Bkp Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

30.353.854/0001-12

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Vêneto

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 32,44 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

05/11/2018

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.34%

Índice de Sharpe 12M

0.17

PL Médio 12M

R$ 30,89 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

BKP CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos80.61%R$ 25,39 mi
Ações4.64%R$ 1,46 mi
Debêntures4.48%R$ 1,41 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1.31%R$ 411.136,52
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.21%R$ 380.479,66
Títulos Públicos0.87%R$ 273.209,85
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.78%R$ 246.403,00
Valores a receber0.12%R$ 38.109,73
Valores a pagar0.05%R$ 15.754,15
Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1321

Top 10

+79.30%

Maior posição

+29.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,39 mi	100%	80.61%
Ações	R$ 1,46 mi	100%	4.64%
Debêntures	R$ 1,41 mi	100%	4.48%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 411.136,52	100%	1.31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 380.479,66	100%	1.21%
Títulos Públicos	R$ 273.209,85	100%	0.87%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 246.403,00	100%	0.78%
Valores a receber	R$ 38.109,73	100%	0.12%
Valores a pagar	R$ 15.754,15	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 100,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1855 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,27%	1,42%	0,14%	0,40%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,28%	84,16%
2026	% CDI	194,82%	142,50%	11,88%	36,58%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	91,04%	89,94%
2025	Fundo	1,35%	0,45%	1,48%	1,74%	1,51%	1,12%	0,41%	1,84%	1,47%	0,92%	1,87%	1,07%	16,31%	76,59%
2025	% CDI	133,11%	45,93%	153,53%	164,37%	132,50%	101,91%	32,18%	158,05%	120,35%	71,92%	177,44%	87,41%	113,84%	90,25%
2024	Fundo	0,16%	1,11%	0,93%	-0,33%	0,56%	0,59%	1,19%	1,57%	-0,14%	0,59%	0,27%	-0,03%	6,65%	51,83%
2024	% CDI	16,57%	138,91%	111,23%	-36,65%	67,40%	74,99%	131,26%	181,14%	-16,35%	63,38%	34,45%	-3,63%	61,17%	84,00%
2023	Fundo	1,21%	0,00%	1,02%	1,07%	2,15%	1,93%	1,32%	0,58%	0,65%	0,17%	2,24%	1,63%	14,88%	42,36%
2023	% CDI	108,12%	0,06%	87,25%	116,20%	191,16%	180,15%	122,72%	51,42%	67,16%	16,85%	244,99%	182,22%	114,11%	92,40%
2022	Fundo	-2,83%	0,13%	1,25%	-0,17%	0,70%	-0,51%	1,34%	1,35%	0,99%	1,75%	-1,01%	0,60%	3,55%	23,92%
2022	% CDI	-386,71%	17,83%	134,37%	-20,59%	67,34%	-50,18%	129,04%	115,35%	92,60%	171,04%	-98,75%	53,85%	28,63%	82,43%
2021	Fundo	-1,18%	-0,48%	0,97%	1,43%	1,20%	0,67%	-1,26%	-1,51%	0,69%	-0,17%	0,94%	1,11%	2,38%	19,68%
2021	% CDI	-787,63%	-353,59%	484,46%	688,91%	443,92%	218,74%	-355,05%	-353,25%	156,71%	-35,68%	160,94%	143,85%	53,90%	132,98%
2020	Fundo	0,03%	-1,84%	-11,58%	3,79%	3,05%	3,10%	3,56%	-0,74%	-1,82%	-0,07%	4,55%	3,46%	4,43%	16,89%
2020	% CDI	8,24%	-626,18%	-3.423,76%	1.329,01%	1.292,72%	1.457,95%	1.833,22%	-462,53%	-1.156,33%	-43,91%	3.044,97%	2.102,83%	160,79%	170,03%
2019	Fundo	2,31%	0,22%	0,40%	0,52%	0,92%	1,25%	0,74%	0,53%	0,97%	1,50%	-0,43%	2,03%	11,50%	11,93%
2019	% CDI	424,56%	43,97%	85,87%	100,44%	169,82%	266,98%	130,73%	106,53%	208,15%	314,01%	-113,19%	542,76%	193,00%	170,80%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,07%	0,45%	0,38%	0,38%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15,89%	91,95%	39,28%	39,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	4,28%	1,81%	6,93%	15,34%	26,42%	43,09%	56,76%	56,65%	84,16%
Volatilidade	-	4,34%	4,84%	3,99%	3,67%	3,53%	3,12%	3,87%	4,19%	6,47%
Índice de Sharpe	-	-0,30	-1,34	0,01	0,17	-0,22	-0,04	-0,30	-0,58	-0,09

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bkp Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada	71 78,02%	20 21,98%	4,55%	-11,58%

Cotistas

Bkp Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bkp Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.91%

Patrimônio

Bkp Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 32,44 mi

Volatilidade

Bkp Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual

6.04%