Arbea Classe de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

30.322.245/0001-04

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/02/2019

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+4.42%

Índice de Sharpe 12M

1671.48

PL Médio 12M

R$ 10,04 mi

RCVM 175

07/03/2025

Composição da carteira

ARBEA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos92.71%R$ 9,51 mi
Cotas de Fundos7.12%R$ 730.812,03
Disponibilidades0.10%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.07%R$ 7.314,37
Valores a receber0.00%R$ 58,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4223

Top 10

+100.00%

Maior posição

+49.87%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,51 mi	100%	92.71%
Cotas de Fundos	R$ 730.812,03	100%	7.12%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 7.314,37	100%	0.07%
Valores a receber	R$ 58,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1472 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	15,17%	0,95%	1,20%	1,03%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	18,99%	81,29%
2026	% CDI	1.303,40%	95,11%	99,12%	94,16%	94,23%	-	-	-	-	-	-	-	408,38%	90,16%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	Fundo	0,98%	0,77%	0,80%	0,84%	0,78%	0,75%	0,87%	0,84%	0,79%	0,88%	0,77%	0,44%	9,91%	52,35%
2024	% CDI	101,54%	96,35%	95,98%	94,10%	93,34%	95,61%	95,57%	96,28%	94,43%	94,46%	96,49%	46,86%	91,10%	88,82%
2023	Fundo	1,07%	0,90%	1,08%	0,82%	1,16%	1,04%	0,98%	1,14%	0,96%	0,94%	0,86%	0,87%	12,47%	38,62%
2023	% CDI	95,28%	97,77%	91,82%	89,85%	103,39%	96,67%	91,85%	100,26%	98,28%	93,80%	93,37%	97,60%	95,67%	89,09%
2022	Fundo	0,62%	0,85%	0,95%	0,54%	1,04%	1,03%	1,00%	1,15%	1,06%	1,04%	0,97%	1,04%	11,90%	23,25%
2022	% CDI	84,64%	112,53%	102,65%	65,24%	100,64%	101,46%	97,08%	98,75%	98,96%	101,86%	94,58%	92,51%	96,07%	86,69%
2021	Fundo	-0,45%	0,22%	0,19%	0,75%	0,53%	0,34%	-0,70%	0,03%	0,29%	0,18%	0,15%	0,85%	2,41%	10,14%
2021	% CDI	-301,65%	167,07%	95,42%	361,05%	197,84%	110,10%	-196,17%	6,88%	65,91%	37,76%	24,86%	110,82%	54,48%	78,97%
2020	Fundo	-	1,03%	-2,61%	1,16%	0,91%	0,18%	0,99%	0,01%	-0,97%	0,11%	1,10%	1,14%	3,02%	7,54%
2020	% CDI	-	350,51%	-770,13%	405,55%	387,25%	86,10%	507,53%	8,94%	-618,67%	70,87%	735,57%	690,39%	109,61%	93,66%
2019	Fundo	-	0,14%	0,26%	0,41%	0,47%	0,90%	0,47%	0,60%	0,47%	0,58%	-	-	4,39%	4,39%
2019	% CDI	-	52,31%	56,02%	78,15%	86,51%	192,86%	82,92%	118,92%	101,70%	121,92%	-	-	85,14%	85,14%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	18,99%	3,10%	4,42%	4,42%	26,30%	41,24%	59,52%	67,48%	81,29%
Volatilidade	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,21%	1,43%	1,16%	1,49%	2,53%
Índice de Sharpe	-99,15	-18,08	-15,59	1671,48	1671,48	68,99	4,76	3,72	1,53	0,54

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Arbea Classe de Investimento Multimercado CP RL	69 94,52%	4 5,48%	15,17%	-2,61%

Cotistas

Arbea Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Arbea Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Arbea Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 9,83 mi

Volatilidade

Arbea Classe de Investimento Multimercado CP RL

Atual

0.02%