Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 119,38 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
29/10/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.82%
Índice de Sharpe 12M
-0.52
PL Médio 12M
R$ 114,36 mi
RCVM 175
11/03/2025
SANTANDER PB ITÁLIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF
Índice HHI
0.1047
Top 10
+98.16%
Maior posição
+12.64%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 116,64 mi | 100% | 99.97% |
Valores a pagar | R$ 18.807,70 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 12.922,25 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 4.999,11 | 100% | 0.00% |
1605 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,12% | 1,00% | -3,03% | 1,91% | 0,44% | - | - | - | - | - | - | - | 2,37% | 61,43% |
| % CDI | 181,76% | 100,71% | -249,73% | 175,01% | 273,64% | - | - | - | - | - | - | - | 50,46% | 74,54% | |
| 2025 | Fundo | 1,00% | 0,63% | -0,06% | 2,89% | 2,23% | 1,86% | -0,39% | 1,77% | 1,79% | 1,26% | 1,01% | 0,53% | 15,46% | 57,68% |
| % CDI | 98,26% | 63,55% | -6,05% | 273,81% | 195,81% | 169,86% | -30,28% | 152,01% | 146,49% | 98,85% | 95,61% | 43,32% | 107,95% | 77,72% | |
| 2024 | Fundo | -0,01% | 0,40% | 0,83% | -1,91% | 0,62% | -0,24% | 1,82% | 1,41% | 0,55% | 0,25% | 1,13% | 0,32% | 5,25% | 36,57% |
| % CDI | -0,82% | 50,40% | 100,17% | -215,64% | 75,05% | -30,55% | 201,15% | 162,06% | 65,93% | 27,30% | 141,98% | 34,35% | 48,30% | 69,80% | |
| 2023 | Fundo | 1,46% | 0,08% | 0,35% | 0,90% | 1,33% | 1,59% | 1,12% | -0,12% | 0,16% | -0,18% | 1,76% | 2,16% | 11,11% | 29,75% |
| % CDI | 129,93% | 8,77% | 29,54% | 98,31% | 118,65% | 148,06% | 104,80% | -10,88% | 16,80% | -17,77% | 192,41% | 241,57% | 85,22% | 79,46% | |
| 2022 | Fundo | 0,78% | 0,52% | 2,81% | -0,52% | 0,60% | -1,04% | 1,10% | 2,10% | 1,37% | 1,50% | -1,44% | -0,36% | 7,59% | 16,77% |
| % CDI | 106,94% | 68,56% | 303,63% | -62,77% | 58,24% | -102,38% | 106,00% | 179,58% | 127,80% | 146,96% | -140,85% | -31,97% | 61,24% | 77,71% | |
| 2021 | Fundo | -0,76% | 0,18% | 0,65% | 1,57% | 1,03% | 1,00% | -0,78% | 0,40% | -0,33% | -1,75% | -0,02% | 0,68% | 1,84% | 8,54% |
| % CDI | -510,47% | 133,30% | 323,76% | 757,11% | 380,78% | 325,37% | -219,00% | 92,94% | -73,59% | -359,54% | -3,09% | 87,86% | 41,64% | 104,37% | |
| 2020 | Fundo | 0,27% | -0,74% | -9,83% | 3,58% | 2,54% | 2,21% | 2,82% | -0,05% | -1,33% | 0,19% | 3,42% | 2,70% | 5,11% | 6,58% |
| % CDI | 70,40% | -251,28% | -2.906,31% | 1.255,14% | 1.078,99% | 1.038,91% | 1.452,02% | -29,56% | -848,13% | 118,62% | 2.284,71% | 1.639,88% | 185,19% | 182,74% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02% | - | 1,38% | 1,40% | 1,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,40% | - | 368,52% | 170,78% | 170,78% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,44% | 2,37% | -0,02% | 4,15% | 12,82% | 24,56% | 34,14% | 44,09% | 49,36% | 61,43% |
| Volatilidade | 3,59% | 4,59% | 5,13% | 4,32% | 3,49% | 3,01% | 2,83% | 3,10% | 3,49% | 5,73% |
| Índice de Sharpe | 8,36 | -1,82 | -2,67 | -1,47 | -0,52 | -0,52 | -0,91 | -1,12 | -1,00 | -0,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Itália Multimercado CP Cic FIF | 58 73,42% | 21 26,58% | 3,58% | -9,83% |
Santander Pb Itália Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Itália Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Itália Multimercado CP Cic FIF
Santander Pb Itália Multimercado CP Cic FIF