Banestes Estratégia FIC de FIF RF RL

Ativo

30.378.445/0001-70

Administrador: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 167,39 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/07/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.41

PL Médio 12M

R$ 156,24 mi

RCVM 175

05/03/2025

Composição da carteira

BANESTES ESTRATÉGIA FIC DE FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 165,33 mi
Valores a pagar0.02%R$ 30.714,88
Valores a receber0.01%R$ 15.280,58

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.7692

Top 10

+100.00%

Maior posição

+86.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 165,33 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 30.714,88	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 15.280,58	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1960 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,11%	1,12%	0,94%	1,10%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,43%	103,64%
2026	% CDI	95,00%	112,68%	77,96%	100,52%	83,29%	-	-	-	-	-	-	-	95,30%	106,62%
2025	Fundo	1,06%	0,92%	1,05%	1,17%	1,19%	1,10%	0,94%	1,05%	1,10%	1,25%	1,17%	0,98%	13,79%	95,00%
2025	% CDI	105,03%	93,56%	109,43%	111,02%	104,73%	100,46%	73,71%	89,98%	89,78%	97,90%	111,20%	79,93%	96,25%	107,41%
2024	Fundo	0,64%	0,75%	0,68%	0,34%	0,91%	0,34%	1,16%	0,74%	0,43%	0,46%	0,52%	0,29%	7,49%	71,37%
2024	% CDI	66,06%	93,24%	82,09%	38,31%	109,21%	43,46%	127,74%	84,85%	50,90%	49,21%	65,54%	31,13%	68,84%	110,08%
2023	Fundo	0,24%	0,01%	0,89%	0,75%	1,25%	1,26%	1,06%	0,92%	0,59%	0,65%	1,27%	1,29%	10,67%	59,44%
2023	% CDI	21,50%	0,63%	76,09%	81,60%	111,29%	117,55%	99,28%	80,89%	60,71%	65,50%	138,32%	144,42%	81,81%	122,13%
2022	Fundo	0,56%	0,79%	1,12%	0,78%	1,06%	0,82%	0,73%	1,23%	1,18%	1,04%	0,76%	0,91%	11,53%	44,07%
2022	% CDI	75,98%	105,04%	120,93%	93,21%	102,17%	80,64%	70,47%	104,91%	110,15%	101,59%	74,38%	80,60%	93,03%	139,82%
2021	Fundo	-0,82%	-0,85%	-0,49%	0,59%	0,53%	0,33%	0,03%	-0,28%	0,13%	0,02%	1,00%	0,70%	0,89%	29,18%
2021	% CDI	-551,06%	-632,08%	-244,07%	284,36%	197,76%	108,77%	8,92%	-64,40%	29,27%	4,55%	170,14%	91,65%	20,13%	171,45%
2020	Fundo	0,62%	0,42%	-1,74%	-1,55%	0,37%	0,60%	1,86%	-0,64%	-1,52%	0,17%	0,61%	2,59%	1,70%	28,04%
2020	% CDI	163,34%	144,27%	-515,15%	-544,19%	156,09%	283,93%	959,35%	-401,33%	-968,09%	109,35%	405,37%	1.573,60%	61,66%	232,46%
2019	Fundo	1,82%	0,85%	1,01%	0,88%	2,26%	2,29%	1,43%	0,62%	2,06%	2,39%	-0,00%	1,14%	18,05%	25,90%
2019	% CDI	336,06%	171,81%	215,24%	169,70%	416,51%	488,59%	251,36%	122,90%	444,10%	498,75%	-1,01%	303,80%	302,88%	286,03%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,28%	0,40%	0,40%	3,84%	0,73%	0,86%	6,65%	6,65%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	86,59%	70,64%	85,65%	707,82%	148,32%	174,38%	227,61%	227,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	4,43%	3,16%	6,54%	13,89%	24,49%	38,39%	52,36%	62,04%	103,64%
Volatilidade	0,54%	0,79%	0,84%	0,85%	0,70%	0,89%	0,85%	0,87%	1,05%	1,87%
Índice de Sharpe	-4,70	-1,05	-0,40	-0,82	-1,41	-1,78	-1,64	-2,19	-1,59	0,24

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Banestes Estratégia FIC de FIF RF RL	86 90,53%	9 9,47%	3,84%	-1,74%

Cotistas

Banestes Estratégia FIC de FIF RF RL

Atual

Drawdown

Banestes Estratégia FIC de FIF RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Banestes Estratégia FIC de FIF RF RL

Atual

R$ 167,39 mi

Volatilidade

Banestes Estratégia FIC de FIF RF RL

Atual

0.50%