Santander Cabesp Família RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Ativo

30.493.640/0001-41

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 430,29 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/12/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

1.15

PL Médio 12M

R$ 399,69 mi

RCVM 175

11/09/2024

Composição da carteira

SANTANDER CABESP FAMÍLIA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

Títulos Públicos96.65%R$ 398,57 mi
Valores a pagar0.01%R$ 27.991,80
Disponibilidades0.00%R$ 15.282,99
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0728

Top 10

+76.37%

Maior posição

+14.09%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 398,57 mi	100%	96.65%
Valores a pagar	R$ 27.991,80	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 15.282,99	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1856 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,00%	1,21%	1,10%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,81%	92,51%
2026	% CDI	101,80%	100,56%	99,96%	101,17%	105,05%	-	-	-	-	-	-	-	101,08%	100,18%
2025	Fundo	1,11%	0,99%	0,96%	1,08%	1,15%	1,09%	1,28%	1,17%	1,22%	1,28%	1,07%	1,21%	14,48%	83,67%
2025	% CDI	110,01%	100,04%	99,20%	102,51%	101,40%	99,71%	100,16%	100,41%	99,77%	100,28%	101,39%	98,90%	101,12%	100,08%
2024	Fundo	0,96%	0,80%	0,84%	0,86%	0,81%	0,78%	0,92%	0,89%	0,84%	0,94%	0,79%	0,80%	10,75%	60,43%
2024	% CDI	99,80%	100,13%	101,60%	97,39%	97,49%	99,22%	101,91%	102,70%	100,37%	101,44%	99,77%	85,72%	98,83%	99,73%
2023	Fundo	1,13%	0,95%	1,17%	0,87%	1,19%	1,13%	1,06%	1,17%	0,97%	0,96%	0,94%	0,93%	13,19%	44,86%
2023	% CDI	100,93%	103,14%	99,28%	94,25%	106,14%	105,11%	98,61%	102,47%	99,24%	96,56%	102,61%	103,94%	101,14%	100,04%
2022	Fundo	0,80%	0,90%	0,94%	0,67%	1,08%	1,05%	1,04%	1,20%	1,10%	1,08%	0,99%	1,11%	12,63%	27,98%
2022	% CDI	109,88%	118,71%	101,62%	80,03%	104,70%	103,05%	100,29%	102,24%	102,48%	105,63%	97,29%	98,54%	101,89%	99,46%
2021	Fundo	0,23%	0,03%	0,13%	0,04%	0,36%	0,36%	0,45%	0,42%	0,48%	0,53%	0,64%	0,78%	4,53%	13,64%
2021	% CDI	152,56%	18,80%	65,89%	19,85%	134,08%	116,16%	126,47%	98,07%	108,14%	108,75%	108,89%	101,79%	102,48%	97,35%
2020	Fundo	0,37%	0,27%	0,30%	0,27%	0,24%	0,22%	0,20%	0,14%	-0,26%	0,04%	0,06%	0,38%	2,25%	8,71%
2020	% CDI	98,21%	91,47%	88,15%	93,86%	103,19%	101,39%	104,20%	89,67%	-163,13%	22,63%	41,41%	228,51%	81,48%	94,88%
2019	Fundo	0,55%	0,50%	0,46%	0,51%	0,57%	0,52%	0,59%	0,48%	0,49%	0,51%	0,36%	0,37%	6,07%	6,32%
2019	% CDI	101,94%	100,74%	98,84%	98,51%	104,11%	110,31%	103,07%	95,91%	105,21%	105,98%	95,85%	99,67%	101,85%	101,13%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,23%	0,23%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,21%	86,21%	86,21%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,81%	3,25%	6,91%	14,92%	28,16%	44,01%	63,44%	76,27%	92,51%
Volatilidade	0,12%	0,09%	0,11%	0,09%	0,08%	0,20%	0,17%	0,15%	0,20%	0,35%
Índice de Sharpe	6,63	1,80	1,41	1,30	1,15	0,25	0,51	0,65	0,96	0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Cabesp Família RF Referenciado DI FIF Resp Limitada	89 98,89%	1 1,11%	1,28%	-0,26%

Cotistas

Santander Cabesp Família RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Cabesp Família RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Cabesp Família RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

R$ 430,29 mi

Volatilidade

Santander Cabesp Família RF Referenciado DI FIF Resp Limitada

Atual

0.10%