Elliot Foster

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF Resp Limitada

Ativo
30.493.904/0001-67

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 969,33 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

18/09/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.28%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 938,14 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos77.26%R$ 742,93 mi
  • Cotas de Fundos21.34%R$ 205,22 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.91%R$ 8,76 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.21%R$ 2,02 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 1,88 mi
  • Opções - Posições titulares0.04%R$ 369.310,76
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 278.050,75
  • Opções - Posições lançadas0.01%R$ 101.530,45
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 1.969,80

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3504

Top 10

+94.88%

Maior posição

+54.92%

Posições

35

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 742,93 mi100%77.26%
Cotas de Fundos
R$ 205,22 mi100%21.34%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 8,76 mi100%0.91%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2,02 mi100%0.21%
Valores a pagar
R$ 1,88 mi100%0.20%
Opções - Posições titulares
R$ 369.310,76100%0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 278.050,75100%0.03%
Opções - Posições lançadas
R$ 101.530,45100%0.01%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 1.969,80100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1664 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,57%1,27%-0,29%1,38%0,34%-------4,32%71,44%
% CDI134,54%127,77%-23,98%126,22%210,76%-------91,87%85,53%
2025Fundo1,07%0,71%0,60%1,40%1,23%1,29%0,68%1,53%1,24%1,21%1,10%1,02%13,90%64,33%
% CDI105,91%71,73%62,00%132,95%108,05%117,73%53,58%131,59%101,62%94,84%104,91%83,38%97,03%85,46%
2024Fundo0,46%0,67%0,85%0,09%0,75%0,58%1,17%1,24%0,69%0,90%0,84%0,40%8,98%44,28%
% CDI47,22%83,45%102,04%10,20%89,65%73,86%128,94%143,18%82,18%97,51%106,07%42,48%82,52%83,05%
2023Fundo0,74%0,77%0,78%0,68%1,20%1,05%1,08%0,61%0,47%0,04%1,92%1,30%11,16%32,40%
% CDI65,68%83,75%66,21%74,07%106,77%98,26%101,18%54,03%48,15%4,33%209,12%145,12%85,61%84,64%
2022Fundo0,78%0,89%1,10%0,91%0,89%0,88%0,58%1,42%1,42%0,91%0,16%1,03%11,53%19,10%
% CDI105,99%118,41%118,41%109,64%85,94%86,67%56,28%121,17%132,31%89,55%15,39%91,52%93,05%85,55%
2021Fundo-0,14%-0,01%0,17%0,26%0,37%0,45%-0,13%0,32%0,22%0,44%0,44%0,84%3,29%6,79%
% CDI-91,95%-4,61%86,06%124,35%137,40%146,44%-35,31%74,99%49,66%90,16%75,58%108,62%74,28%76,78%
2020Fundo0,20%-0,14%-1,82%0,56%0,80%0,59%0,65%-0,10%-0,35%-0,08%0,78%0,80%1,87%3,39%
% CDI53,59%-47,85%-537,75%196,97%339,23%278,89%334,58%-64,28%-225,30%-52,70%525,12%485,08%67,94%80,16%
2019Fundo--------0,15%0,64%0,06%0,63%1,49%1,49%
% CDI--------80,02%134,44%15,11%167,59%103,97%103,97%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,34%4,32%2,42%6,44%14,28%26,43%39,35%54,31%65,30%71,44%
Volatilidade3,05%2,41%2,70%2,11%1,64%1,41%1,41%1,27%1,24%1,52%
Índice de Sharpe6,02-0,50-1,11-0,49-0,33-0,52-0,80-1,19-0,99-0,74

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF Resp Limitada
72
88,89%
9
11,11%
1,92%-1,82%

Cotistas

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
R$ 969,33 mi

Volatilidade

Santander Prev Sevilha Equilíbrio Mult Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual
2.50%