Santander Pb Mystical Multimercado CP FIF

Ativo

30.353.771/0001-23

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 30,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/07/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.69%

Índice de Sharpe 12M

-1.78

PL Médio 12M

R$ 28,86 mi

RCVM 175

12/02/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB MYSTICAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Cotas de Fundos83.02%R$ 25,15 mi
Títulos Públicos12.15%R$ 3,68 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.87%R$ 567.256,69
Debêntures0.61%R$ 183.284,50
Valores a pagar0.05%R$ 16.213,19
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.01%R$ 2.546,95

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3993

Top 10

+96.16%

Maior posição

+59.47%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 25,15 mi	100%	83.02%
Títulos Públicos	R$ 3,68 mi	100%	12.15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 567.256,69	100%	1.87%
Debêntures	R$ 183.284,50	100%	0.61%
Valores a pagar	R$ 16.213,19	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 2.546,95	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1709 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,08%	1,05%	1,15%	1,12%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,62%	74,14%
2026	% CDI	92,56%	105,07%	94,73%	102,45%	96,17%	-	-	-	-	-	-	-	98,25%	86,77%
2025	Fundo	1,01%	0,85%	1,16%	1,15%	1,13%	1,01%	0,75%	1,06%	0,83%	1,43%	1,14%	1,13%	13,42%	66,45%
2025	% CDI	99,85%	86,73%	120,72%	109,27%	99,04%	92,48%	58,52%	91,22%	67,68%	112,14%	108,21%	92,63%	93,68%	86,16%
2024	Fundo	0,39%	0,74%	0,86%	-0,58%	0,87%	0,64%	1,48%	0,94%	0,47%	0,71%	0,57%	0,40%	7,74%	46,75%
2024	% CDI	40,10%	92,59%	102,82%	-64,93%	104,17%	81,63%	163,08%	108,56%	56,57%	76,63%	71,34%	42,93%	71,14%	85,12%
2023	Fundo	0,94%	-0,38%	0,05%	0,91%	1,73%	1,67%	1,18%	0,96%	0,33%	-0,19%	2,34%	1,79%	11,89%	36,21%
2023	% CDI	83,75%	-41,28%	4,54%	99,47%	153,62%	155,99%	109,65%	84,01%	33,98%	-19,37%	255,65%	200,28%	91,19%	91,16%
2022	Fundo	0,03%	0,75%	2,07%	0,38%	0,81%	0,41%	0,83%	1,60%	1,14%	1,51%	-0,39%	0,39%	9,93%	21,74%
2022	% CDI	4,50%	99,25%	223,35%	45,40%	78,57%	40,30%	80,29%	137,05%	106,38%	148,04%	-38,41%	34,51%	80,16%	92,08%
2021	Fundo	-0,00%	0,10%	0,22%	0,87%	0,55%	0,54%	-0,76%	0,14%	0,08%	-0,47%	-0,01%	0,71%	1,98%	10,74%
2021	% CDI	-1,12%	71,28%	109,25%	418,83%	204,90%	174,70%	-214,08%	31,98%	18,48%	-95,87%	-1,48%	92,85%	44,72%	107,59%
2020	Fundo	0,37%	-1,00%	-10,33%	4,04%	2,58%	2,44%	3,07%	-0,58%	-0,25%	0,05%	1,59%	2,47%	3,69%	8,59%
2020	% CDI	98,41%	-339,05%	-3.053,11%	1.416,31%	1.092,18%	1.147,86%	1.577,15%	-360,97%	-161,17%	33,05%	1.061,27%	1.503,76%	133,95%	161,40%
2019	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,04%	0,21%	1,03%	1,48%	-0,38%	2,36%	4,72%	4,72%
2019	% CDI	-	-	-	-	-	-	-13,23%	42,60%	222,55%	307,92%	-100,84%	629,04%	189,19%	189,19%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,62%	3,29%	6,74%	13,69%	25,61%	40,43%	52,28%	58,88%	74,14%
Volatilidade	0,36%	0,44%	0,49%	0,47%	0,63%	0,83%	1,48%	1,70%	2,16%	5,16%
Índice de Sharpe	-1,65	-0,63	0,48	-0,39	-1,78	-1,35	-0,57	-1,12	-1,00	-0,19

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Mystical Multimercado CP FIF	69 83,13%	14 16,87%	4,04%	-10,33%

Cotistas

Santander Pb Mystical Multimercado CP FIF

Atual

Drawdown

Santander Pb Mystical Multimercado CP FIF

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb Mystical Multimercado CP FIF

Atual

R$ 30,65 mi

Volatilidade

Santander Pb Mystical Multimercado CP FIF

Atual

0.33%