadas14.19%R$ 4,53 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5.90%R$ 1,88 mi
  • Ações0.63%R$ 201.488,00
  • Valores a receber0.10%R$ 33.189,58
  • Valores a pagar0.04%R$ 14.271,99
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4265

Top 10

+100.00%

Maior posição

+62.18%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 25,24 mi100%79.13%
Operações Compromissadas
R$ 4,53 mi100%14.19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,88 mi100%5.90%
Ações
R$ 201.488,00100%0.63%
Valores a receber
R$ 33.189,58100%0.10%
Valores a pagar
R$ 14.271,99100%0.04%
Disponibilidades
R$ 1.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1873 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,93%1,32%0,20%1,21%0,15%-------4,89%98,57%
% CDI165,98%132,11%16,26%111,32%92,48%-------103,89%105,62%
2025Fundo1,66%0,65%1,72%2,12%1,54%1,47%-0,03%2,17%1,64%1,20%2,06%0,90%18,48%89,32%
% CDI164,02%65,49%178,21%200,75%135,45%134,31%-2,08%186,06%134,73%94,29%195,45%73,62%129,02%105,53%
2024Fundo0,29%0,65%0,42%0,45%1,48%0,64%1,89%1,52%-0,24%0,56%0,47%-0,66%7,69%59,79%
% CDI29,76%81,74%50,49%50,22%178,00%80,84%208,43%174,76%-29,04%60,55%58,95%-70,51%70,74%97,20%
2023Fundo0,38%0,60%1,15%1,25%1,30%1,72%1,31%0,63%0,49%0,92%2,17%1,49%14,22%48,37%
% CDI33,59%65,51%97,49%135,98%115,38%160,19%121,89%55,45%50,18%92,00%236,49%166,16%109,02%105,93%
2022Fundo0,60%0,93%1,40%0,38%0,93%-0,18%0,60%1,05%0,59%0,95%0,40%0,72%8,68%29,90%
% CDI81,68%122,75%151,07%45,72%89,81%-18,00%57,51%90,10%54,90%93,47%38,87%63,84%70,02%103,61%
2021Fundo-0,16%-0,38%0,80%0,28%0,96%0,35%0,39%-0,03%0,86%0,02%0,72%1,03%4,93%19,53%
% CDI-103,92%-282,16%396,39%134,58%353,53%114,17%108,64%-6,18%194,04%3,15%122,84%133,64%111,35%133,29%
2020Fundo-0,14%-1,41%-7,53%2,20%1,35%1,99%2,45%-0,93%-1,51%-0,11%3,14%1,58%0,61%13,92%
% CDI-38,19%-481,32%-2.225,79%772,95%574,08%939,27%1.260,78%-583,63%-961,04%-70,40%2.099,65%958,26%22,06%142,10%
2019Fundo2,68%0,17%0,41%0,65%0,95%1,73%0,80%0,16%1,32%1,39%-0,08%1,89%12,74%13,23%
% CDI494,20%35,35%87,96%125,93%175,37%368,05%141,18%32,68%284,52%290,29%-20,70%504,25%213,76%193,16%
2018Fundo----------0,20%0,23%0,44%0,44%
% CDI----------59,27%47,00%52,00%52,00%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,15%4,89%2,76%7,46%16,81%31,08%47,41%61,25%73,33%98,57%
Volatilidade1,45%2,91%3,08%3,03%2,80%2,69%2,36%2,25%2,31%4,30%
Índice de Sharpe-0,790,23-0,550,470,760,480,40-0,13-0,080,10

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bella Icatu Previdenciário FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada
77
84,62%
14
15,38%
3,14%-7,53%

Cotistas

Bella Icatu Previdenciário FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Bella Icatu Previdenciário FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Bella Icatu Previdenciário FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Atual
R$ 32,29 mi

Volatilidade

Bella Icatu Previdenciário FIF Classe de Investimento Mult Resp Limitada

Atual
1.11%