Elliot Foster

Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado CP Prev Resp Limitada

Ativo
30.103.475/0001-74

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 16,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/11/2018

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.06%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 15,42 mi

RCVM 175

10/04/2025

Composição da carteira

SAFRA PREV EVEREST FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos99.88%R$ 15,74 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 15.298,71
  • Disponibilidades0.02%R$ 2.792,73
  • Valores a receber0.00%R$ 214,46

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9795

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.97%

Posições

5

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 15,74 mi100%99.88%
Valores a pagar
R$ 15.298,71100%0.10%
Disponibilidades
R$ 2.792,73100%0.02%
Valores a receber
R$ 214,46100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1859 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,79%0,89%-1,89%1,32%0,36%-------3,45%58,67%
% CDI239,88%89,10%-155,91%120,73%167,66%-------72,54%63,18%
2025Fundo5,28%-0,71%2,46%5,76%0,99%3,22%-1,07%2,17%1,21%1,43%2,19%-0,82%24,17%53,37%
% CDI520,79%-72,56%255,29%545,82%86,66%293,09%-84,16%186,44%99,43%112,10%207,85%-66,83%168,71%63,47%
2024Fundo-0,23%0,76%0,35%-2,65%0,27%-2,16%2,72%0,51%-0,65%-1,14%-2,33%-7,09%-11,35%23,52%
% CDI-23,75%94,35%41,54%-298,33%32,21%-273,52%300,09%58,38%-77,73%-122,72%-294,33%-761,23%-104,38%38,54%
2023Fundo0,63%0,34%0,68%0,73%1,27%1,44%1,30%-0,04%0,36%0,08%2,80%2,28%12,49%39,34%
% CDI55,92%36,95%57,59%79,24%112,95%134,35%121,27%-3,63%37,21%8,22%305,73%255,44%95,79%86,97%
2022Fundo-0,53%-0,06%3,15%0,87%1,10%-0,09%-0,22%2,12%1,99%1,04%-1,21%-0,17%8,19%23,87%
% CDI-72,84%-7,53%340,13%104,54%106,80%-9,05%-21,64%180,89%185,70%101,64%-118,95%-14,74%66,11%83,81%
2021Fundo-1,66%-1,72%-0,54%0,53%1,21%0,68%-0,97%-1,09%-0,78%-1,72%0,73%0,61%-4,67%14,49%
% CDI-1.107,27%-1.278,95%-268,70%256,81%448,22%221,93%-272,34%-255,19%-177,45%-354,16%124,39%79,71%-105,64%101,22%
2020Fundo-0,10%-1,82%-7,39%1,19%0,49%1,33%3,72%-2,07%-2,00%-0,23%2,39%4,94%-0,13%20,10%
% CDI-25,58%-620,26%-2.185,12%416,98%206,41%625,67%1.915,30%-1.295,93%-1.274,46%-146,73%1.601,68%3.003,19%-4,85%212,20%
2019Fundo3,46%0,59%0,30%1,07%2,99%3,00%0,46%-0,03%2,06%3,20%-1,74%2,37%19,07%20,26%
% CDI637,29%119,82%63,39%206,88%550,44%639,44%81,71%-5,66%443,21%666,73%-458,46%633,40%319,99%310,06%
2018Fundo----------0,04%0,96%1,00%1,00%
% CDI----------88,29%194,01%184,42%184,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,36%3,45%0,51%4,64%13,06%13,95%24,73%33,81%36,92%58,67%
Volatilidade9,73%7,60%8,74%7,45%6,16%9,06%7,72%6,95%6,55%6,63%
Índice de Sharpe1,12-0,80-1,27-0,61-0,26-0,69-0,68-0,78-0,80-0,42

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado CP Prev Resp Limitada
58
63,74%
33
36,26%
5,76%-7,39%

Cotistas

Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
-0.79%

Patrimônio

Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
R$ 16,25 mi

Volatilidade

Safra Prev Everest FIF Previdenciário Classe de Inv Multimercado CP Prev Resp Limitada

Atual
8.35%