Elliot Foster

Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
30.354.057/0001-50

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 15,30 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/04/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-14.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 16,10 mi

RCVM 175

28/02/2025

Composição da carteira

ACATUS FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 15,46 mi
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a pagar0.01%R$ 1.488,21
  • Valores a receber0.00%R$ 199,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9510

Top 10

+100.00%

Maior posição

+97.49%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 15,46 mi100%99.96%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a pagar
R$ 1.488,21100%0.01%
Valores a receber
R$ 199,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1776 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,32%0,49%-3,66%-0,08%0,01%--------1,00%-49,00%
% CDI199,47%49,24%-301,75%-6,94%12,85%--------21,86%-55,27%
2025Fundo1,05%-10,03%-9,23%0,93%1,37%1,46%-12,22%1,41%-4,07%0,39%-2,31%0,82%-27,66%-48,48%
% CDI103,37%-1.017,86%-957,14%88,47%120,56%132,86%-957,73%121,20%-333,63%30,93%-219,04%67,23%-193,08%-60,32%
2024Fundo0,77%0,82%0,94%0,54%-22,65%0,65%1,04%0,64%0,61%1,01%0,97%-11,77%-26,10%-28,79%
% CDI79,79%102,80%112,59%60,47%-2.721,03%82,63%114,37%74,16%73,34%109,34%122,44%-1.263,44%-239,94%-49,83%
2023Fundo1,29%0,07%0,45%0,66%-11,37%1,03%1,12%0,55%0,27%0,26%1,36%-0,09%-4,98%-3,64%
% CDI115,24%8,00%38,70%72,01%-1.012,09%96,15%104,41%48,71%27,78%26,13%148,92%-10,02%-38,21%-8,61%
2022Fundo0,27%1,30%2,93%-4,28%-1,21%0,20%0,83%1,83%1,53%1,16%-0,28%0,73%4,94%1,41%
% CDI36,57%172,06%316,17%-513,23%-117,33%19,78%80,67%156,91%142,33%114,04%-27,76%65,36%39,84%5,45%
2021Fundo-0,65%-0,10%0,22%1,22%0,92%0,33%-1,41%0,01%-1,08%-1,71%-1,17%1,45%-2,02%-3,36%
% CDI-434,37%-76,02%109,19%585,68%340,10%105,78%-396,32%2,70%-243,87%-351,59%-200,05%188,57%-45,66%-28,00%
2020Fundo0,01%-1,15%-9,59%3,04%-5,47%1,66%2,51%-0,52%-1,02%0,53%0,07%0,45%-9,74%-1,37%
% CDI2,21%-392,49%-2.833,18%1.065,40%-2.317,94%780,67%1.291,19%-327,67%-650,28%339,16%46,41%271,74%-353,00%-18,86%
2019Fundo---0,57%0,97%1,26%0,74%0,25%1,42%1,71%-0,35%2,36%9,27%9,27%
% CDI---109,49%178,78%268,58%129,45%50,79%306,28%357,81%-90,94%628,91%211,58%211,58%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%-1,00%-3,37%-2,61%-14,12%-39,46%-50,97%-47,50%-48,42%-49,00%
VolatilidadeNaN%1,10%0,81%4,76%15,53%19,83%17,38%15,12%13,89%12,91%
Índice de SharpeNaN-16,46-35,45-4,24-1,87-2,11-1,97-1,85-1,75-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF
60
69,77%
26
30,23%
3,04%-22,65%

Cotistas

Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
5

Drawdown

Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-53.90%

Patrimônio

Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 15,30 mi

Volatilidade

Acatus FIF Investimento em Infraestrutura Cic de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
0.58%