Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
200
Patrimônio Líquido
R$ 76,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
24/06/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+9.02%
Índice de Sharpe 12M
-1.17
PL Médio 12M
R$ 85,56 mi
RCVM 175
05/06/2025
ACESSO ABSOLUTE VERTEX MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9583
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.88%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 77,91 mi | 100% | 98.84% |
Valores a receber | R$ 860.156,79 | 100% | 1.09% |
Valores a pagar | R$ 45.949,45 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
1724 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,78% | 1,61% | -0,87% | 1,97% | -0,33% | - | - | - | - | - | - | - | 3,17% | 104,20% |
| % CDI | 67,32% | 161,49% | -71,41% | 180,29% | -617,79% | - | - | - | - | - | - | - | 69,08% | 121,13% | |
| 2025 | Fundo | 0,35% | 0,26% | 0,14% | 4,28% | -0,01% | 1,48% | -1,08% | 1,19% | 1,62% | 0,49% | 0,88% | 0,78% | 10,78% | 97,92% |
| % CDI | 34,10% | 25,92% | 14,72% | 405,09% | -1,14% | 134,72% | -84,84% | 102,08% | 132,69% | 38,68% | 84,05% | 64,07% | 75,24% | 125,77% | |
| 2024 | Fundo | 0,86% | 1,62% | 0,30% | -1,57% | 0,56% | 1,70% | 2,21% | 1,21% | 0,50% | -0,35% | 2,35% | -0,50% | 9,16% | 78,67% |
| % CDI | 88,61% | 201,95% | 36,12% | -177,18% | 66,69% | 215,90% | 243,84% | 139,02% | 60,37% | -37,79% | 296,04% | -53,78% | 84,27% | 141,55% | |
| 2023 | Fundo | 1,15% | -0,54% | 0,69% | 0,27% | 1,42% | 3,92% | 2,42% | -0,54% | -0,96% | -0,76% | 3,26% | 3,15% | 14,16% | 63,67% |
| % CDI | 102,30% | -58,35% | 58,43% | 28,93% | 126,83% | 366,14% | 225,95% | -47,58% | -99,01% | -76,04% | 355,43% | 352,20% | 108,62% | 157,93% | |
| 2022 | Fundo | 0,48% | 1,45% | 5,28% | 2,68% | 1,40% | 1,92% | -0,42% | 3,75% | 3,78% | 0,17% | -0,26% | 0,66% | 22,78% | 43,36% |
| % CDI | 66,17% | 191,43% | 570,03% | 321,03% | 135,34% | 189,09% | -41,02% | 320,45% | 352,51% | 16,35% | -25,73% | 58,52% | 183,87% | 179,72% | |
| 2021 | Fundo | -0,48% | -0,54% | 1,38% | 1,65% | 0,36% | 0,87% | 0,44% | 1,00% | -1,69% | 3,33% | 0,70% | 0,98% | 8,19% | 16,76% |
| % CDI | -319,96% | -402,53% | 684,55% | 792,88% | 132,20% | 283,51% | 123,21% | 233,25% | -382,32% | 684,48% | 120,00% | 126,84% | 185,22% | 160,50% | |
| 2020 | Fundo | 0,96% | -1,34% | -1,48% | 1,71% | 0,11% | 0,27% | 1,92% | -0,04% | -1,58% | 0,26% | 1,49% | 1,51% | 3,78% | 7,92% |
| % CDI | 255,81% | -454,54% | -437,65% | 599,92% | 47,72% | 127,10% | 987,76% | -24,59% | -1.004,29% | 168,19% | 995,47% | 917,09% | 137,07% | 137,37% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | -0,00% | -0,76% | 0,35% | 0,67% | 1,92% | 0,37% | 1,40% | 3,99% | 3,99% |
| % CDI | - | - | - | - | - | -0,52% | -134,53% | 69,15% | 145,06% | 401,42% | 96,56% | 373,27% | 136,29% | 136,29% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,33% | 3,17% | 2,58% | 5,26% | 9,02% | 22,99% | 41,04% | 59,15% | 85,95% | 104,20% |
| Volatilidade | NaN% | 5,30% | 5,64% | 5,55% | 5,01% | 4,62% | 4,65% | 4,40% | 4,37% | 4,51% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,45 | -0,76 | -0,83 | -1,17 | -0,44 | -0,16 | -0,18 | 0,31 | 0,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Absolute Vertex Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 62 73,81% | 22 26,19% | 5,28% | -1,69% |
Acesso Absolute Vertex Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Absolute Vertex Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Absolute Vertex Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Absolute Vertex Multimercado Cic FIF Resp Limitada