Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 170,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
16/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.03%
Índice de Sharpe 12M
-0.83
PL Médio 12M
R$ 2,64 bi
RCVM 175
18/06/2025
VALE DO JURUENA II FIF - CIC MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2994
Top 10
+99.96%
Maior posição
+46.73%
Posições
13
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 168,19 mi | 100% | 99.96% |
Valores a pagar | R$ 49.076,97 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 9.998,36 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
1665 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,26% | 1,10% | 0,41% | 1,29% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 4,14% | 62,12% |
| % CDI | 107,97% | 110,40% | 34,06% | 117,99% | 23,80% | - | - | - | - | - | - | - | 89,09% | 74,39% | |
| 2025 | Fundo | 1,24% | 0,55% | 0,81% | 1,38% | 1,34% | 1,17% | 0,93% | 1,20% | 1,14% | 1,17% | 1,29% | 0,96% | 14,01% | 55,67% |
| % CDI | 122,83% | 55,76% | 83,64% | 130,71% | 118,01% | 106,40% | 72,65% | 103,34% | 93,81% | 91,65% | 122,45% | 78,95% | 97,81% | 73,88% | |
| 2024 | Fundo | -0,74% | 0,81% | -0,09% | -1,06% | 0,25% | 0,59% | 1,36% | 1,24% | 0,10% | 0,14% | 0,71% | -0,86% | 2,44% | 36,54% |
| % CDI | -76,66% | 101,14% | -10,96% | -119,92% | 30,21% | 74,94% | 150,39% | 142,60% | 12,33% | 14,91% | 89,50% | -91,83% | 22,48% | 68,45% | |
| 2023 | Fundo | 1,21% | -0,23% | 0,60% | 1,12% | 1,70% | 2,03% | 1,28% | -0,32% | -1,02% | -0,81% | 4,09% | 2,55% | 12,78% | 33,28% |
| % CDI | 108,03% | -24,79% | 50,88% | 122,38% | 151,61% | 189,36% | 119,31% | -27,71% | -105,04% | -81,62% | 446,95% | 285,12% | 98,05% | 86,81% | |
| 2022 | Fundo | 1,27% | 0,30% | 3,02% | -0,89% | 0,83% | -1,29% | 1,13% | 1,89% | 0,56% | 1,71% | 0,05% | 0,27% | 9,14% | 18,17% |
| % CDI | 172,80% | 39,59% | 325,97% | -106,98% | 80,53% | -126,59% | 108,81% | 161,95% | 52,62% | 167,95% | 5,33% | 23,64% | 73,80% | 81,20% | |
| 2021 | Fundo | 0,20% | -0,51% | 0,41% | 0,60% | 0,76% | -0,08% | -0,01% | -0,84% | -1,19% | -1,03% | 0,07% | 1,01% | -0,63% | 8,27% |
| % CDI | 136,67% | -377,43% | 205,14% | 289,35% | 281,87% | -24,52% | -3,34% | -195,73% | -269,70% | -212,89% | 12,04% | 130,70% | -14,24% | 93,08% | |
| 2020 | Fundo | 0,74% | -1,19% | -3,54% | 2,40% | 1,07% | 1,35% | 1,70% | 0,12% | -1,25% | 0,49% | 1,52% | 2,25% | 5,63% | 8,96% |
| % CDI | 195,17% | -403,78% | -1.045,37% | 841,61% | 454,17% | 637,18% | 872,40% | 73,98% | -795,60% | 309,97% | 1.016,38% | 1.369,15% | 204,23% | 209,52% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,60% | 1,03% | 0,01% | 1,48% | 3,15% | 3,15% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 254,88% | 214,28% | 2,99% | 395,20% | 213,16% | 213,16% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 4,14% | 2,78% | 6,34% | 14,03% | 22,46% | 33,13% | 45,57% | 48,53% | 62,12% |
| Volatilidade | 0,88% | 1,44% | 1,61% | 1,31% | 1,03% | 1,90% | 2,42% | 2,75% | 3,17% | 3,97% |
| Índice de Sharpe | -12,62 | -1,26 | -1,34 | -0,87 | -0,83 | -1,27 | -1,10 | -1,26 | -1,15 | -0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vale do Juruena II FIF Cic Mult CP Resp Limitada | 62 76,54% | 19 23,46% | 4,09% | -3,54% |
Vale do Juruena II FIF Cic Mult CP Resp Limitada
Vale do Juruena II FIF Cic Mult CP Resp Limitada
Vale do Juruena II FIF Cic Mult CP Resp Limitada
Vale do Juruena II FIF Cic Mult CP Resp Limitada