Elliot Foster

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF Resp Limitada

Ativo
30.493.677/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 505,48 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

11/03/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.76%

Índice de Sharpe 12M

-1.40

PL Médio 12M

R$ 793,90 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

SANTANDER INFLAÇÃO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Debêntures15.23%R$ 76,98 mi
  • Títulos Públicos8.54%R$ 43,18 mi
  • Operações Compromissadas2.36%R$ 11,91 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.08%R$ 398.986,50
  • Valores a receber0.05%R$ 260.395,85
  • Valores a pagar0.05%R$ 232.661,85
  • Disponibilidades0.00%R$ 14.638,81
  • Sob sigilo73.69%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1462

Top 10

+87.52%

Maior posição

+32.47%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 76,98 mi100%57.89%
Títulos Públicos
R$ 43,18 mi100%32.47%
Operações Compromissadas
R$ 11,91 mi100%8.96%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 398.986,50100%0.30%
Valores a receber
R$ 260.395,85100%0.20%
Valores a pagar
R$ 232.661,85100%0.17%
Disponibilidades
R$ 14.638,81100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1798 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,64%0,31%-0,03%-0,51%0,17%-------2,59%97,90%
% CDI226,79%31,55%-2,47%-46,40%105,89%-------54,94%109,31%
2025Fundo1,37%1,03%0,68%1,91%0,78%1,18%0,28%1,76%2,00%-0,29%1,30%0,60%13,32%92,91%
% CDI135,43%104,05%70,15%180,92%68,33%107,39%22,11%151,22%164,32%-22,78%123,11%49,42%92,99%114,65%
2024Fundo1,00%2,45%0,99%-0,64%1,22%0,22%1,69%1,25%0,67%0,57%0,19%-0,44%9,52%70,23%
% CDI103,16%305,89%119,42%-71,83%146,60%27,92%186,06%144,44%80,52%61,15%23,76%-46,95%87,57%120,35%
2023Fundo0,37%-0,62%1,47%0,85%2,84%2,47%1,58%0,89%-0,35%-0,50%2,35%2,11%14,21%55,43%
% CDI32,69%-67,43%125,15%92,65%252,53%230,11%147,10%77,95%-36,25%-50,23%256,25%236,22%108,99%129,44%
2022Fundo-0,86%0,66%2,86%1,20%1,19%0,35%-0,60%0,48%0,32%0,39%-0,99%0,41%5,48%36,09%
% CDI-117,30%87,77%308,55%144,21%115,27%34,03%-58,40%40,65%30,12%38,11%-96,80%36,24%44,24%136,97%
2021Fundo0,43%-0,88%0,42%1,53%0,92%0,53%-0,07%0,04%0,50%-1,40%3,42%0,84%6,38%29,02%
% CDI288,76%-652,35%208,90%737,62%338,50%172,49%-20,20%9,23%112,07%-287,69%582,69%109,68%144,24%233,66%
2020Fundo1,01%0,54%-5,71%1,84%2,42%1,44%2,40%0,31%-0,44%0,73%1,73%3,45%9,82%21,28%
% CDI268,95%184,71%-1.686,10%644,76%1.024,63%677,20%1.233,20%191,36%-282,34%463,37%1.154,61%2.098,78%356,14%277,93%
2019Fundo--0,15%1,34%2,02%2,39%0,86%0,40%2,13%0,98%-2,18%1,96%10,43%10,43%
% CDI--41,30%259,27%371,13%510,05%150,59%80,52%459,14%204,39%-572,23%523,28%218,86%218,86%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,17%2,59%0,10%4,41%10,76%22,12%41,23%47,61%60,85%97,90%
Volatilidade2,30%3,28%3,55%3,13%2,82%2,79%2,87%3,20%3,53%4,49%
Índice de Sharpe0,40-2,11-4,20-1,68-1,40-1,00-0,21-0,88-0,510,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF Resp Limitada
70
80,46%
17
19,54%
3,45%-5,71%

Cotistas

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF Resp Limitada

Atual
-1.00%

Patrimônio

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF Resp Limitada

Atual
R$ 505,48 mi

Volatilidade

Santander Inflação Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura FIF Resp Limitada

Atual
3.31%