Santander Gf Specific RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Ativo

30.494.013/0001-25

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 95,37 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/05/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.02%

Índice de Sharpe 12M

3.14

PL Médio 12M

R$ 88,57 mi

RCVM 175

27/08/2024

Composição da carteira

SANTANDER GF SPECIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 94,16 mi
Valores a pagar0.02%R$ 14.576,28
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5080

Top 10

+100.00%

Maior posição

+56.38%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 94,16 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 14.576,28	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1746 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,01%	1,15%	1,11%	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	91,70%
2026	% CDI	103,16%	101,43%	95,00%	101,77%	109,35%	-	-	-	-	-	-	-	100,55%	105,22%
2025	Fundo	1,11%	1,04%	1,01%	1,05%	1,16%	1,12%	1,32%	1,18%	1,25%	1,28%	1,05%	1,23%	14,70%	83,04%
2025	% CDI	109,58%	105,11%	104,99%	99,67%	101,87%	101,85%	103,38%	101,47%	102,18%	100,12%	99,95%	100,94%	102,63%	105,46%
2024	Fundo	1,10%	0,90%	0,92%	0,96%	0,89%	0,86%	0,97%	0,95%	0,90%	0,92%	0,81%	0,78%	11,53%	59,58%
2024	% CDI	113,60%	112,51%	110,19%	108,43%	107,25%	109,49%	106,72%	109,28%	108,28%	99,30%	101,61%	83,89%	106,01%	105,74%
2023	Fundo	1,10%	0,49%	1,07%	0,78%	1,25%	1,22%	1,20%	1,35%	1,06%	1,06%	0,99%	0,97%	13,30%	43,08%
2023	% CDI	98,19%	53,74%	90,93%	84,98%	111,50%	114,21%	111,58%	118,98%	108,81%	106,48%	107,76%	108,82%	101,98%	105,06%
2022	Fundo	0,78%	0,83%	0,98%	0,88%	1,11%	1,07%	1,06%	1,21%	1,15%	1,09%	1,10%	1,18%	13,16%	26,29%
2022	% CDI	106,79%	110,44%	105,27%	104,99%	107,62%	105,17%	102,06%	103,41%	107,35%	106,63%	107,38%	105,13%	106,23%	106,25%
2021	Fundo	0,19%	0,16%	0,29%	0,29%	0,37%	0,38%	0,44%	0,57%	0,54%	0,61%	0,66%	0,84%	5,46%	11,60%
2021	% CDI	127,56%	122,45%	142,15%	137,80%	135,55%	123,45%	123,71%	133,80%	121,13%	125,36%	111,93%	109,60%	123,44%	105,55%
2020	Fundo	0,38%	0,29%	-0,23%	0,09%	0,21%	0,17%	0,31%	0,28%	0,19%	0,24%	0,25%	0,26%	2,48%	5,82%
2020	% CDI	102,10%	97,91%	-67,96%	30,32%	89,77%	80,89%	160,07%	175,07%	123,11%	154,30%	169,29%	156,49%	89,75%	92,57%
2019	Fundo	-	-	-	-	0,12%	0,47%	0,57%	0,50%	0,47%	0,41%	0,31%	0,36%	3,26%	3,26%
2019	% CDI	-	-	-	-	82,49%	100,30%	99,62%	100,09%	101,44%	86,40%	82,65%	96,00%	95,03%	95,03%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,18%	4,73%	3,20%	6,90%	15,02%	28,75%	46,29%	65,55%	79,40%	91,70%
Volatilidade	0,05%	0,08%	0,09%	0,07%	0,06%	0,12%	0,12%	0,14%	0,19%	0,31%
Índice de Sharpe	29,18	1,05	-1,06	1,18	3,14	2,60	5,89	3,33	3,16	1,25

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Gf Specific RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada	84 98,82%	1 1,18%	1,35%	-0,23%

Cotistas

Santander Gf Specific RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Gf Specific RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Gf Specific RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 95,37 mi

Volatilidade

Santander Gf Specific RF Referenciado DI CP Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.10%