Elliot Foster

Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada

Ativo
30.493.692/0001-18

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

6,69 mil

Patrimônio Líquido

R$ 816,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos

Primeira cota

11/03/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.16%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 886,70 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO INFLAÇÃO INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.86%R$ 844,98 mi
  • Valores a pagar0.11%R$ 940.969,24
  • Valores a receber0.03%R$ 251.400,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5276

Top 10

+100.00%

Maior posição

+61.98%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 844,98 mi100%99.86%
Valores a pagar
R$ 940.969,24100%0.11%
Valores a receber
R$ 251.400,00100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1798 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,55%0,43%-0,05%-0,39%0,11%-------2,65%86,13%
% CDI219,03%43,59%-4,30%-36,20%68,68%-------56,28%96,17%
2025Fundo1,29%0,95%0,61%1,84%0,70%1,11%0,20%1,68%1,92%-0,37%1,23%0,52%12,30%81,33%
% CDI127,63%96,75%63,07%174,08%61,63%100,77%15,60%144,59%157,73%-29,29%116,54%42,91%85,88%100,36%
2024Fundo0,92%2,38%0,92%-0,72%1,14%0,15%1,60%1,17%0,60%0,48%0,12%-0,51%8,53%61,47%
% CDI94,88%297,21%110,70%-80,75%137,45%18,74%176,72%135,23%71,42%52,21%15,12%-55,06%78,44%105,33%
2023Fundo0,29%-0,68%1,39%0,78%2,75%2,39%1,50%0,80%-0,43%-0,58%2,27%2,04%13,18%48,78%
% CDI25,50%-74,51%117,94%85,43%245,14%222,91%139,87%70,49%-43,70%-57,88%248,25%228,02%101,11%113,90%
2022Fundo-0,93%0,59%2,78%1,14%1,11%0,27%-0,68%0,39%0,25%0,32%-1,06%0,33%4,54%31,45%
% CDI-127,49%78,77%299,98%136,08%107,54%26,54%-65,68%33,44%23,04%31,05%-103,76%29,21%36,61%119,35%
2021Fundo0,36%-0,94%0,34%1,46%0,84%0,46%-0,15%-0,04%0,42%-1,47%3,35%0,76%5,42%25,74%
% CDI240,57%-700,78%167,45%702,70%310,45%148,02%-43,12%-9,16%94,41%-302,38%570,28%98,50%122,49%207,29%
2020Fundo0,93%0,48%-5,78%1,76%2,34%1,36%2,31%0,23%-0,52%0,65%1,65%3,37%8,83%19,28%
% CDI247,72%162,43%-1.708,90%619,00%993,40%641,00%1.189,75%143,78%-331,48%413,91%1.105,42%2.049,53%320,09%251,81%
2019Fundo--0,10%1,27%1,93%2,32%0,77%0,32%2,05%0,90%-2,25%1,88%9,60%9,60%
% CDI--27,76%244,48%356,29%494,84%134,91%63,96%442,43%186,91%-590,99%502,57%201,47%201,47%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,11%2,65%0,21%4,33%10,16%20,37%37,96%42,89%54,29%86,13%
Volatilidade2,59%3,29%3,55%3,13%2,82%2,79%2,87%3,20%3,53%4,50%
Índice de Sharpe-1,82-2,04-4,04-1,73-1,61-1,29-0,52-1,16-0,77-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
69
79,31%
18
20,69%
3,37%-5,78%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
6,69 mil

Drawdown

Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
-0.80%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
R$ 816,17 mi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado Inflação Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada

Atual
3.00%