Elliot Foster

The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
30.332.794/0001-51

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Turim 21 Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 52,43 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/05/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-17.20%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 55,28 mi

RCVM 175

28/05/2025

Composição da carteira

THE ROCKET CAPITAL CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos97.59%R$ 50,41 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.96%R$ 1,01 mi
  • Títulos Públicos0.41%R$ 211.197,68
  • Valores a pagar0.04%R$ 20.556,80
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 163,12

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1375

Top 10

+98.13%

Maior posição

+24.69%

Posições

16

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 50,41 mi100%97.59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,01 mi100%1.96%
Títulos Públicos
R$ 211.197,68100%0.41%
Valores a pagar
R$ 20.556,80100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 163,12100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1753 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,91%1,66%-3,65%1,63%-0,07%-------1,38%36,50%
% CDI164,30%166,43%-300,74%149,50%-45,21%-------29,34%41,71%
2025Fundo0,64%0,46%0,85%3,56%1,37%-24,03%-1,23%2,42%1,62%1,29%0,60%1,21%-13,80%34,64%
% CDI63,13%46,93%87,82%336,76%120,16%-2.190,33%-96,53%207,64%132,83%100,86%57,07%98,82%-96,36%43,80%
2024Fundo-0,22%-0,28%1,45%-2,53%0,89%0,64%1,61%1,71%1,16%0,26%0,78%-0,56%4,94%56,20%
% CDI-22,72%-35,51%173,80%-285,13%107,27%81,44%177,77%197,25%139,43%27,74%98,06%-59,62%45,46%99,21%
2023Fundo1,63%0,07%0,57%0,65%0,98%1,25%1,88%-0,03%0,72%0,03%2,63%2,67%13,79%48,84%
% CDI144,88%7,10%48,22%70,54%87,13%116,83%175,29%-2,86%74,50%3,15%287,43%298,00%105,78%118,31%
2022Fundo1,52%0,88%3,59%1,25%1,62%-0,88%1,68%1,50%-0,20%2,16%-0,55%0,37%13,64%30,80%
% CDI207,86%116,04%387,21%150,40%156,73%-86,20%162,16%128,29%-19,11%211,65%-54,07%32,55%110,05%123,28%
2021Fundo-1,19%-0,25%-0,02%1,99%1,11%0,66%-1,56%0,36%1,42%-1,31%0,28%1,41%2,84%15,11%
% CDI-793,25%-189,26%-9,35%957,61%409,99%213,03%-439,69%83,96%321,27%-269,75%47,32%182,70%64,31%134,80%
2020Fundo0,37%-1,84%-13,30%5,07%2,77%2,18%3,17%-0,25%-1,37%-0,28%4,39%3,49%3,06%11,92%
% CDI97,08%-625,14%-3.929,61%1.778,42%1.175,10%1.025,53%1.633,24%-157,64%-872,26%-178,85%2.936,43%2.120,85%110,85%183,54%
2019Fundo----0,75%1,26%0,68%0,17%0,94%1,90%-0,35%2,98%8,60%8,60%
% CDI----218,35%268,14%120,28%33,28%203,18%396,27%-91,16%794,38%236,46%236,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,07%1,38%-0,74%3,92%-17,20%-7,64%0,91%10,03%21,78%36,50%
Volatilidade1,15%6,44%7,19%6,22%26,36%18,88%15,61%13,66%12,42%12,36%
Índice de Sharpe-17,63-1,78-2,37-1,11-1,21-0,91-0,80-0,78-0,63-0,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
62
72,94%
23
27,06%
5,07%-24,03%

Cotistas

The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-19.09%

Patrimônio

The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 52,43 mi

Volatilidade

The Rocket Capital Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.42%