Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 193,28 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
18/09/2019
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+14.65%
Índice de Sharpe 12M
-0.03
PL Médio 12M
R$ 144,56 mi
RCVM 175
05/05/2025
SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.2429
Top 10
+88.24%
Maior posição
+46.87%
Posições
35
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 157,58 mi | 100% | 86.07% |
Títulos Públicos | R$ 18,68 mi | 100% | 10.20% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,51 mi | 100% | 2.46% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,10 mi | 100% | 0.60% |
Valores a pagar | R$ 827.677,87 | 100% | 0.45% |
Opções - Posições titulares | R$ 185.707,60 | 100% | 0.10% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 144.586,39 | 100% | 0.08% |
Opções - Posições lançadas | R$ 51.054,50 | 100% | 0.03% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 4.361,89 | 100% | 0.00% |
1664 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,45% | 1,83% | -2,84% | 1,95% | 0,69% | - | - | - | - | - | - | - | 4,05% | 60,57% |
| % CDI | 210,74% | 183,66% | -234,08% | 178,75% | 428,54% | - | - | - | - | - | - | - | 86,15% | 72,52% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 0,23% | -0,18% | 2,30% | 1,47% | 1,74% | -0,31% | 2,34% | 1,40% | 1,23% | 1,24% | 0,77% | 14,13% | 54,32% |
| % CDI | 109,71% | 23,42% | -18,81% | 217,38% | 129,47% | 158,60% | -24,49% | 201,10% | 114,65% | 96,42% | 117,44% | 62,97% | 98,66% | 72,15% | |
| 2024 | Fundo | -0,51% | 0,47% | 0,92% | -1,37% | 0,68% | 0,31% | 1,75% | 2,14% | 0,41% | 0,89% | 0,85% | -0,34% | 6,33% | 35,21% |
| % CDI | -52,34% | 58,73% | 110,13% | -154,12% | 81,99% | 38,83% | 193,23% | 246,81% | 49,12% | 95,38% | 106,85% | -36,36% | 58,16% | 66,03% | |
| 2023 | Fundo | 0,02% | 0,44% | 0,12% | 0,39% | 1,29% | 0,99% | 1,27% | -0,37% | -0,50% | -1,68% | 4,11% | 2,18% | 8,45% | 27,16% |
| % CDI | 1,97% | 47,39% | 10,35% | 41,97% | 114,58% | 92,69% | 118,61% | -32,49% | -51,37% | -168,23% | 448,22% | 244,21% | 64,82% | 70,97% | |
| 2022 | Fundo | 0,79% | 0,76% | 2,33% | 1,85% | 0,37% | 0,57% | -0,23% | 2,06% | 2,23% | 0,68% | -1,42% | 1,04% | 11,53% | 17,25% |
| % CDI | 108,30% | 100,26% | 251,22% | 221,51% | 36,05% | 55,90% | -21,77% | 176,34% | 207,59% | 66,55% | -139,25% | 92,63% | 93,06% | 77,28% | |
| 2021 | Fundo | -0,74% | -0,23% | 0,12% | 0,76% | 0,85% | 1,03% | -1,31% | 0,25% | -0,41% | 0,05% | 0,17% | 1,19% | 1,71% | 5,13% |
| % CDI | -495,65% | -167,53% | 60,50% | 365,65% | 312,93% | 334,64% | -369,12% | 58,00% | -92,62% | 11,23% | 28,72% | 154,72% | 38,72% | 58,04% | |
| 2020 | Fundo | -0,15% | -1,93% | -10,07% | 2,34% | 3,21% | 2,24% | 2,61% | -0,77% | -1,45% | -0,76% | 3,19% | 2,50% | 0,17% | 3,36% |
| % CDI | -39,26% | -655,56% | -2.977,38% | 822,65% | 1.361,75% | 1.056,55% | 1.342,10% | -480,11% | -926,65% | -481,46% | 2.130,68% | 1.519,75% | 6,14% | 79,45% | |
| 2019 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,17% | 1,36% | -0,24% | 1,87% | 3,19% | 3,19% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 89,86% | 284,45% | -62,43% | 497,97% | 222,48% | 222,48% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,69% | 4,05% | 1,25% | 6,31% | 14,65% | 25,95% | 35,13% | 43,70% | 55,47% | 60,57% |
| Volatilidade | 8,91% | 6,90% | 7,71% | 6,05% | 4,72% | 4,14% | 4,15% | 3,77% | 3,87% | 6,03% |
| Índice de Sharpe | 7,11 | -0,29 | -0,91 | -0,26 | -0,03 | -0,24 | -0,54 | -0,92 | -0,66 | -0,36 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF Resp Limitada | 59 72,84% | 22 27,16% | 4,11% | -10,07% |
Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF Resp Limitada
Santander Prev Sevilha Dinâmico Mult Cred Priv FIF Resp Limitada