Elliot Foster

C Est Lá Vie FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Ativo
30.493.082/0001-14

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 60,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/08/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.28%

Índice de Sharpe 12M

0.16

PL Médio 12M

R$ 71,16 mi

RCVM 175

20/06/2024

Composição da carteira

C EST LÁ VIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Cotas de Fundos87.23%R$ 52,68 mi
  • Títulos Públicos5.16%R$ 3,12 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.90%R$ 1,75 mi
  • Debêntures0.53%R$ 320.191,23
  • Valores a pagar0.13%R$ 75.620,40
  • Valores a receber0.02%R$ 11.120,60
  • Disponibilidades0.01%R$ 8.051,86
  • Sob sigilo4.02%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0760

Top 10

+77.80%

Maior posição

+16.33%

Posições

32

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 52,68 mi100%90.88%
Títulos Públicos
R$ 3,12 mi100%5.38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,75 mi100%3.02%
Debêntures
R$ 320.191,23100%0.55%
Valores a pagar
R$ 75.620,40100%0.13%
Valores a receber
R$ 11.120,60100%0.02%
Disponibilidades
R$ 8.051,86100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1689 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,06%1,61%-2,38%1,18%0,70%-------4,17%1.840,37%
% CDI262,88%161,65%-196,37%108,60%437,78%-------88,51%1.918,75%
2025Fundo1,06%0,92%0,94%1,11%1,15%1,08%1,14%1,26%1,03%1,80%2,14%0,76%15,36%1.762,78%
% CDI105,09%93,04%97,17%105,07%100,94%98,41%89,45%107,94%84,52%140,86%203,40%62,07%107,22%2.023,63%
2024Fundo0,07%0,21%4,12%0,23%0,76%0,64%1,24%0,97%-0,44%0,76%0,63%0,68%10,25%1.514,78%
% CDI7,24%26,55%495,96%25,79%91,00%81,40%136,19%111,78%-52,75%82,28%78,90%72,49%94,22%2.379,26%
2023Fundo2,57%0,86%1,98%2,13%3,74%4,66%2,30%0,79%1,00%0,33%513,15%0,50%653,22%1.364,68%
% CDI228,42%93,55%168,93%232,12%332,51%434,82%214,75%69,19%102,81%33,42%56.022,02%56,04%5.009,54%2.866,29%
2022Fundo0,81%7,83%5,10%1,01%2,70%1,12%2,67%3,80%2,97%3,11%0,31%1,64%38,25%94,46%
% CDI109,98%1.036,45%549,69%121,08%260,87%110,50%258,36%325,16%277,03%304,67%30,43%146,27%308,70%308,84%
2021Fundo-0,48%13,13%0,36%1,65%0,81%0,84%-0,45%-0,18%-0,34%-0,86%-0,08%1,43%16,19%40,66%
% CDI-319,70%9.756,79%177,72%794,46%300,71%272,96%-125,79%-42,82%-75,86%-176,28%-12,89%185,83%366,09%251,16%
2020Fundo-----------5,31%5,31%21,05%
% CDI-----------3.231,70%192,70%186,87%
2019Fundo1,33%0,07%0,28%0,44%0,73%1,49%0,48%0,60%0,87%1,22%0,17%2,55%10,71%14,94%
% CDI245,27%13,83%60,63%85,13%135,14%317,46%85,29%120,46%187,49%254,86%43,63%681,23%179,73%180,49%
2018Fundo-------0,07%0,55%2,27%0,43%0,46%3,82%3,82%
% CDI-------39,50%116,95%418,91%87,46%92,77%174,61%174,61%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,70%4,17%0,61%6,75%15,28%26,26%818,36%1.093,36%1.296,00%1.840,37%
Volatilidade7,13%7,53%8,35%6,94%4,84%3,56%292,61%253,32%226,47%195,16%
Índice de Sharpe9,18-0,27-1,270,040,16-0,190,340,290,260,24

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
C Est Lá Vie FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada
75
90,36%
8
9,64%
513,15%-2,38%

Cotistas

C Est Lá Vie FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

C Est Lá Vie FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.02%

Patrimônio

C Est Lá Vie FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 60,39 mi

Volatilidade

C Est Lá Vie FIF Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Atual
6.72%