Elliot Foster

Santander Pb Icaro III Multimercado FIF

Ativo
30.332.800/0001-70

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 27,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

26/02/2019

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.84%

Índice de Sharpe 12M

0.03

PL Médio 12M

R$ 29,73 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB ICARO III MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos91.82%R$ 28,16 mi
  • Títulos Públicos7.80%R$ 2,39 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.20%R$ 61.376,50
  • Debêntures0.10%R$ 30.317,80
  • Valores a pagar0.04%R$ 11.103,72
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 8.602,46
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0765

Top 10

+77.30%

Maior posição

+12.72%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 28,16 mi100%91.82%
Títulos Públicos
R$ 2,39 mi100%7.80%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 61.376,50100%0.20%
Debêntures
R$ 30.317,80100%0.10%
Valores a pagar
R$ 11.103,72100%0.04%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 8.602,46100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1805 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,20%0,32%-2,64%1,79%0,56%-------2,18%72,42%
% CDI189,28%32,25%-217,73%163,87%347,29%-------46,22%80,57%
2025Fundo1,60%-0,03%0,86%4,83%3,36%1,68%-1,14%3,25%2,21%1,20%1,60%-0,23%20,79%68,75%
% CDI158,17%-2,74%88,70%457,09%294,84%152,85%-89,35%279,29%181,47%94,34%151,76%-18,58%145,15%84,51%
2024Fundo-0,52%0,40%0,81%-1,86%0,60%0,17%1,88%1,32%0,74%0,47%-0,91%-0,83%2,22%39,70%
% CDI-54,27%49,37%97,28%-209,97%72,38%21,15%207,62%152,04%88,90%50,19%-115,05%-88,92%20,38%67,71%
2023Fundo0,31%-0,41%-0,01%0,83%1,52%1,92%1,47%-0,43%0,10%-0,77%2,62%2,57%10,10%36,67%
% CDI28,01%-45,13%-0,99%90,18%135,64%179,18%137,50%-37,84%10,71%-76,93%286,52%287,73%77,48%85,14%
2022Fundo0,78%0,75%3,41%-0,39%0,88%-1,30%1,45%1,96%0,96%1,72%-1,06%-0,51%8,88%24,13%
% CDI107,06%99,24%368,27%-46,82%84,65%-128,52%140,02%167,46%89,28%168,28%-104,14%-45,06%71,67%90,83%
2021Fundo-0,95%-0,18%0,32%1,45%0,93%1,00%-1,00%0,33%-0,09%-1,83%-0,06%0,75%0,62%14,01%
% CDI-634,61%-135,38%158,39%695,95%343,90%325,45%-281,33%77,82%-20,60%-375,66%-10,64%97,63%14,04%111,05%
2020Fundo0,19%-1,28%-10,64%3,77%3,09%2,80%3,08%-0,43%-1,22%-0,28%3,51%2,91%4,68%13,30%
% CDI50,66%-435,02%-3.144,39%1.323,08%1.309,48%1.318,33%1.584,19%-266,86%-777,54%-177,31%2.345,40%1.769,00%169,53%169,63%
2019Fundo-0,05%0,05%0,52%0,76%1,10%0,66%0,46%0,90%1,53%-0,39%2,34%8,24%8,24%
% CDI-72,87%9,78%100,02%140,44%234,95%115,45%91,44%193,66%319,66%-102,14%623,89%166,57%166,57%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,56%2,18%-0,02%3,21%14,84%26,67%37,44%45,06%51,52%72,42%
Volatilidade8,99%6,66%7,58%6,40%5,44%4,81%4,40%4,22%4,28%6,50%
Índice de Sharpe5,00-1,25-1,77-1,320,03-0,13-0,38-0,78-0,74-0,22

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Icaro III Multimercado FIF
60
68,18%
28
31,82%
4,83%-10,64%

Cotistas

Santander Pb Icaro III Multimercado FIF

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Icaro III Multimercado FIF

Atual
-1.11%

Patrimônio

Santander Pb Icaro III Multimercado FIF

Atual
R$ 27,83 mi

Volatilidade

Santander Pb Icaro III Multimercado FIF

Atual
6.77%