Elliot Foster

Brasil Itaú FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Ativo
30.453.303/0001-20

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 153,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Índice Ativo

Benchmark

IBrX

Primeira cota

04/12/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+40.96%

Índice de Sharpe 12M

1.59

PL Médio 12M

R$ 118,52 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BRASIL - ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

  • Ações93.04%R$ 145,63 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5.35%R$ 8,37 mi
  • Valores a receber1.08%R$ 1,69 mi
  • Títulos Públicos0.42%R$ 664.534,12
  • Operações Compromissadas0.08%R$ 130.145,67
  • Valores a pagar0.03%R$ 40.364,95
  • Disponibilidades0.01%R$ 10.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0418

Top 10

+52.32%

Maior posição

+12.73%

Posições

113

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 145,63 mi100%93.04%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 8,37 mi100%5.35%
Valores a receber
R$ 1,69 mi100%1.08%
Títulos Públicos
R$ 664.534,12100%0.42%
Operações Compromissadas
R$ 130.145,67100%0.08%
Valores a pagar
R$ 40.364,95100%0.03%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1863 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo12,70%4,07%-0,61%-0,09%0,07%-------16,54%116,97%
% CDI1.091,13%408,04%-50,65%-8,59%43,76%-------351,47%126,29%
2025Fundo4,91%-2,68%5,96%3,32%1,68%1,41%-4,18%6,31%3,48%2,08%6,43%1,29%33,68%86,17%
% CDI484,56%-272,10%617,81%314,30%147,81%128,72%-327,96%541,62%285,43%162,70%610,62%105,64%235,10%102,64%
2024Fundo-4,53%0,95%-0,73%-1,34%-3,22%1,57%2,88%6,67%-2,97%-1,54%-2,90%-4,28%-9,59%39,27%
% CDI-468,65%118,63%-87,76%-151,31%-387,13%199,31%318,00%768,65%-355,66%-166,11%-366,19%-459,18%-88,16%64,48%
2023Fundo3,49%-7,59%-3,06%1,93%3,54%8,92%3,31%-4,94%0,85%-3,04%12,40%5,57%21,42%54,04%
% CDI310,91%-826,73%-260,66%210,55%314,91%831,85%308,32%-434,15%87,14%-304,69%1.353,25%622,31%164,28%119,76%
2022Fundo6,84%1,45%5,94%-9,96%3,04%-11,58%4,38%6,16%-0,04%5,55%-3,07%-2,57%4,00%26,87%
% CDI933,65%191,93%640,22%-1.193,81%293,83%-1.140,28%423,09%526,56%-3,57%543,65%-300,79%-228,55%32,26%94,65%
2021Fundo-3,15%-3,46%6,05%2,82%5,89%0,61%-3,99%-3,26%-7,08%-6,81%-1,69%3,22%-11,36%21,99%
% CDI-2.107,98%-2.571,11%3.006,63%1.356,22%2.178,66%198,25%-1.122,74%-761,68%-1.601,52%-1.401,96%-287,51%418,35%-256,90%154,52%
2020Fundo-1,29%-8,20%-30,07%10,25%8,51%8,94%8,39%-3,25%-4,60%-0,55%15,43%9,17%3,53%37,63%
% CDI-343,03%-2.792,24%-8.885,67%3.596,66%3.606,87%4.208,13%4.317,88%-2.030,04%-2.931,25%-352,97%10.322,09%5.576,22%128,13%400,66%
2019Fundo10,69%-1,74%-0,12%1,05%1,13%4,09%1,11%-0,15%3,20%2,18%0,97%7,35%33,34%32,93%
% CDI1.968,26%-352,77%-26,02%201,88%208,22%871,85%196,28%-30,80%689,27%455,86%255,78%1.961,73%559,35%510,10%
2018Fundo------------0,30%-0,30%-0,30%
% CDI------------64,23%-64,23%-64,23%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%16,54%2,58%22,52%40,96%46,48%78,48%76,98%52,61%116,97%
Volatilidade13,71%20,52%20,40%19,57%16,38%15,71%15,13%16,74%17,31%23,11%
Índice de Sharpe-0,612,25-0,061,911,590,500,580,14-0,160,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Brasil Itaú FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
52
57,78%
38
42,22%
15,43%-30,07%

Cotistas

Brasil Itaú FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Brasil Itaú FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
-5.58%

Patrimônio

Brasil Itaú FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
R$ 153,82 mi

Volatilidade

Brasil Itaú FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada

Atual
16.00%