Elliot Foster

Santander Pb Saco sem Fundo Multimercado CP FIF

Ativo
30.393.293/0001-85

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 25,31 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

12/08/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.22%

Índice de Sharpe 12M

-0.71

PL Médio 12M

R$ 27,09 mi

RCVM 175

27/12/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB SACO SEM FUNDO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos80.36%R$ 18,74 mi
  • Títulos Públicos19.25%R$ 4,49 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.20%R$ 47.103,80
  • Valores a pagar0.09%R$ 21.424,13
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.07%R$ 16.643,89
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 653,24

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1617

Top 10

+98.09%

Maior posição

+28.25%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 18,74 mi100%80.36%
Títulos Públicos
R$ 4,49 mi100%19.25%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 47.103,80100%0.20%
Valores a pagar
R$ 21.424,13100%0.09%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 16.643,89100%0.07%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 653,24100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1680 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,38%1,10%-0,81%1,69%0,40%-------3,79%68,20%
% CDI118,84%109,86%-66,61%154,71%248,94%-------80,61%80,56%
2025Fundo0,68%0,85%0,68%2,38%1,60%1,43%0,43%1,47%1,19%1,04%1,20%0,58%14,40%62,05%
% CDI67,37%86,37%70,53%225,60%140,73%130,46%33,96%126,23%97,91%81,34%113,87%47,62%100,52%81,26%
2024Fundo-0,74%-0,23%1,01%-2,70%0,11%-0,05%1,42%1,44%1,09%0,74%0,96%0,74%3,78%41,65%
% CDI-76,53%-28,91%121,89%-304,53%13,10%-6,58%157,04%166,07%130,94%80,19%120,51%79,43%34,79%76,77%
2023Fundo1,45%-1,20%-0,50%1,09%1,62%1,90%1,89%-0,81%-0,27%-0,69%4,23%3,11%12,30%36,49%
% CDI128,65%-130,24%-42,21%119,19%143,84%176,95%176,55%-71,61%-27,86%-69,44%461,98%347,26%94,32%93,25%
2022Fundo3,04%0,63%3,83%-2,54%0,92%-3,36%3,58%3,84%-0,07%3,64%-4,08%-1,02%8,21%21,54%
% CDI415,30%82,82%412,88%-304,52%88,61%-331,10%346,21%328,29%-6,85%356,83%-399,79%-90,92%66,28%93,33%
2021Fundo-0,24%0,19%0,73%1,71%1,44%0,71%-2,02%0,20%-1,05%-4,66%-1,87%0,79%-4,16%12,32%
% CDI-160,99%142,00%365,18%824,94%533,79%231,90%-567,95%45,85%-236,93%-959,51%-319,48%103,07%-94,07%129,50%
2020Fundo0,61%-2,06%-12,85%5,90%3,87%4,07%3,88%0,91%-1,43%-0,11%4,63%3,12%9,48%17,19%
% CDI161,42%-700,17%-3.798,35%2.070,90%1.639,73%1.918,13%1.994,23%568,94%-911,44%-69,31%3.098,88%1.899,60%343,57%352,96%
2019Fundo-------0,22%1,12%1,64%-0,01%3,93%7,05%7,05%
% CDI-------65,59%240,45%342,85%-2,48%1.050,02%342,79%342,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,40%3,79%2,18%5,53%13,22%25,10%36,67%44,18%40,37%68,20%
Volatilidade4,07%3,08%3,56%2,78%2,09%2,45%3,56%5,21%6,08%8,07%
Índice de Sharpe6,22-1,06-1,30-1,01-0,71-0,56-0,53-0,67-0,80-0,18

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Saco sem Fundo Multimercado CP FIF
57
69,51%
25
30,49%
5,90%-12,85%

Cotistas

Santander Pb Saco sem Fundo Multimercado CP FIF

Atual
5

Drawdown

Santander Pb Saco sem Fundo Multimercado CP FIF

Atual
0.00%

Patrimônio

Santander Pb Saco sem Fundo Multimercado CP FIF

Atual
R$ 25,31 mi

Volatilidade

Santander Pb Saco sem Fundo Multimercado CP FIF

Atual
3.35%