Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 108,70 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
22/01/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.89%
Índice de Sharpe 12M
1.11
PL Médio 12M
R$ 115,89 mi
RCVM 175
27/08/2024
SANTANDER SANT LIGAS II RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1024
Top 10
+55.97%
Maior posição
+28.49%
Posições
45
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 53,07 mi | 100% | 51.09% |
Debêntures | R$ 6,87 mi | 100% | 6.61% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,90 mi | 100% | 2.80% |
Valores a pagar | R$ 25.052,67 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 14.428,99 | 100% | 0.01% |
Ações | R$ 7.115,31 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2.365,99 | 100% | 0.00% |
Opções - Posições titulares | R$ 2.160,00 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 157,23 | 100% | 0.00% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 81,20 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 0,40 | 100% | 0.00% |
1830 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 1,00% | 1,19% | 1,09% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,72% | 93,64% |
| % CDI | 101,84% | 100,19% | 98,46% | 100,05% | 103,28% | - | - | - | - | - | - | - | 100,23% | 102,83% | |
| 2025 | Fundo | 1,05% | 1,00% | 0,98% | 1,04% | 1,14% | 1,11% | 1,29% | 1,18% | 1,22% | 1,26% | 1,06% | 1,21% | 14,43% | 84,91% |
| % CDI | 103,85% | 101,54% | 101,85% | 98,50% | 99,96% | 100,78% | 101,13% | 101,71% | 100,29% | 99,11% | 100,43% | 99,56% | 100,71% | 102,96% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | 0,86% | 0,86% | 0,89% | 0,85% | 0,83% | 1,02% | 0,84% | 0,85% | 0,91% | 0,81% | 0,84% | 11,08% | 61,60% |
| % CDI | 104,29% | 107,21% | 102,99% | 100,34% | 102,57% | 104,87% | 112,44% | 96,74% | 101,46% | 97,78% | 101,65% | 90,13% | 101,86% | 103,34% | |
| 2023 | Fundo | 0,94% | 0,78% | 1,16% | 0,90% | 1,21% | 1,17% | 1,14% | 1,29% | 1,00% | 1,01% | 0,98% | 0,95% | 13,28% | 45,48% |
| % CDI | 83,85% | 84,47% | 99,11% | 97,82% | 107,93% | 109,08% | 106,50% | 113,14% | 102,83% | 101,47% | 107,31% | 106,10% | 101,84% | 103,48% | |
| 2022 | Fundo | 0,79% | 0,82% | 1,01% | 0,84% | 1,12% | 1,09% | 1,10% | 1,23% | 1,14% | 1,08% | 1,06% | 1,17% | 13,19% | 28,43% |
| % CDI | 108,32% | 108,61% | 108,47% | 100,19% | 108,54% | 107,56% | 106,15% | 105,28% | 106,31% | 106,25% | 103,71% | 104,46% | 106,45% | 103,95% | |
| 2021 | Fundo | 0,13% | 0,10% | 0,22% | 0,26% | 0,33% | 0,32% | 0,43% | 0,48% | 0,55% | 0,56% | 0,63% | 0,77% | 4,88% | 13,46% |
| % CDI | 89,68% | 77,61% | 108,77% | 122,82% | 120,43% | 103,31% | 119,90% | 112,82% | 124,22% | 115,21% | 107,29% | 100,70% | 110,35% | 101,17% | |
| 2020 | Fundo | 0,41% | 0,29% | -0,39% | 0,22% | 0,46% | 0,26% | 0,37% | 0,19% | 0,15% | 0,19% | 0,18% | 0,30% | 2,66% | 8,18% |
| % CDI | 109,01% | 99,03% | -116,11% | 76,79% | 193,30% | 123,58% | 189,12% | 120,15% | 95,60% | 121,39% | 122,10% | 185,23% | 96,54% | 96,17% | |
| 2019 | Fundo | 0,19% | 0,46% | 0,45% | 0,54% | 0,52% | 0,46% | 0,54% | 0,46% | 0,54% | 0,49% | 0,14% | 0,46% | 5,38% | 5,38% |
| % CDI | 98,38% | 92,88% | 95,10% | 104,57% | 96,06% | 97,94% | 95,54% | 90,88% | 115,60% | 102,74% | 36,98% | 122,88% | 96,08% | 96,08% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,72% | 3,21% | 6,87% | 14,89% | 28,24% | 44,83% | 64,51% | 77,66% | 93,64% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,06% | 0,07% | 0,06% | 0,05% | 0,15% | 0,13% | 0,14% | 0,20% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 5,69 | 0,50 | -0,63 | 0,42 | 1,11 | 0,60 | 2,36 | 1,97 | 1,90 | 0,57 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Sant Ligas II RF CP FIF Resp Limitada | 88 98,88% | 1 1,12% | 1,29% | -0,39% |
Santander Sant Ligas II RF CP FIF Resp Limitada
Santander Sant Ligas II RF CP FIF Resp Limitada
Santander Sant Ligas II RF CP FIF Resp Limitada
Santander Sant Ligas II RF CP FIF Resp Limitada