Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 36,70 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
09/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.79%
Índice de Sharpe 12M
-2.53
PL Médio 12M
R$ 42,16 mi
RCVM 175
18/06/2025
ACESSO TRUXT MACRO PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9780
Top 10
+100.00%
Maior posição
+98.89%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 37,59 mi | 100% | 99.86% |
Valores a pagar | R$ 46.744,22 | 100% | 0.12% |
Disponibilidades | R$ 5.258,48 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 333,31 | 100% | 0.00% |
1491 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,94% | 0,70% | -1,26% | 0,58% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 0,95% | 52,08% |
| % CDI | 80,85% | 70,17% | -104,31% | 53,43% | 15,11% | - | - | - | - | - | - | - | 20,78% | 62,28% | |
| 2025 | Fundo | -2,30% | 2,24% | -3,13% | 2,39% | -1,59% | 1,49% | -0,89% | 1,87% | 0,49% | 1,70% | 1,71% | -0,79% | 3,02% | 50,64% |
| % CDI | -226,58% | 226,88% | -324,85% | 226,44% | -139,95% | 135,63% | -69,81% | 160,95% | 39,89% | 133,33% | 162,68% | -64,94% | 21,09% | 67,02% | |
| 2024 | Fundo | -0,95% | -1,06% | 0,32% | -0,75% | 0,89% | 0,17% | 0,77% | -1,79% | 2,29% | 3,97% | 3,34% | 5,37% | 12,99% | 46,22% |
| % CDI | -98,17% | -132,74% | 38,06% | -85,06% | 106,35% | 21,32% | 84,91% | -206,72% | 274,16% | 427,81% | 421,16% | 576,13% | 119,44% | 86,30% | |
| 2023 | Fundo | 0,42% | 1,21% | 0,89% | 0,78% | 2,54% | 2,26% | 0,93% | 0,22% | -2,67% | 0,09% | 1,42% | 0,81% | 9,17% | 29,41% |
| % CDI | 37,42% | 132,33% | 75,39% | 85,10% | 225,73% | 211,01% | 87,22% | 18,97% | -274,76% | 9,08% | 155,03% | 90,68% | 70,32% | 76,40% | |
| 2022 | Fundo | 0,44% | 0,78% | 0,84% | 1,68% | 0,84% | 2,02% | 0,35% | 0,08% | 0,63% | 1,16% | 1,40% | 0,60% | 11,36% | 18,54% |
| % CDI | 59,47% | 103,66% | 90,30% | 201,38% | 81,58% | 199,30% | 34,13% | 6,66% | 58,40% | 114,03% | 137,16% | 53,74% | 91,69% | 82,33% | |
| 2021 | Fundo | -0,42% | 0,92% | 0,62% | -0,52% | 0,13% | -0,07% | 0,47% | 1,28% | 0,91% | 1,96% | -0,27% | -1,12% | 3,92% | 6,45% |
| % CDI | -284,16% | 682,43% | 310,07% | -248,63% | 46,69% | -21,84% | 132,84% | 299,49% | 205,38% | 402,71% | -45,99% | -145,66% | 88,51% | 71,53% | |
| 2020 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 1,32% | 0,40% | -0,25% | 0,04% | 0,27% | 0,09% | 1,88% | 2,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 679,79% | 247,81% | -157,15% | 26,28% | 179,78% | 54,80% | 68,10% | 55,44% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,12% | 0,43% | - | - | 0,55% | 0,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,93% | 88,78% | - | - | 34,40% | 34,40% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 0,95% | 0,00% | 1,95% | 5,79% | 20,47% | 23,10% | 37,42% | 47,36% | 52,08% |
| Volatilidade | NaN% | 2,73% | 2,83% | 3,43% | 3,71% | 5,43% | 5,27% | 4,83% | 4,49% | 4,69% |
| Índice de Sharpe | NaN | -4,58 | -5,32 | -3,18 | -2,53 | -0,64 | -1,05 | -0,99 | -0,83 | -0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Truxt Macro Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 56 76,71% | 17 23,29% | 5,37% | -3,13% |
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Truxt Macro Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada