Elliot Foster

Trafalgar Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
30.509.239/0001-52

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 151,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/12/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.93%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 148,09 mi

RCVM 175

26/12/2024

Composição da carteira

TRAFALGAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos93.36%R$ 141,65 mi
  • Títulos Públicos6.61%R$ 10,03 mi
  • Valores a pagar0.04%R$ 53.385,49
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 520,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0826

Top 10

+72.63%

Maior posição

+20.52%

Posições

28

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 141,65 mi100%93.36%
Títulos Públicos
R$ 10,03 mi100%6.61%
Valores a pagar
R$ 53.385,49100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 520,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1860 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,10%1,44%-2,51%1,20%0,00%-------2,19%104,63%
% CDI180,68%144,13%-206,82%110,19%0,00%-------47,04%113,22%
2025Fundo1,11%0,32%1,93%2,84%1,37%1,63%-0,46%2,28%1,36%1,27%1,23%1,25%17,35%100,25%
% CDI109,61%32,91%199,92%268,94%120,62%148,79%-35,87%196,14%111,15%99,65%116,57%102,74%121,09%119,53%
2024Fundo-0,25%0,47%2,16%-2,35%0,34%0,82%1,90%1,33%1,05%0,60%0,89%0,50%7,63%70,65%
% CDI-25,57%59,04%259,59%-265,14%41,03%104,07%208,96%153,35%125,24%64,60%112,17%53,34%70,18%116,15%
2023Fundo1,65%-0,62%-0,10%0,62%1,24%1,00%1,22%-0,03%0,10%-0,70%2,88%2,33%9,95%58,55%
% CDI147,04%-67,11%-8,52%67,78%110,32%93,26%113,41%-2,50%10,63%-70,16%314,07%260,52%76,33%129,95%
2022Fundo1,61%1,02%3,76%1,00%1,21%-0,29%0,68%2,57%1,69%1,60%-2,01%0,42%13,99%44,20%
% CDI220,08%134,87%405,79%120,18%117,09%-28,17%65,24%220,11%158,06%156,63%-196,57%37,11%112,86%156,06%
2021Fundo-0,33%1,13%1,42%1,34%0,91%0,37%-1,44%0,54%0,07%-0,77%-0,74%1,68%4,20%26,51%
% CDI-217,90%837,92%704,60%647,16%335,43%119,23%-405,73%126,45%16,12%-158,56%-126,17%218,83%94,99%187,00%
2020Fundo0,14%-1,12%-5,93%3,84%1,84%2,21%2,89%0,78%-1,62%-0,42%3,55%2,97%9,05%21,41%
% CDI36,88%-382,73%-1.752,59%1.346,66%782,10%1.042,47%1.488,07%484,86%-1.032,20%-270,47%2.376,55%1.807,03%328,04%229,22%
2019Fundo2,44%-0,07%-0,35%0,53%0,71%2,02%0,91%0,39%0,29%1,35%-0,31%2,83%11,21%11,33%
% CDI449,81%-13,22%-74,90%101,86%130,06%430,68%160,28%78,34%61,81%281,05%-82,40%755,70%188,12%176,98%
2018Fundo-----------0,11%0,11%0,11%
% CDI-----------26,27%26,27%26,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%2,19%0,18%4,67%12,93%28,02%39,25%50,14%62,84%104,63%
Volatilidade-6,25%6,98%5,63%4,38%3,79%3,72%3,71%4,03%5,27%
Índice de Sharpe--1,40-2,00-0,79-0,46-0,00-0,30-0,65-0,370,17

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trafalgar Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
68
75,56%
22
24,44%
3,84%-5,93%

Cotistas

Trafalgar Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Trafalgar Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-1.75%

Patrimônio

Trafalgar Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 151,96 mi

Volatilidade

Trafalgar Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.67%