Elliot Foster

1644 FIF Multimercado CP RL

Ativo
30.507.573/0001-77

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 21,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/08/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.44

PL Médio 12M

R$ 38,48 mi

RCVM 175

14/05/2025

Composição da carteira

1644 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos61.18%R$ 13,12 mi
  • Títulos Públicos31.57%R$ 6,77 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.03%R$ 649.106,50
  • Valores a pagar0.11%R$ 22.864,98
  • Valores a receber0.03%R$ 7.309,26
  • Disponibilidades0.03%R$ 6.686,91
  • Sob sigilo4.06%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2231

Top 10

+99.19%

Maior posição

+32.27%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 13,12 mi100%63.76%
Títulos Públicos
R$ 6,77 mi100%32.90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 649.106,50100%3.15%
Valores a pagar
R$ 22.864,98100%0.11%
Valores a receber
R$ 7.309,26100%0.04%
Disponibilidades
R$ 6.686,91100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1946 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,24%2,27%-1,77%1,69%0,03%-------3,46%69,13%
% CDI106,46%227,97%-146,34%154,95%64,46%-------75,25%71,65%
2025Fundo0,23%0,80%3,36%2,14%3,05%2,43%-1,73%0,36%0,39%1,17%2,85%-0,57%15,33%63,48%
% CDI23,08%81,64%348,83%202,29%267,51%221,65%-135,89%30,85%32,21%91,50%270,55%-46,31%107,02%72,26%
2024Fundo-1,95%0,42%-0,80%-3,57%1,53%-3,04%3,49%0,97%-1,68%-2,23%-0,14%-6,04%-12,60%41,75%
% CDI-201,30%52,18%-95,77%-401,90%184,09%-385,75%384,84%111,41%-201,29%-239,92%-17,10%-648,33%-115,83%64,91%
2023Fundo-2,00%1,01%4,09%3,96%4,84%3,88%0,64%-1,79%-2,05%-1,21%3,84%4,70%21,33%62,18%
% CDI-177,68%110,04%347,95%431,27%431,31%362,39%60,10%-157,76%-210,35%-120,96%419,15%525,96%163,59%129,02%
2022Fundo-1,83%0,08%3,06%-0,40%1,18%-1,71%-2,01%3,25%3,06%0,33%-1,44%-1,99%1,35%33,66%
% CDI-250,48%10,29%330,44%-48,09%113,92%-168,70%-194,59%277,86%285,52%32,66%-140,79%-176,97%10,90%108,25%
2021Fundo-2,06%-2,52%-1,61%0,02%1,95%1,01%-0,63%-3,00%-1,53%-4,41%4,15%-0,79%-9,29%31,88%
% CDI-1.378,37%-1.874,36%-798,44%9,74%720,61%329,07%-177,16%-700,00%-345,38%-908,11%707,32%-102,17%-209,90%191,55%
2020Fundo-0,40%0,07%-12,58%2,30%0,32%3,16%8,20%-4,32%-3,10%0,27%2,78%8,34%3,34%45,38%
% CDI-105,23%23,43%-3.718,48%808,86%136,06%1.488,43%4.220,19%-2.701,62%-1.976,23%173,50%1.861,07%5.073,89%120,94%387,76%
2019Fundo5,97%0,47%0,25%1,86%5,18%5,17%1,59%-0,86%3,73%4,84%-4,51%2,95%29,51%40,69%
% CDI1.099,79%95,99%53,82%358,13%954,62%1.103,29%280,39%-172,32%803,39%1.010,63%-1.185,15%787,31%495,07%467,39%
2018Fundo-------0,16%-0,03%5,20%1,58%1,52%8,64%8,64%
% CDI-------28,77%-6,39%956,97%321,05%308,79%333,26%333,26%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%3,46%3,01%6,09%12,11%10,35%17,04%26,22%25,10%69,13%
VolatilidadeNaN%7,58%8,28%7,81%7,06%8,19%7,89%8,43%8,68%11,25%
Índice de SharpeNaN-0,62-0,30-0,30-0,44-1,02-0,92-0,80-0,86-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
1644 FIF Multimercado CP RL
58
61,70%
36
38,30%
8,34%-12,58%

Cotistas

1644 FIF Multimercado CP RL

Atual
1

Drawdown

1644 FIF Multimercado CP RL

Atual
-0.40%

Patrimônio

1644 FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 21,45 mi

Volatilidade

1644 FIF Multimercado CP RL

Atual
2.97%