Bnp Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP RL

Ativo

30.282.288/0001-03

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 98,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Primeira cota

27/12/2018

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.99%

Índice de Sharpe 12M

0.54

PL Médio 12M

R$ 103,56 mi

RCVM 175

24/03/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS RIO NEGRO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos95.27%R$ 100,48 mi
Títulos Públicos4.68%R$ 4,93 mi
Valores a pagar0.04%R$ 44.506,95
Valores a receber0.01%R$ 7.116,69
Disponibilidades0.00%R$ 3.211,94

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3232

Top 10

+91.61%

Maior posição

+55.10%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 100,48 mi	100%	95.27%
Títulos Públicos	R$ 4,93 mi	100%	4.68%
Valores a pagar	R$ 44.506,95	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 7.116,69	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 3.211,94	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1847 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,72%	0,97%	0,38%	1,07%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	4,51%	90,95%
2026	% CDI	147,36%	97,53%	31,20%	98,11%	188,43%	-	-	-	-	-	-	-	95,84%	99,01%
2025	Fundo	1,49%	0,55%	1,32%	2,21%	2,04%	1,27%	0,29%	1,93%	1,48%	1,24%	1,55%	0,93%	17,55%	82,71%
2025	% CDI	146,68%	55,54%	136,77%	209,59%	178,81%	115,86%	23,07%	165,94%	121,42%	97,07%	147,24%	76,45%	122,55%	99,36%
2024	Fundo	0,31%	0,74%	0,93%	-0,27%	0,37%	0,52%	1,38%	1,00%	0,45%	0,58%	0,53%	0,23%	6,98%	55,42%
2024	% CDI	31,88%	92,04%	111,81%	-30,38%	44,15%	66,60%	152,02%	115,51%	54,02%	62,11%	67,18%	25,07%	64,14%	91,95%
2023	Fundo	1,06%	0,68%	0,73%	0,74%	1,05%	1,00%	1,11%	0,21%	0,22%	-0,27%	2,07%	1,92%	11,03%	45,29%
2023	% CDI	94,33%	74,49%	62,47%	80,47%	93,69%	93,41%	103,43%	18,89%	22,42%	-27,05%	225,49%	214,79%	84,55%	101,64%
2022	Fundo	0,94%	0,92%	2,03%	1,73%	1,21%	0,83%	0,46%	1,80%	1,55%	1,14%	0,35%	0,97%	14,81%	30,86%
2022	% CDI	128,07%	121,77%	218,78%	207,29%	116,68%	81,59%	44,05%	153,60%	144,45%	111,78%	34,17%	86,20%	119,55%	110,69%
2021	Fundo	-0,50%	0,37%	0,51%	1,05%	0,54%	0,45%	-0,52%	0,55%	0,72%	0,56%	0,27%	1,17%	5,29%	13,98%
2021	% CDI	-335,25%	275,54%	256,03%	507,32%	200,18%	145,38%	-145,34%	128,34%	162,45%	114,53%	46,59%	152,31%	119,55%	101,41%
2020	Fundo	0,42%	0,24%	-2,16%	-0,17%	0,59%	0,17%	1,10%	0,24%	-0,30%	0,06%	0,88%	1,33%	2,37%	8,25%
2020	% CDI	110,92%	81,73%	-638,62%	-58,79%	249,09%	82,01%	565,84%	149,89%	-193,96%	39,25%	586,18%	806,22%	85,97%	92,07%
2019	Fundo	0,57%	0,51%	0,47%	0,54%	0,56%	0,50%	0,57%	0,47%	0,50%	0,34%	0,17%	0,34%	5,69%	5,74%
2019	% CDI	105,10%	103,69%	101,12%	104,34%	103,00%	107,02%	100,50%	94,12%	108,45%	70,06%	45,45%	90,17%	95,53%	95,14%
2018	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,05%	0,05%
2018	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,59%	65,59%	65,59%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	4,51%	2,44%	6,75%	15,99%	28,59%	40,99%	57,76%	74,03%	90,95%
Volatilidade	3,61%	2,97%	3,34%	2,77%	2,32%	2,06%	2,04%	1,87%	1,84%	1,68%
Índice de Sharpe	3,99	-0,16	-1,02	-0,02	0,54	0,12	-0,36	-0,48	-0,05	-0,04

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP RL	83 92,22%	7 7,78%	2,21%	-2,16%

Cotistas

Bnp Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP RL

Atual

-0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP RL

Atual

R$ 98,07 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Rio Negro Cic de Classes de Investimento Multimercado CP RL

Atual

2.49%