Bahia Am Maraú S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Ativo

30.493.304/0001-07

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bahia Am Renda Fixa

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 12,35 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/11/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.77%

Índice de Sharpe 12M

-0.55

PL Médio 12M

R$ 14,24 mi

RCVM 175

05/06/2025

Composição da carteira

BAHIA AM MARAÚ S FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.81%R$ 12,94 mi
Valores a pagar0.15%R$ 19.691,21
Disponibilidades0.04%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9962

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.81%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 12,94 mi	100%	99.81%
Valores a pagar	R$ 19.691,21	100%	0.15%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1876 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,13%	1,29%	-0,86%	0,86%	-0,26%	-	-	-	-	-	-	-	3,17%	85,20%
2026	% CDI	182,70%	129,52%	-71,26%	79,01%	-484,76%	-	-	-	-	-	-	-	68,95%	91,49%
2025	Fundo	0,83%	1,40%	0,44%	3,10%	0,96%	1,49%	0,10%	1,29%	1,97%	1,37%	1,21%	0,55%	15,73%	79,51%
2025	% CDI	82,41%	141,94%	46,12%	293,67%	84,67%	136,11%	7,54%	110,52%	161,53%	107,43%	115,21%	45,47%	109,78%	93,94%
2024	Fundo	0,59%	-0,09%	1,37%	-0,23%	0,83%	1,75%	1,59%	1,06%	1,46%	-0,01%	0,58%	0,49%	9,78%	55,12%
2024	% CDI	61,45%	-11,35%	164,75%	-26,48%	99,30%	222,31%	175,47%	122,53%	174,56%	-1,08%	73,35%	53,12%	89,96%	89,61%
2023	Fundo	0,28%	-3,03%	3,34%	0,52%	-1,23%	-0,42%	1,52%	0,80%	0,00%	0,19%	1,30%	1,84%	5,08%	41,29%
2023	% CDI	25,15%	-330,01%	284,25%	56,24%	-109,52%	-38,98%	141,84%	70,06%	0,09%	18,60%	141,86%	206,17%	38,96%	90,43%
2022	Fundo	1,22%	1,29%	4,13%	2,03%	1,73%	1,31%	-1,05%	3,31%	2,03%	0,83%	-0,76%	1,55%	18,99%	34,46%
2022	% CDI	165,92%	171,47%	445,05%	242,74%	167,61%	129,42%	-101,09%	283,01%	189,81%	81,18%	-74,26%	138,27%	153,30%	119,40%
2021	Fundo	-0,38%	0,45%	0,16%	0,88%	-0,14%	-0,09%	-1,30%	0,45%	0,51%	0,64%	-0,11%	0,31%	1,38%	13,00%
2021	% CDI	-252,79%	334,72%	79,94%	425,74%	-50,10%	-29,74%	-365,65%	104,45%	116,02%	132,41%	-19,38%	40,71%	31,27%	88,69%
2020	Fundo	-0,18%	-0,95%	-6,54%	0,03%	0,86%	1,06%	1,73%	0,44%	-0,78%	0,40%	2,37%	2,36%	0,47%	11,45%
2020	% CDI	-48,97%	-324,25%	-1.933,92%	11,41%	366,59%	499,17%	890,12%	272,43%	-496,89%	253,26%	1.582,77%	1.432,32%	17,02%	116,92%
2019	Fundo	2,22%	0,63%	0,55%	0,33%	0,75%	1,32%	0,52%	0,72%	0,64%	1,56%	-1,10%	1,68%	10,25%	10,93%
2019	% CDI	408,34%	128,12%	116,90%	64,54%	138,31%	282,61%	91,06%	144,32%	137,61%	326,21%	-288,19%	447,60%	171,91%	159,61%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,29%	0,92%	0,62%	0,62%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-85,25%	186,70%	74,30%	74,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,26%	3,17%	0,86%	5,08%	12,77%	28,43%	35,18%	49,96%	64,83%	85,20%
Volatilidade	NaN%	4,72%	5,27%	4,16%	3,34%	2,97%	2,99%	3,66%	3,62%	3,83%
Índice de Sharpe	NaN	-1,22	-2,24	-1,05	-0,55	0,10	-0,72	-0,61	-0,36	-0,16

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia Am Maraú S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada	70 76,92%	21 23,08%	4,13%	-6,54%

Cotistas

Bahia Am Maraú S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bahia Am Maraú S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

-1.33%

Patrimônio

Bahia Am Maraú S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 12,35 mi

Volatilidade

Bahia Am Maraú S FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitada

Atual

4.69%