Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Ativo

30.103.489/0001-98

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Turmalina Gestão e Administração de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/02/2019

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.97%

Índice de Sharpe 12M

-1.56

PL Médio 12M

R$ 38,74 mi

RCVM 175

19/03/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV EXCLUSIVE XI FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREVID RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.96%R$ 39,60 mi
Valores a pagar0.04%R$ 15.228,50
Valores a receber0.00%R$ 231,41
Disponibilidades0.00%R$ 74,54

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1899

Top 10

+100.00%

Maior posição

+20.94%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 39,60 mi	100%	99.96%
Valores a pagar	R$ 15.228,50	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 231,41	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 74,54	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1817 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,39%	0,88%	0,50%	1,04%	0,27%	-	-	-	-	-	-	-	4,14%	84,21%
2026	% CDI	119,34%	88,15%	41,04%	95,83%	125,33%	-	-	-	-	-	-	-	86,96%	92,90%
2025	Fundo	1,04%	1,01%	0,82%	0,96%	1,16%	1,13%	1,42%	1,14%	1,15%	1,03%	1,05%	1,11%	13,81%	76,88%
2025	% CDI	102,64%	102,70%	84,64%	90,84%	101,76%	102,85%	111,59%	97,99%	94,09%	80,64%	99,51%	90,79%	96,43%	93,78%
2024	Fundo	0,61%	0,67%	0,70%	-0,06%	0,75%	0,43%	1,28%	0,90%	0,84%	0,87%	0,85%	0,61%	8,78%	55,41%
2024	% CDI	63,20%	83,35%	84,40%	-6,75%	90,02%	54,44%	141,66%	103,90%	100,02%	93,30%	107,79%	65,36%	80,71%	93,64%
2023	Fundo	1,04%	0,78%	0,75%	0,73%	1,16%	1,10%	1,01%	0,58%	0,54%	0,51%	1,14%	1,26%	11,14%	42,87%
2023	% CDI	92,60%	84,89%	64,08%	80,04%	103,30%	102,46%	94,09%	51,26%	55,82%	51,55%	124,02%	141,12%	85,44%	98,41%
2022	Fundo	1,28%	-0,06%	2,93%	1,11%	1,12%	0,60%	0,47%	1,46%	1,65%	0,97%	0,41%	0,89%	13,57%	28,55%
2022	% CDI	174,79%	-7,88%	316,55%	132,69%	108,61%	58,64%	45,01%	124,96%	154,05%	94,56%	40,50%	79,07%	109,54%	105,73%
2021	Fundo	-1,35%	-1,96%	0,68%	1,10%	2,41%	0,81%	-1,10%	-0,93%	-1,28%	-2,46%	-0,95%	1,60%	-3,51%	13,19%
2021	% CDI	-904,22%	-1.456,98%	338,49%	531,64%	890,17%	264,54%	-309,71%	-218,21%	-289,96%	-505,67%	-162,36%	207,73%	-79,30%	101,43%
2020	Fundo	-0,07%	-1,54%	-6,28%	2,34%	2,19%	2,48%	2,99%	-0,78%	-1,82%	-0,13%	4,16%	3,16%	6,39%	17,30%
2020	% CDI	-18,03%	-525,58%	-1.856,85%	819,54%	929,26%	1.169,21%	1.538,57%	-489,86%	-1.159,17%	-82,83%	2.783,75%	1.921,65%	231,82%	210,63%
2019	Fundo	-	0,54%	0,32%	0,75%	1,16%	1,44%	0,58%	0,48%	1,25%	1,70%	-0,40%	2,01%	10,25%	10,25%
2019	% CDI	-	128,67%	67,77%	145,42%	213,03%	308,07%	102,95%	95,36%	269,01%	354,68%	-105,75%	535,72%	193,09%	193,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,27%	4,14%	2,34%	6,14%	13,97%	26,01%	38,29%	54,09%	58,44%	84,21%
Volatilidade	0,19%	0,51%	0,56%	0,45%	0,46%	0,58%	0,67%	0,77%	2,73%	4,79%
Índice de Sharpe	21,37	-4,20	-7,35	-3,06	-1,56	-1,42	-2,11	-2,04	-0,75	-0,10

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada	72 81,82%	16 18,18%	4,16%	-6,28%

Cotistas

Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

R$ 41,20 mi

Volatilidade

Safra Prev Exclusive Xi FIF Previdenciário Cic Multimercado CP Previd Resp Limitada

Atual

0.46%