Elliot Foster

Azaleia FIF Multimercado CP

Ativo
30.506.088/0001-89

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 63,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

12/06/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.02%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 45,79 mi

RCVM 175

30/10/2024

Composição da carteira

AZALEIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Títulos de Crédito Privado65.66%R$ 41,07 mi
  • Debêntures19.25%R$ 12,04 mi
  • Cotas de Fundos10.36%R$ 6,48 mi
  • Títulos Públicos4.61%R$ 2,88 mi
  • Valores a pagar0.12%R$ 73.260,86
  • Valores a receber0.00%R$ 2.094,84
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.999,97

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4717

Top 10

+98.98%

Maior posição

+65.66%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos de Crédito Privado
R$ 41,07 mi100%65.66%
Debêntures
R$ 12,04 mi100%19.25%
Cotas de Fundos
R$ 6,48 mi100%10.36%
Títulos Públicos
R$ 2,88 mi100%4.61%
Valores a pagar
R$ 73.260,86100%0.12%
Valores a receber
R$ 2.094,84100%0.00%
Disponibilidades
R$ 1.999,97100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1979 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,18%0,64%1,18%1,98%--------4,04%61,34%
% CDI15,60%64,42%97,42%202,26%--------91,29%62,66%
2025Fundo0,30%0,49%0,27%1,50%2,22%1,41%-0,05%1,39%1,00%1,00%0,69%0,62%11,36%55,08%
% CDI29,49%49,46%27,62%141,78%195,37%128,31%-4,02%119,09%82,00%78,51%65,67%50,87%79,31%61,53%
2024Fundo0,61%0,56%1,25%-0,60%0,54%0,81%1,92%0,28%1,13%0,95%1,11%0,88%9,87%39,26%
% CDI63,41%70,48%149,97%-67,06%65,09%102,97%212,15%32,73%135,45%102,31%140,22%94,90%90,73%59,69%
2023Fundo0,70%-0,02%-0,08%0,75%0,64%0,39%0,61%0,64%0,48%-0,01%0,68%1,49%6,46%26,75%
% CDI62,15%-1,93%-6,41%82,21%56,99%36,07%57,32%56,38%49,43%-0,50%74,48%166,46%49,57%54,03%
2022Fundo-0,77%0,94%2,92%2,02%0,50%0,90%0,08%1,86%1,72%0,61%-2,47%0,33%8,87%19,06%
% CDI-104,55%124,35%314,96%242,67%48,75%88,60%7,71%158,95%160,42%59,42%-242,40%28,95%71,58%59,07%
2021Fundo0,66%1,29%0,33%1,24%0,75%0,69%-1,57%-0,04%0,11%-0,14%-0,27%0,84%3,92%9,36%
% CDI440,29%957,46%164,33%598,48%278,42%222,59%-442,61%-8,45%25,94%-29,68%-46,39%108,71%88,54%52,92%
2020Fundo0,93%-0,86%-7,11%2,21%0,94%1,11%2,43%0,55%-1,25%-0,01%2,29%3,43%4,32%5,24%
% CDI245,70%-294,31%-2.100,47%774,69%400,63%523,84%1.249,54%343,53%-797,79%-3,84%1.529,07%2.087,22%156,51%41,24%
2019Fundo2,63%0,07%0,41%0,48%0,92%1,48%0,84%0,74%0,66%1,03%0,25%-11,67%-2,91%0,88%
% CDI484,33%14,96%88,44%91,78%169,93%314,77%148,11%147,42%143,27%215,13%66,22%-3.115,61%-48,91%9,12%
2018Fundo-----0,66%0,60%0,43%0,09%0,96%0,98%0,14%3,91%3,91%
% CDI-----191,15%110,43%75,62%18,35%176,28%197,74%29,38%111,63%111,63%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,98%4,04%3,71%5,40%13,02%24,46%33,70%41,13%47,85%61,34%
Volatilidade2,61%1,83%1,95%1,76%2,19%2,02%1,85%2,38%2,78%6,19%
Índice de Sharpe6,53-0,660,85-2,04-0,79-0,80-1,44-1,65-1,30-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Azaleia FIF Multimercado CP
79
83,16%
16
16,84%
3,43%-11,67%

Cotistas

Azaleia FIF Multimercado CP

Atual
1

Drawdown

Azaleia FIF Multimercado CP

Atual
0.00%

Patrimônio

Azaleia FIF Multimercado CP

Atual
R$ 63,72 mi

Volatilidade

Azaleia FIF Multimercado CP

Atual
2.86%