Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Alpha Capital Partners Gestao de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 154,46 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
15/07/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-3.76%
Índice de Sharpe 12M
-1.99
PL Médio 12M
R$ 156,18 mi
RCVM 175
27/06/2025
ALPHA YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.3784
Top 10
+100.00%
Maior posição
+55.47%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 84,88 mi | 100% | 55.47% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 37,79 mi | 100% | 24.70% |
Títulos Públicos | R$ 30,20 mi | 100% | 19.73% |
Valores a pagar | R$ 155.436,20 | 100% | 0.10% |
Valores a receber | R$ 444,24 | 100% | 0.00% |
952 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,22% | 0,89% | 0,94% | 0,94% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,16% | 16,08% |
| % CDI | 104,62% | 89,11% | 77,79% | 86,54% | 96,53% | - | - | - | - | - | - | - | 89,46% | 27,21% | |
| 2025 | Fundo | 1,04% | 0,98% | -0,05% | 1,05% | -0,11% | 1,08% | 1,28% | -1,01% | 1,18% | -4,89% | -5,44% | 0,40% | -4,70% | 11,44% |
| % CDI | 102,40% | 99,01% | -5,31% | 98,98% | -9,36% | 98,59% | 100,27% | -86,79% | 96,74% | -383,01% | -516,66% | 32,55% | -32,83% | 21,99% | |
| 2024 | Fundo | 0,96% | 0,82% | 0,82% | -1,12% | 0,77% | 0,74% | 0,87% | 0,82% | 0,78% | -5,80% | 0,78% | 0,82% | 1,06% | 16,94% |
| % CDI | 99,47% | 102,74% | 98,87% | -126,00% | 92,00% | 93,69% | 95,89% | 95,08% | 93,99% | -625,03% | 98,12% | 88,00% | 9,75% | 51,38% | |
| 2023 | Fundo | 1,10% | 0,92% | 1,17% | 0,88% | 0,01% | 1,06% | 1,04% | 1,12% | 0,94% | 0,96% | -0,85% | 0,90% | 9,63% | 15,71% |
| % CDI | 97,98% | 100,47% | 99,29% | 96,06% | 0,49% | 98,42% | 96,64% | 98,42% | 96,96% | 96,06% | -92,51% | 101,04% | 73,83% | 78,85% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,45% | 1,07% | 0,92% | 0,93% | 0,98% | 1,08% | 5,55% | 5,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 82,95% | 91,51% | 85,96% | 91,19% | 96,04% | 95,97% | 91,10% | 91,10% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,16% | 2,72% | -1,27% | -3,76% | -1,28% | 5,39% | 16,08% | 16,08% | 16,08% |
| Volatilidade | 0,51% | 0,88% | 0,93% | 9,42% | 9,32% | 8,20% | 6,90% | 6,14% | 6,14% | 6,14% |
| Índice de Sharpe | -1,04 | -2,03 | -2,48 | -1,84 | -1,99 | -1,68 | -1,61 | -1,47 | -1,47 | -1,47 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Yield FIF Multimercado | 39 82,98% | 8 17,02% | 1,28% | -5,80% |
Alpha Yield FIF Multimercado
Alpha Yield FIF Multimercado
Alpha Yield FIF Multimercado
Alpha Yield FIF Multimercado