Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Ativo

30.453.235/0001-08

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 24,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/10/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+20.15%

Índice de Sharpe 12M

0.35

PL Médio 12M

R$ 23,52 mi

RCVM 175

25/06/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Ações28.98%R$ 7,14 mi
Cotas de Fundos18.66%R$ 4,60 mi
Operações Compromissadas14.03%R$ 3,46 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.35%R$ 1,81 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR6.82%R$ 1,68 mi
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo2.54%R$ 627.130,78
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo2.39%R$ 589.609,87
Valores a receber1.37%R$ 336.444,21
Valores a pagar0.99%R$ 243.826,66
Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 4.865,40
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0742

Top 10

+67.75%

Maior posição

+18.66%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Ações	R$ 7,14 mi	100%	28.98%
Cotas de Fundos	R$ 4,60 mi	100%	18.66%
Operações Compromissadas	R$ 3,46 mi	100%	14.03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 1,81 mi	100%	7.35%
Brazilian Depository Receipt - BDR	R$ 1,68 mi	100%	6.82%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	R$ 627.130,78	100%	2.54%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 589.609,87	100%	2.39%
Valores a receber	R$ 336.444,21	100%	1.37%
Valores a pagar	R$ 243.826,66	100%	0.99%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 4.865,40	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1898 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	5,31%	2,22%	-0,24%	-0,32%	1,17%	-	-	-	-	-	-	-	8,30%	67,87%
2026	% CDI	456,43%	222,88%	-19,85%	-29,76%	732,36%	-	-	-	-	-	-	-	176,43%	71,99%
2025	Fundo	3,61%	-1,46%	4,35%	9,16%	4,53%	0,57%	-5,07%	5,61%	2,74%	0,24%	3,19%	-1,44%	28,42%	55,00%
2025	% CDI	356,47%	-148,48%	451,41%	867,85%	398,23%	52,25%	-397,22%	482,29%	224,79%	19,11%	303,40%	-118,22%	198,38%	64,29%
2024	Fundo	-3,32%	1,57%	-0,40%	-4,23%	-0,35%	-0,50%	2,99%	3,29%	-3,46%	-1,76%	-6,92%	-6,11%	-18,11%	20,70%
2024	% CDI	-343,75%	196,81%	-48,54%	-477,15%	-42,21%	-63,48%	330,15%	379,20%	-414,12%	-189,80%	-872,14%	-655,84%	-166,53%	33,23%
2023	Fundo	1,97%	-6,90%	-5,04%	1,16%	10,10%	7,50%	2,95%	-3,80%	0,28%	-3,40%	10,56%	3,41%	18,36%	47,40%
2023	% CDI	175,20%	-752,01%	-429,06%	126,42%	898,98%	699,28%	275,15%	-334,32%	28,55%	-340,90%	1.152,70%	380,74%	140,84%	102,19%
2022	Fundo	3,47%	-2,53%	3,87%	-11,01%	-2,39%	-10,39%	5,63%	6,30%	-1,51%	5,30%	-9,49%	-3,40%	-16,99%	24,53%
2022	% CDI	474,15%	-335,22%	417,66%	-1.319,25%	-231,38%	-1.023,37%	543,74%	538,47%	-140,99%	518,98%	-929,84%	-302,67%	-137,10%	83,16%
2021	Fundo	1,94%	-0,62%	1,41%	4,02%	4,68%	2,31%	-2,78%	-3,20%	-8,11%	-10,65%	-1,81%	-0,65%	-13,73%	50,01%
2021	% CDI	1.295,18%	-463,91%	702,02%	1.933,57%	1.730,77%	750,10%	-780,51%	-747,63%	-1.833,82%	-2.190,62%	-309,31%	-84,50%	-310,45%	328,60%
2020	Fundo	1,98%	-4,29%	-20,81%	7,90%	5,98%	9,15%	8,17%	-0,54%	-4,45%	-1,13%	7,06%	6,20%	11,48%	73,89%
2020	% CDI	525,95%	-1.460,48%	-6.151,05%	2.772,49%	2.536,70%	4.310,80%	4.202,52%	-339,60%	-2.834,20%	-717,54%	4.719,58%	3.769,87%	416,26%	714,71%
2019	Fundo	7,89%	-1,25%	1,17%	2,20%	3,34%	2,37%	4,56%	3,49%	0,88%	1,56%	1,00%	6,73%	39,29%	55,99%
2019	% CDI	1.453,63%	-252,34%	249,83%	424,58%	615,25%	505,35%	802,71%	696,41%	190,61%	326,22%	262,75%	1.794,99%	659,28%	758,86%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,08%	4,03%	1,48%	11,99%	11,99%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.760,92%	815,82%	300,27%	895,68%	895,68%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,17%	8,30%	1,93%	7,97%	20,15%	19,38%	43,50%	24,40%	-9,45%	67,87%
Volatilidade	12,43%	15,84%	16,17%	16,15%	14,41%	14,77%	14,48%	16,38%	17,30%	18,60%
Índice de Sharpe	12,24	0,86	-0,14	0,15	0,35	-0,29	0,02	-0,46	-0,80	-0,11

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada	54 58,70%	38 41,30%	10,56%	-20,81%

Cotistas

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

-17.44%

Patrimônio

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

R$ 24,15 mi

Volatilidade

Bogari Value Icatu Prev Fife FI Financeiro Ci Mult Resp Limitada

Atual

13.10%