Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Ativo

30.103.589/0001-14

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 9,67 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/04/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.02%

Índice de Sharpe 12M

1.00

PL Médio 12M

R$ 10,12 mi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV TRAW FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 10,53 mi
Valores a pagar0.07%R$ 7.182,91
Disponibilidades0.01%R$ 804,00
Valores a receber0.00%R$ 49,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1283

Top 10

+88.11%

Maior posição

+28.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 10,53 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 7.182,91	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 804,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 49,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1741 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,57%	1,33%	-1,31%	1,11%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,79%	74,72%
2026	% CDI	307,06%	133,87%	-107,99%	101,88%	24,12%	-	-	-	-	-	-	-	100,54%	84,07%
2025	Fundo	1,44%	-0,12%	0,81%	2,29%	2,05%	1,42%	-0,20%	-	4,21%	1,05%	2,43%	0,40%	16,88%	66,73%
2025	% CDI	142,22%	-12,07%	84,03%	216,85%	180,12%	129,77%	-15,34%	-	345,44%	82,27%	231,05%	32,45%	117,86%	83,12%
2024	Fundo	-1,01%	0,62%	0,31%	-1,88%	-0,29%	0,11%	1,90%	1,61%	-0,31%	0,24%	0,08%	-1,38%	-0,06%	42,65%
2024	% CDI	-104,29%	78,06%	37,66%	-212,32%	-34,67%	14,23%	209,10%	185,50%	-37,39%	26,10%	10,10%	-148,07%	-0,56%	73,92%
2023	Fundo	1,10%	0,21%	0,29%	0,76%	1,19%	1,27%	1,39%	-0,92%	0,14%	-0,82%	3,65%	2,75%	11,48%	42,74%
2023	% CDI	97,57%	22,69%	24,35%	83,25%	106,16%	118,69%	129,86%	-80,47%	13,95%	-81,91%	398,83%	306,95%	88,06%	101,21%
2022	Fundo	1,07%	0,06%	2,48%	-0,56%	0,81%	-0,96%	0,74%	1,96%	1,56%	1,64%	-0,62%	0,47%	8,93%	28,03%
2022	% CDI	145,86%	8,56%	266,99%	-67,64%	78,65%	-94,74%	71,78%	167,42%	145,46%	160,49%	-60,70%	41,91%	72,03%	108,58%
2021	Fundo	-1,38%	-1,99%	0,65%	1,04%	2,10%	0,57%	-1,90%	-0,99%	-1,43%	-2,59%	-0,89%	1,50%	-5,29%	17,54%
2021	% CDI	-922,21%	-1.476,42%	324,30%	501,53%	777,12%	184,44%	-534,63%	-230,69%	-323,69%	-532,55%	-151,45%	195,25%	-119,69%	146,83%
2020	Fundo	0,20%	-0,76%	-6,50%	2,31%	2,16%	2,45%	2,96%	-0,81%	-1,85%	-0,16%	4,13%	3,11%	6,99%	24,12%
2020	% CDI	54,19%	-258,33%	-1.920,48%	812,23%	916,37%	1.153,48%	1.522,25%	-507,07%	-1.176,91%	-102,08%	2.761,53%	1.892,65%	253,41%	334,63%
2019	Fundo	-	-	-	1,68%	3,86%	3,57%	1,19%	-0,46%	2,67%	3,19%	-2,54%	1,98%	16,01%	16,01%
2019	% CDI	-	-	-	358,84%	711,65%	761,85%	209,82%	-92,62%	575,84%	665,03%	-668,01%	528,70%	369,76%	369,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,79%	0,40%	6,94%	17,02%	23,68%	32,88%	45,09%	42,24%	74,72%
Volatilidade	6,75%	7,44%	8,07%	7,02%	5,60%	4,87%	4,58%	4,15%	4,54%	5,89%
Índice de Sharpe	-1,64	0,07	-1,36	0,10	1,00	-0,17	-0,51	-0,71	-0,92	-0,17

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada	58 68,24%	27 31,76%	4,21%	-6,50%

Cotistas

Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

-1.44%

Patrimônio

Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

R$ 9,67 mi

Volatilidade

Safra Prev Traw FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual

6.53%